Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,493,827,369.32, representing a 32.90% increase from ¥1,876,491,021.24 in 2022[29] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥814,522,472.08, a 30.39% increase compared to ¥624,675,407.22 in 2022[29] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥767,772,998.98, up 24.39% from ¥617,227,373.57 in the previous year[29] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥8,363,171,945.78, a 19.98% increase from ¥6,970,680,290.08 at the end of 2022[29] - The net assets attributable to shareholders increased by 17.24% to ¥5,511,694,222.78 from ¥4,701,283,477.70 in 2022[29] - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.48, reflecting a 17.46% increase from ¥1.26 in 2022[29] - Operating profit for the year was 944.00 million yuan, up 31.86% compared to the previous year[73] - The total profit amounted to 943.24 million yuan, reflecting a growth of 31.56% year-on-year[73] Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥40,400,891.02, a significant decrease of 109.50% compared to a net inflow of ¥425,118,108.79 in 2022[29] - The company has received government subsidies amounting to 46.71 million yuan during the reporting period, significantly higher than the previous year's 8.63 million yuan[62] - The net cash flow from investing activities decreased by 79.34% year-on-year, primarily due to an increase in cash paid for investments during the reporting period[124] - The net cash flow from financing activities decreased by 63.71% year-on-year, mainly due to the previous period's fundraising from a specific stock issuance[124] Research and Development - The company has a strong focus on research and development, with an emphasis on producing high-strength, high-precision forgings to meet the needs of new aircraft models[54] - The company focuses on the research and development of titanium alloys, high-temperature alloys, and high-strength steel forgings, continuously improving its product development and service system[56] - Research and development expenses increased by 43.25% to ¥83,408,101.02, reflecting the company's increased investment in R&D[94] - R&D investment in 2023 amounted to ¥110,164,965.79, representing 4.42% of operating revenue, an increase from 3.61% in 2022[113] - The number of R&D personnel increased by 50% from 42 in 2022 to 63 in 2023[120] Market Position and Strategy - The company operates in the aerospace and defense equipment manufacturing industry, focusing on special alloy forgings used in aircraft structures and engine components[53] - The company aims to enhance its competitive capabilities by participating in high-end military product markets, encouraged by national reforms in state-owned military enterprises[54] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for military aircraft and components as China modernizes its military capabilities[53] - The military transport aircraft fleet in China is expected to grow significantly to meet strategic transport needs, as current numbers are low compared to the United States[53] Production and Capacity - The company has established strong technical research and production capabilities, with dedicated research centers for large component forging and difficult-to-deform materials[58] - The production capacity has been enhanced with advanced equipment, leading to improved cost control and operational efficiency[81] - The company has completed the first batch of trial production for new high-temperature alloy ring rolling technology, enhancing product competitiveness[120] - The company is in the key technology R&D phase for new generation aircraft ultra-high strength steel forgings, with initial trial production completed[120] Shareholder and Financial Structure - The total number of shares increased to 550,235,074, representing a 10.00% increase from the previous total of 499,291,984 shares[154] - The company has a significant shareholder, Xi'an Aviation Industry Investment Co., Ltd., holding 60,000,000 shares, which accounts for a substantial portion of the total shares[160] - The company has no derivative investments reported during the reporting period, indicating a conservative investment strategy[130] - The company has no actual controller or controlling shareholder, ensuring a diversified ownership structure[173] Customer and Supplier Relationships - The company has entered the supply chain of major manufacturers in the aerospace, aviation, and shipbuilding sectors, with products used in next-generation military aircraft and engines[56] - Total sales from the top five customers amounted to ¥2,448,318,795.94, representing 98.18% of the annual total sales[92] - The largest customer, China Aviation Industry Group, contributed ¥2,144,786,289.11, accounting for 86.00% of total sales[92] - Total procurement from the top five suppliers was ¥870,719,841.13, which is 81.16% of the annual total procurement[92]

| | | 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的相关公告。 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会 议于2024年4月19日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于2023年年度审计报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，西安三角防 务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司现任独立董事王 鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 董事会 经核查独立董事王鹏程先生、苏青女士、傅瑜先生的任职经历及 其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 19 日 西安三角防务股份有限公司董事会 西安三角防务股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅瑜） 本人傅瑜，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人傅瑜，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，副教授。摩达法律策略研究院研究员、执行院长。陕西摩 达律师事务所创始合伙人、西安市伸裁委员会仲裁员。西北政法大学 证券法研究中心主任、信托法研究中心主任。主要社会兼职有：中国 商业法研究会常务理事、中国银行法研究会理事、中国证券法研究会 理事；最高人民检察院民事行政检察咨询网专家；陕西省人民代表大 会常务委员会财经法律专家；陕西省法学会中心企业发展法治研究会 副会长、秘书长；陕西省法学会经济法研究会常务理事、陕西省法学 会金融法研究会常务理事、陕西省法学会房地产法研究会常务理事、 陕西省法学会税法研究会常务理事、陕 ...

中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更航空发动 机叶片精锻项目的实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万元，增加资本公积 160,165.57 ...

中航证券有限公司 一、募集资金基本情况 （一）2019年首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2019】680号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,955.00万股，每股面值1.00元，发行价 格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民币29,284.05万元，扣除发行费用后募 集资金净额为人民币26,000.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年5月16日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（信会师报字【2019】第ZA90530号）。 2、募集资金使用和结余情况 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入256,938,406.57元，其中： 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36元；于募集资金到位起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币159,415,065.02元；2021年度使用募集资金55,395,046.19元 ...

西安三角防务股份有限公司 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-026 债券代码：123114 债券简称：三角转债 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次 会议的通知，会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2023年度独 立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会述职。 具体内容详见 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2024-033 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月10日（星期五）下午14：30召开公司 2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合的方式召开，现就召开公司2023年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次 会议审议通过，决定召开公司2023年年度股东大会，会议的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相 ...

| | | 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更航空发 动机叶片精锻项目实施地点的议案》，同意公司本次变更向特定对象 发行股票募集资金投资项目中航空发动机叶片精锻项目的实施地点。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定， 本 次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 股份 5,000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民 币 168,300. ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人王鹏程，作为西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况总结如下： 一、 公司独立董事基本情况 本人王鹏程，男，1967 年生，中国籍，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，高级会计师、国际注册会计师、项目数据分析师。现 任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）常务副总经理（管理合伙人）。 1987-1998 西安市财政局企业管理处工作。1998 年至今就职于希格玛 会计师事务所（特殊普通合伙）。自 2022 年 9 月起，担任公司独立董 事。 西安三角防务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王鹏程） 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人任职期间公司召开董事会 11 次、股东大会 4 次， 本人均 ...