一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（下称"《指 导意见》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》（下称"《上 市规则》"）和《河南省交通规划设计研究院股份有限公司章程》等相关规定， 我们作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（下称"公司"）的独立董事， 在认真阅读相关材料的基础上，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第三 届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见如下： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议有关事项 截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在其他重大对外担保情况，公司没有为控 股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、 实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司在 2023 年上半年度 不存在任何形式的违规对外担保事项，也不存在以前期间发生延续至报告期的违 规对外担保事项。 综上，我们认为：公司严格按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小 ...

编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 河南省交通勘察设 | 上市公司子 | 其他应收 | | - | 17.65 | - | 9.68 | 7.97 | 提供后勤服务 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计有限公司 | 公司 | 款 | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | 来 | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年 初往来资 | | 度往来累计 发生金额 | 年度往来 资金的利 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度期末 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 联关系 | | | | | | 累计发生 | 往来资金 | | | | | | | 计科目 | 金余额 | | ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2020 年第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ◆2020 年第一期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）共计向 105 名激励对象授予限制性股票 3,830,400 股（调整后）,占目前公司总股本的 1.16%； 本次符合解除限售条件的激励对象为 103 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,127,520 股，占目前公司总股本的 0.35%。 ◆本次符合解除限售条件的激励对象中 1 名为公司高级管理人员（副总经理 王文正先生），其获授激励股份为 57,600（调整后）股，占该次激励计划全部授 予股份的约 1.5%，本次可解禁数量为 17,280 股。 ◆本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬 ...

关于调整第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整第一期股权激励计划限制性股票授予（回购）价格的议案》。 公司已于 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，故本次调整事宜无需提交股东大会审议。现 对相关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 1、2020 年 7 月 31 日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于<公司第一期限制性股票激励计划 (草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计 ...

民生证券股份有限公司 一、释义 1、设研院、公司、上市公司：指河南省交通规划设计研究院股份有限公司。 2、股权激励计划、本激励计划：指《河南省交通规划设计研究院股份有限 公司第一期限制性股票激励计划（草案）》。 3、限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一 定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 关于 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2020 年第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限售 条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二三年八月 4、股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总 额。 5、激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司及其下属子公 司任职的董事、高级管理人员、核心骨干人员。 6、授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 日。 7、授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8、限售期：指激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用 于担保、偿还债务的期间。该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30--11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15 至 2023 年 9 月 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 签约银行名称 | 工商银行郑州商都路支行 | | --- | --- | | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性 存款产品 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | | 币种 | 人民币 | | 金额 | 5,000 万元 | | 投资起始日 | 2023 年 8 月 18 日 | | 投资到期日 | 2023 年 9 月 19 日 | | 预期年化收益率 | 0.95%-2.94% | 本次现金管理情况 公司与工商银行无关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 为提高公司资金使用效率，于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会 ...

证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2023-040 债券代码：123130 债券简称：设研转债 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，河南省交通规划设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 18 日（周四） 16:00-17: 20 参加在全 景网举办的 "真诚沟通传递价值" 河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体 接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演 天下" (http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书王国锋先生、证券 事务代表王石朋先生(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资 者积极参与。 特此公告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2023 年 5 月 15 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 443,629,812.44, representing a 23.62% increase compared to CNY 358,875,482.51 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 9.05% to CNY 41,574,602.31 from CNY 45,710,906.37 year-on-year[5]. - The total operating revenue for Q1 2023 was CNY 443,629,812.44, an increase of 23.6% compared to CNY 358,875,482.51 in Q1 2022[19]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 41,867,680.53, a decrease of 8.9% from CNY 45,921,211.70 in Q1 2022[20]. - The total operating costs for Q1 2023 were CNY 379,110,650.89, up 24.2% from CNY 305,150,151.92 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.13, down from CNY 0.17 in Q1 2022[20]. - The weighted average return on equity was 1.44%, down from 1.65% year-on-year[5]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -206,088,101.11, a decline of 146.50% compared to CNY -83,606,180.00 in the previous year[5]. - The cash flow from operating activities was CNY 637,392,290.38 in Q1 2023, compared to CNY 610,868,008.14 in Q1 2022, indicating a growth of 4.3%[22]. - Total cash inflow from investment activities was 836,968,686.43 CNY, significantly up from 340,878,822.18 CNY year-over-year[23]. - The net cash flow from investment activities improved to 16,909,659.69 CNY, compared to a negative 186,529,437.37 CNY in the same period last year[23]. - Cash inflow from financing activities was 450,000,000.00 CNY, an increase from 130,015,252.07 CNY year-over-year[23]. - The net cash flow from financing activities rose to 442,611,136.28 CNY, compared to 61,965,320.52 CNY in the previous year[23]. - The company reported a total operating cash outflow of 843,480,391.49 CNY, compared to 694,474,992.10 CNY in the previous year[23]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.22% to CNY 6,817,248,215.19 from CNY 6,478,883,664.44 at the end of the previous year[5]. - The company's total equity increased to CNY 2,997,164,000.50 in Q1 2023, compared to CNY 2,952,727,486.83 in Q1 2022, reflecting a growth of 1.5%[18]. - The total liabilities rose to CNY 3,820,084,214.69 in Q1 2023, an increase of 8.4% from CNY 3,526,156,177.61 in Q1 2022[18]. - As of March 31, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 5,342,063,029.09, an increase from CNY 4,999,893,453.61 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 6.84%[16]. - The cash and cash equivalents increased to CNY 1,126,517,154.82 from CNY 873,420,445.38, representing a significant rise of about 29.05%[16]. - Accounts receivable rose to CNY 2,049,656,781.25 from CNY 1,938,374,311.62, indicating an increase of approximately 5.73%[16]. - The company's inventory decreased to CNY 642,679,778.75 from CNY 734,826,300.71, showing a decline of about 12.52%[16]. - The total non-current assets were reported at CNY 1,293,610,892.11, slightly down from CNY 1,295,000,000.00 at the beginning of the year[16]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,193[10]. - The largest shareholder, Henan Jiaoyuan Investment Holding Co., Ltd., held a 33.40% stake in the company[10]. - The company has a total of 108,336,197 shares held by Henan Jiaoyuan Investment Holding Co., Ltd., representing the largest shareholder[11]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest individual shareholder holding 0.52%[11]. - The company reported a total of 1,901,379 shares under equity incentive plans, with no shares released during the period[14]. Business Operations - The company has no plans for new product launches or major market expansions mentioned in the report[15]. - There are no significant mergers or acquisitions reported in the current quarter[15]. - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 30,516,195.51, up 22.6% from CNY 24,904,884.86 in Q1 2022[19]. Audit Status - The report for the first quarter was not audited[24].

证券代码：300732 证券简称：设研院 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 是否涉及应披露重大 信息 不涉及 参与单位名称及人员 姓名 参加公司 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 3 月 31 日 15:00-17:00 地点 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"以网络远程的 方式举行 上市公司参与人员 公司董事、总经理 汤 意 独立董事 张复生 副总经理、董事会秘书 王国锋 财务总监 林 明 持续督导机构代表 韩斐冲 投资者关系活动主要 内容介绍 为使投资者及时了解公司 2022 年度的经营情况，公司于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 通过深圳证券 交易所"互动易"平台"云访谈"以网络远程的方式举行了 2022 年度业绩说明会。 附件清单 设研院 2022 年度业绩说明会问答 日期 2023 年 3 月 31 日 附件： 设研院 2022 年度业绩说明会问答 1、 请问 ...