福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。现将具体 内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-023 福建永福电力设计股份有限公司 重要内容提示： 1.业务基本情况：为防范并降低外汇汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下 简称"公司"）海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟审慎开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但期限 内任一时点的交易余额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币。预计动用的交易保证金 和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 5,200 万元人民币或等值金额的其他外 币。开展的外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结 构性远期、货币互换、利率互换等符合公司业务需要的外汇衍生产品或产品的组合。 2.审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议 通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-022 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称"新创机电"）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）、四川永福聚能科技有限 公司（以下简称"永福聚能"）、福建华超信息科技有限公司（以下简称"华超 科技"）、福建永福运维科技有限公司（以下简称"永福运维"）和攀枝花三能 新能源有限公司（以下简称"攀枝花三能"）提供担保，担保额度合计不超过人 民币 130,800 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押 担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过 之日起十二个月内。董事会提请股东会授权公司经营 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1.开展外汇衍生品交易业务的目的 为防范并降低汇率波动对福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司拟在风险可控范围内，结合资金管 理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资格的金融 机构审慎开展外汇衍生品交易业务。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营 业务的发展及资金的使用安排。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2.开展外汇衍生品交易业务的金额及期限 公司及下属子公司拟开展总金额不超过 7,000 万美元或等值金额的其他货币 的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自公司 2024 年年度股东会审议通 过之日起 12 个月内有效，且在授 ...

福建永福电力设计股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建永福电力设计股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-024 福建永福电力设计股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 基于公司发展需要，并依据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目 录（试行）》的相关要求，公司拟增加"供电业务"许可项目，并对原有经营范围 进行标准化表述，具体变更情况如下： 1.本次变更前的经营范围： 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、 承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；技术进出口；货物进出口；进出 口代理；工程造价咨询业务；特种设备设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设 活动；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：工程 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-026 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东 会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司以单项或组合 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权， 按照规定列席了公司董事会和出席了股东（大）会，并对公司依法运作情况、财 务情况、对外担保、关联交易、信息披露、内部控制等相关重要事项进行了监督。 具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司董事会、股东（大）会的召集、召开、决策程序， 董事会对股东（大）会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况 等进行了监督，认为：公司董事会、股东（大）会的召集、召开程序符合相关规 定，决策程序合法有效；公司董事及高级管理人员遵纪守法、勤勉履职，认真执 行股东（大）会的各项决议，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行职 责时违反法律、法规及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司利益和股东权益 的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 ...

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属于单项履约义务 的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应的变更。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-025 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股 东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-030 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的存货、应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东 会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对 ...