乐歌人体工学科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王溪红） 本人作为乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，2023 年 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，较好 地维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、基本情况 王溪红女士，1975 年出生，汉族，籍贯宁波，无党派人士，会计学硕士。高 级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师，澳大利亚公共会计师。曾获得浙江 省优秀注册会计师、中国注册税务师协会高端人才、宁波会计行业领军人才等荣 誉。2011 年 10 月至 2016 年 11 月，就职于宁波海联会计师事务所、宁波海跃税务 师事务所，担任合伙人职务；2016 年至今，任宁波正 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司章程 乐歌人体工学科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 乐歌人体工学科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司。 公司经宁波市对外贸易经济合作局"甬外经贸资管函[2010]328 号"文批准由 宁波丽晶时代电子线缆有限公司以整体变更方式设立，并于 2010 年 6 月 23 日在 宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，目前，公司的统一社会信用代 码为：91330200736952581D。 第三条 公司于【2017】年【11】月【10】日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股【2,150】万股，并于【2017】年【12】月 【1】日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：乐歌人体工学科技股份有限公司 英文全称：Loctek Ergonomic T ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各 项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了 公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体工作情况回顾 2023 年，公司继续聚焦线性驱动健康办公、智能家居领域，扎根客户需求。公司 管理层带领全体员工紧密围绕着年初制定的发展目标，贯彻董事会的战略部署，积极 调整优化智能家居业务产品结构，持续拓宽销售渠道，做好自主品牌建设，持续加大 公共海外仓业务投入，增强业务竞争力和盈利能力，并充分发挥公司的技术、管理等 优势，不断提升内生动力，保持公司核心竞争力。 报告期内，公司实现营收 39.02 亿元，较上年同期增长 21.61%，公司各项业务稳 步提升，尤其是公共海外仓业务继续保持高速增长，自主品牌产品销售稳步增长。 报告期内，公司根据年初制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,901,707,615.76, representing a year-on-year increase of 21.61% compared to ¥3,208,306,091.16 in 2022 [40]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥633,692,409.69, a significant increase of 189.72% from ¥218,729,016.16 in 2022 [40]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥251,954,154.87, up 142.38% from ¥103,948,752.34 in 2022 [40]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥819,500,926.26, an increase of 144.35% compared to ¥335,380,769.21 in 2022 [40]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.03, reflecting a growth of 185.92% from ¥0.71 in 2022 [40]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥6,797,907,884.75, a 13.51% increase from ¥5,988,727,838.46 at the end of 2022 [40]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥3,037,067,510.58, up 23.83% from ¥2,452,598,498.61 at the end of 2022 [40]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 23.15%, an increase from 10.66% in 2022 [40]. Profit Distribution - The company reported a profit distribution plan to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 312,450,793 shares [5]. - The company emphasizes the importance of maintaining a stable and continuous profit distribution policy, with a minimum cash dividend ratio of 20% during the growth phase [134]. - The company plans to distribute cash dividends at a minimum of 40% of the profit distribution when significant capital expenditures are anticipated [154]. - The company has established a profit distribution plan that aligns with its articles of association and relevant regulations [137]. - The board of directors is responsible for drafting and modifying the profit distribution plan, which requires approval from a majority of independent directors [135]. - The cash dividend distribution will not include any stock bonus or capital reserve transfer, with all undistributed profits carried forward to future years [176]. - The company distributed cash dividends of 3.5 CNY per 10 shares, totaling 83,770,887.20 CNY (including tax) based on a total share capital of 239,345,392 shares [168]. - The company plans to distribute cash dividends of 4.0 CNY per 10 shares, totaling 124,980,317.20 CNY (including tax) based on a total share capital of 312,450,793 shares [176]. Risks and Challenges - The company faces several risks including international political and economic risks, operational performance volatility, raw material price fluctuations, exchange rate fluctuations, and intensified industry competition [5]. - The company is actively managing international political and economic risks related to raw material prices, implementing cost control measures and improving production processes to mitigate impacts on gross margins [77]. - The company has established a long-term cooperation mechanism with strategic suppliers to manage raw material procurement effectively [77]. Operational Efficiency and Strategy - The company has established overseas warehouses to enhance logistics efficiency and reduce delivery times for cross-border e-commerce [30]. - The company aims to enhance its public overseas warehouse business, focusing on cost reduction and efficiency improvements, particularly in the U.S. market, while also expanding into non-U.S. markets [75]. - The company is committed to improving operational efficiency through automation and information technology investments in its overseas warehouses [75]. - The company is focused on enhancing customer stickiness and service quality through a comprehensive cross-border logistics service system [75]. - The company is focused on optimizing its talent pool to enhance operational efficiency and drive growth [100]. - The company has developed an automated production line and equipment, with a high degree of automation in the production process of key components [96]. - The company is focused on enhancing market competitiveness by expanding sales channels and improving talent incentive systems, alongside establishing a more comprehensive quality control system [103]. Market Presence and Sales - The company's linear drive lifting system products achieved sales of 1.3971 million units, generating revenue of 2,042.0494 million yuan, a year-on-year increase of 10.45% [96]. - The overseas warehouse business achieved a revenue of 951 million yuan, representing a year-on-year growth of 94.03%, with a gross margin of 12.69%, an increase of 9.32 percentage points compared to last year [192]. - The sales revenue from the company's own brand products accounted for 70.66% of the main business revenue (excluding overseas warehouse income), with cross-border e-commerce sales revenue reaching 1.77 billion yuan, a year-on-year increase of 12.59% [193]. - The total online sales for 2023 reached 1.99 billion yuan, reflecting an 11.03% increase year-on-year [195]. - The company has established a comprehensive multi-channel sales model covering domestic and international markets, both online and offline [200]. Governance and Compliance - The company has a robust governance structure, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights [81]. - The company emphasizes strict compliance with laws and regulations, ensuring a complete and effective internal control system to protect shareholder interests [169]. - The independent directors and supervisory board will review and supervise the profit distribution proposals to ensure compliance with regulations [136]. Employee and Management - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, linking their compensation to company performance and individual contributions [164]. - The company has established a scientific performance appraisal system to motivate employees, linking compensation to individual performance and overall company effectiveness [149]. - The company plans to implement a systematic training program for employees, integrating both internal and external resources to meet long-term professional talent needs [132]. - The company is committed to encouraging employees to participate in professional training and educational advancement to enhance overall organizational quality [132].

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司 业务发展情况，董事会、监事会一致同意公司及下属子公司使用自有资金及银行 授信额度开展总额度不超过 40,000 万美元（或等值其他外币）的外汇套期保值 业务交易，上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用,并授权 董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。现将 有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 乐歌人体工学科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 乐歌人体工学科 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及下属子公司 拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相 同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元和日元。 公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资 金及银行授信额度，不涉及募集资金。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司产品需要大量出口海外市场，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场 波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密 相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议 案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展需要,公司董事会同意公司及子公司2024年向银行等金 融机构申请不超过500,000万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）,在此额度内由公司及子公司根 据实际资金需求进行银行借贷，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内 有效，授信期限内授信额度可循环使用。 以 ...

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-019 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1957号"文同意注册的批复， 公司于2020年10月21日向不特定对象发行了142万张可转换公司债券，并于2020 年11月10日在深交所挂牌交易，债券简称"乐歌转债"，债券代码"123072"。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《乐歌人体工学科技 股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司本 次发行的乐歌转债自2021年4月27日起可转换为公司股份。 自2 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 1 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2380 号文核准，并经深交所同意， 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股份"、"公司"）向特定投 资者发行人民币普通股（A 股）38,716,814 股，每股发行价 18.08 元，募集资金 总额为人民币 699,999,997.12 元，扣除总发行费用人民币 9,758,223.37 元，募集 资金净额为人民币 690,241,773.75 元，以上募集资金由国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）于 2021 年 9 月 28 日汇入公司募集 资金监管账户，到位情 ...