广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007530032 号 目 录 序号 内 容 页码 1 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 2 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告 3-10 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007530032 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编 制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 司农专字[2024]23007530042 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资 | | | 1 | | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度非经营 | | | 2 | | 3-7 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 司农专字[2024]23007530042号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：张抒雯 中国·广州 二〇二四年四月二十日 2 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了新媒股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了司农审字[2024]23007530012 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

广东南方新媒体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 占用资金 | 2023度偿 | 2023年 期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 还累计发 | | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息（ | 生金额 | 用资金 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各 项合法权益。 现将董事会 2023 年工作内容及 2024 年工作计划汇报如下： 第一部分 2023 年度董事会工作情况 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年 度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共组织召开了 9 次会议，累计审议议案 17 项 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建业） 各位股东及股东代表： 本人王建业，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王建业，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就 职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9 月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波动研究 所名誉所长；2018 年 3 月至 2023 年 2 月任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至 2023 年 2 月任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 1.523 billion and a net profit attributable to shareholders of CNY 684 million, marking a historical high for both metrics[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,523,443,611.36, representing a 6.64% increase compared to CNY 1,428,647,331.23 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 707,676,176.07, a 2.37% increase from CNY 691,320,957.20 in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities decreased by 37.84% to CNY 625,240,313.79 in 2023 from CNY 1,005,801,621.63 in 2022[31]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,619,845,816.06, a 5.33% increase from CNY 4,386,225,261.96 at the end of 2022[31]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 3.09, up 2.32% from CNY 3.02 in 2022[31]. - The company reported a total of CNY 23,258,356.92 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to CNY 21,730,477.23 in 2022[37]. - The weighted average return on equity for 2023 was 19.69%, down from 21.36% in 2022[31]. - The company experienced a decline in cash flow from operations in the second quarter, with a negative cash flow of CNY 213,475,900.33[33]. - The net profit attributable to shareholders in the fourth quarter was CNY 208,297,806.44, the highest among the four quarters[33]. User Growth and Market Expansion - As of December 31, 2023, the IPTV user base reached 19.51 million, while the effective user count for the cloud viewing APP series reached 250 million[5]. - As of the end of 2023, the total number of IPTV users reached 401 million, with a net increase of 20.58 million users throughout the year[42]. - The number of active OTT devices remained above 260 million, with daily active users stabilizing at over 40 million[42]. - The company plans to focus on six vertical tracks, including children's content and family-oriented programming, to enhance its competitive edge and user experience[10]. - The company aims to establish itself as a leading internet audio-visual platform in Guangdong, expanding its services nationwide[50]. Content and Technology Development - The company expanded its content matrix, covering 35 million households across 21 cities in Guangdong Province, with plans to gradually expand to other provinces[6]. - The company aims to leverage technological innovation in big data, digital copyright protection, ultra-high-definition, and artificial intelligence to drive future growth[9]. - The company has integrated AI technologies to enhance content production efficiency, with significant advancements in video creation capabilities[45]. - The company is developing an intelligent operation and maintenance system based on data visualization technology to reduce operational costs and improve service quality[82]. - The company is working on a media asset intelligent review system for internet TV short video services to enhance content safety and compliance[82]. Financial Management and Investment - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 80% of profits to be distributed as cash dividends during the mature stage of development[168]. - The total cash dividend distributed for the year is RMB 426,183,490.74, which accounts for 60.22% of the net profit[170]. - The company plans to utilize up to RMB 300 million of idle raised funds for cash management within a 12-month period, as approved in the board meeting on April 20, 2023[99]. - The company has received approval for adjustments to the investment plans for both the full media integration cloud platform and copyright content procurement projects[96]. - The company has not engaged in any significant equity or derivative investments during the reporting period[92][93]. Governance and Compliance - The company adheres to legal regulations and guidelines to ensure proper governance, with a total of 9 board meetings held during the reporting period[123]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no shared bank accounts[125][129]. - The company has a complete and independent business system, authorized by Guangdong Radio and Television Station, to operate IPTV and internet television services[131]. - The company has implemented a robust internal audit mechanism, with an audit committee directly overseeing internal and external audits[184]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, highlighting its compliance with environmental regulations[191]. Employee Engagement and Corporate Culture - The company has implemented a performance assessment mechanism for employee salaries, focusing on job responsibilities and contributions[163]. - The company introduced a diverse training program in 2023, including immersive training methods to enhance employee skills[164]. - The company has implemented various employee welfare initiatives, including annual health check-ups and skill training, to enhance employee satisfaction[194]. - The company emphasizes the importance of corporate culture and employee engagement, enhancing team cohesion through various cultural and team-building activities[178]. - The total pre-tax remuneration for senior management in 2023 amounted to 1,483.44 million CNY, including basic salary, monthly performance pay, year-end performance pay, and other rewards[152].

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规 定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）,规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规 ...

（韩国强） 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩国强，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任 华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工 程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做 为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院院长）。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等规章制度的规定，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意 见》等文件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极有效地开 展工作，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，为公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023 年监事会的运作情况 2023 年，监事会召开 4 次会议，累计审议议案 17 项，对公司定期报告、年 度预决算、利润分配预案、内部控制评价报告等议案进行了认真审核。会议的通 知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案情况 | ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-018 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 ...