| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月26日召开的第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂 时闲置募集资金不超过人民币5,000万元进行现金管理。该事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省交通规划设计研究院股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（[2021]3297号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象公开发行可转换公司债券3,760,000 张，每张面值人民币100元，募集资金总额37,600.00万元，扣除各项发 ...

起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 关于河南省交通规划设计研究院 股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 2100008号 目 录 由法 Tol· 027-86791715 传真 Fax: 027-85424329 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024) 2100008 号 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"设研院 公司")2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并 及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，我们作为河南省 交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员， 通过对公司本次计提资产减值准备相关材料的认真审查，我们对公司 2023 年年 度计提资产减值准备合理性说明如下： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 河南省交通规划设计研究股份有限公司 董事会审计委员会 公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，体现会计谨慎性原则，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表 能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提。 2024 年 3 月 22 日 ...

一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第十九次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 26 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的 董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、监事和其他部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 会议审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，内容详见公司于本公告 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-019 | | --- | - ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)2100009号 i 目 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 本鉴证报告仅供设研院公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2100009 号 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院公 司"）管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。设研院公司 管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对设研院公 司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进 企业可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和《内部控制手册》评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30； | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券简称：设研转债 | | | 证券代码：300732 债券代码：123130 | | （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 ...

本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩 说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理汤意先生；公司副总经理、 董事会秘书王国锋先生；公司财务总监林明先生；公司独立董事张复生先生。 为充分尊重投资者，提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司本次 业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云 访谈"栏目，进入公司业绩说明会页面进行提问。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司" ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司" 或"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规 定，对设研院在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】3297 号"文核准，公司于 2021 年 11 月 11 日向不特定对象发行了 376.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集 资金总额 376,000,000.00 元。扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币 8,868,800.00 元（ ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会 计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），根据准则解释 第 16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额（或可抵扣 ...