宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025] 第 ZI10147 号 宁波创源文化发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10147 号 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称创源股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

智通财经4月21日电，创源股份(300703.SZ)发布2025年第一季度报告，公司营业收入为4.55亿元，同比 增长40%，归属于上市公司股东的净利润为2050.42万元，同比增长218.33%。营业收入增长主要原因为 跨境电商业务销售增长。 创源股份：一季度净利润同比增长218% ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人程晓民，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事工作制度》要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度我个 人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人程晓民，1965 年 6 月出生，中国国籍，博士学位研究生，享受国务院 政府特殊津贴。历任宁波中策集团有限公司技术员，宁波工程学院教授；现任浙 大城市学院教授，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。 三、现场工作情况 2024 年，本人利用参加董事会会议、股东大会会议的机会以及其它时间到 公司进行现场工作，并通过面谈、邮件、电话等途径与公司其他董事、管理层及 相关工作人员交流与沟通， ...

本人胡力明，1973 年 5 月出生，中国国籍，法律硕士，一级律师。现任浙 江素豪律师事务所主任、高级合伙人，浙江省律协常务理事、宁波市律协副会长， 宁波市人大常委会立法咨询专家，宁波仲裁委员会仲裁员，宁波合力科技股份有 限公司独立董事，贝发集团股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限 公司独立董事，宁波创源文化发展股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关规定。 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 2 次，本人亲自出席 2 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营 ...

本人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独 立董事工作制度》要求，在 2024 年任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年 度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下： 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 3 次，本人亲自出席 3 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。 | | | | | 独立董事出 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-015 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请 授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"创源股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司 及子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，现将相关情况公 告如下： 根据公司及子公司生产经营需要，为保障公司及子公司各项业务顺利开展， 2025 年度公司及子公司（含新设立的全资或控股子公司，下同）拟向银行等金融 机构申请不超过 19 亿元人民币综合授信的额度，公司及子公司在此额度内根据 实际需求进行银行等金融机构借贷，并共享使用该授信额度。综合授信用于办理 流动资金贷款、项目资金贷款、固定资产投资贷款、银行承兑汇票、信用证、打 包贷款、应收账款保理、外汇套期保值业务、进出口押汇、商业票据贴现、银行 保函、融资租赁等各种贷款及贸易融资业务等。 一、申请授信及相 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波创源文化发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于创源股份 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | | 责任聚焦一 | | --- | | 创新智造，赋能高质量发展 | | 顶层设计 | 17 | | --- | --- | | 整体规划 | 17 | | 建设策略 | 18 | 责任聚焦二 源力无限，打造可持续产品 | 绿色设计 | 20 | | --- | --- | | 绿色原材料 | 21 | | 绿色包装 | 22 | 关键绩效表 指标索引表 专业筑基，坚守匠心品质 创新驱动发展 加强品质保障 推动产品可及 优质客户服务 01 诚信为本，稳健经营发展 39 42 45 完善治理体系 内控合规与风险管理 恪守商业道德 02 环境友好，绿色低碳运营 完善环境管理 应对气候变化 53 55 03 温暖和谐，共创美好未来 携手员工成长 暖心公益慈善 04 | 25 | | --- | | 29 | | 33 | | 34 | | 信息安全与隐私保护 | 46 | | --- | --- | | 可持续供应链 | 48 | | 优化 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-007 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要披露提示性公告 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定 获取外汇套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应 收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导 致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从 而导致公司损失。 3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操 作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，品 种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 ...