| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月 26日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的薪酬为每年 7.8 万元（含税）。 （2）在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，根据其在公司所承担的工 作，按照《公司董事会成员、公司高级管理人员、职能部门中层正职人员薪酬 管理办法》领取薪酬，不另外领取董事津贴。在股东单位及其下属机构任职的 非独立董事不单独领取基于公司董事职责的津贴。 （3）董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效。 2、监事薪 ...

1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 关于 2023 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）原监事会主 席、监事娄晓龙先生因达到法定退休年龄向公司监事会申请辞去了公司第三届监 事会非职工代表监事职务。具体内容请见公司 2 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关 于监事辞职的公告》（公告编号：2024-013）。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 附件 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选陈金旺先生（个人 简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日 起至第三届监事会届满为止。 特此公告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈金旺先生简历 陈金旺先生，男，1967 ...

河南省交通规划设计研究股份有限公司监事会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 河南省交通规划设计研究股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年度计提资产减值准备事项进行了核实，发表如下说明： 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减 值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际 情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相 关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。 特此说明。 河南省交通规划设计研究股份有限公司监事会 2024 年 3 月 26 日 ...

三、在董事会会议上发表意见和参与表决的情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 本人张复生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，中共党员， 具有中国注册会计师非执业会员资格。曾任郑州大学商学院会计系主任，思达高 科、新乡化纤、太龙药业、飞龙股份、宇通客车等上市公司独立董事，2021 年 12 月份至今任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员。 独立董事张复生先生述职报告 本人作为公司的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》 和《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、基本情况 经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，本人严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》的规定和要求，按时出席 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的 相关事宜，包括但不限于签署协议及法律文件等。 本次向金融机构申请使用综合授信额度,需经公司股东大会审议通过后方可 实施,有效期为股东大会通过后12个月。有效期内，授信额度可循环使用。 二、备查文件 1、第三届董事会第十九会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3 月26日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过450,000万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 450,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:河南省交通规划设计研究院股份有限公司 公司负责人:汤意 主管会计工作的负责人:林明 会计机构负责人: 林明 附表 金额单位:人民币万元 | Acres of a property and a program and the company of | SALES CLASS COLLECTION COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT COLLECT CON | | | | | | | | 金額早収:人民山 月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不 含利息) | 2023年度占用资金的利息 (如有) | 2023年度偿还累计发生 运 | 202 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 3 月 15 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十四次会 议的通知，并于2024年3月26日14:30在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议推举监事边骏琪先生主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 2 人，监事娄晓龙先生委托监事莫 杰先生代为表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议审议并通过了《公司 2023 年度监事会工作 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 版股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》等公司制 度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职 权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进 会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下： 一、2023 年度董事会主要工作情况 4、2023 年 8 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于调整公司第一期股权激励计 划限制性股票授予（回购）价格的议案》《关于回购注销部分股权激励对象所持 已获授但尚未解锁限制性股票的议案》《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励 计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构")作 为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"设研院"、"公司"或 "发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等文件的要求，对设研院 2023 年度内部控制制度等相关 事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定了纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 经营领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围单 位资产总额占披露的公司合并报表资产总额的 100%，营业收入合计占披露的公 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、营运资金管理、募集资金管理、投资管理、采购业务、资产 管理、生产管理、销售业务 ...