浙江天宇药业股份有限公司 关于公司 2024 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资与衍生品交易审议批准情况 （一）证券投资审议批准情况 2024 年度，公司不存在证券投资交易业务。 | | 动 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 外汇套 | | | | | | | | | 期保值 | 109,751.48 18,748.60 | 1,510.48 | 1,476.80 | 42,492.32 | 133,495.20 | | 5.36% | | 交易 | | | | | | | | | 合计 | 109,751.48 18,748.60 | 1,510.48 | 1,476.80 | 42,492.32 | ...

浙江天宇药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及控股子公司日常生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币 进行结算，为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成 不利影响，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种主要为美元、欧元等公司业务经营所 使用的结算货币。公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 三、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司及控股子公司拟使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 2 亿 美元（或相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额 度范围内授权公司财务管理中心负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动 使用，授权期限自 2024 年度股东大会审议批准之日起至 2025 年度股东大会召 开之日止。 公司开展外汇套期保值业务，除根据与银行签订的协议占用一定比例保证 金（或授信额度）外，不需要投入其他资金，保证金将使用公司的自有资金， 不涉及募集资金。保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确 ...

浙江天宇药业股份有限公司 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-022 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 18 | 7 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 904 | 人 | 1 / 5 | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | --- | --- | --- | | 业务收入 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-025 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无 需提交公司股东大会审议。现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》，公司根据截至 2024 年 6 月 30 日的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，对公司及合并范围内子公司的应收账款、其 他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，公司计提的各项资产减值 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江天宇药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时切实履行诚信、勤勉义务，为公 司的发展作出了积极的贡献，不存在违反国家法律法规及公司章程或损害公司及 股东利益的行为。 2024 年度，浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《浙江天宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《监事会议事规则》的有关要求，召集、召开监事会会议，参与表决，独立充分 行使权利，认真履行了对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程 序以及董事、高级管理人员履职情况的监督职责，切实维护了公司和全体股东的 合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了以下会议议案： | 序 | 日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 号 | 会议名称 | | | 1 | 2024-01-24 第五届监事会第五次会议 | 1、《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 2024-02-21 | ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5652 号 浙江天宇药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江天宇药业股份有限公司（以下简称天宇股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的天宇股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天宇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天宇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天宇股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人作为浙江天宇药业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵守 法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、 父母、子女、主要社会关系人员； 否 是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东 或系上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、 子女； 否 是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配 偶、父母、子女； 否 是（请注明）____________________ 5、是否系与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者系在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员； 否 是（请注明）_____ ...

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-027 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）。 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2025-019 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马 成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江天宇药业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1 / 3 3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》； 监事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》公允反映了公司 2024 年 12 ...