| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现 金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资风险 （1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 受托方 产品名称 关联 关系 产品类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日/赎回 日 预期年化收 益率 资金 来源 收益 （万元） 招商银行 光大理财阳光金 丰利乐享 116 期 （机构专享） 无 理财产品 3,600.00 2024.12.18 2025.6.10 2.50%至 3.10% 自有 资金 44.05 华夏银行 人民币单位结构 性存款 （DWJCXA25016 ） 无 存款类 10,000.00 2025.3.10 2025.6.11 1.00%- 2.50%- 2.74% 自有 资金 6 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0047 号 西安三角防务股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"三 角转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"三角转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月六日 东方金诚债跟踪评字【2025】0047 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025XA000171 号 致：西安三角防务股份有限公司 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用 四舍五入并保留至小数点后四位。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-069 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长严建亚主持召开。 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2025-070 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 一、通知债权人的原由 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，因公司会 计差错更正导致《激励计划（草案修订稿）》首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期已解除限售并上市 流通的限制性股票以及首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期的尚未解除限售的限制性股票均不符合 解除限售的条件，公司计划对前述限制性股票以21.638元/股的价 格进行回购注销并办理相关手续。公司将于回购注销完成后履行 工商变更登记等相关减资程序。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关 法律、法规和《公司章程》规定，公司特此通知债 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025—001 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访√业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长严建亚 | | 员姓名 | 2、总经理、董事虢迎光 | | | 3、财务总监、董事会秘书杨伟杰 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 亿元，是 | | | 1、2024 年投资性房地产公允价值变动收益达 0.28 | | | 否因公司通过房产增值调 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-068 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为15.00元。 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 的利息，2025年5月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5月 债"，债券代码：123114），根据《西安三角防务股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）和《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称"上市公告书"） 的有关规定，在"三角转债"的计息期限内，每年付息一次，现将 "三角转债"2024年5月25日至2025年5月24日期间的付息事项公告 如下： 一、"三角转债"基本情况 （一）发行证券种类 本次发行的可转换公司债券 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-068 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"三角转债"将于2025年5月26日按面值支付第四年利息， 每10张三角转债（面值1,000.00元）利息为15.00元。 2、债权登记日：2025年5月23日（星期五） 3、除息日：2025年5月26日（星期一） 4、付息日：2025年5月26日（星期一） 5、三角转债的票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 6、三角转债本次付息的债权登记日为2025年5月23日，凡在 2025年5月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发 的利息，2025年5月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 7、下一付息起息日：2025年5月25日 8、下一付息期利率：2.50% 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度， 加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西 上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举 办"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明 会"。 届时，公司负责人及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行 网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025年5月20日 15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net 普遍关注的问题进行回答。 2025 年 5 月 13 日 特此公告。 西安三角防务股份有限公司 董事会 为充分尊重投资者、提升交流的针 ...

证券研究报告·公司点评报告·航空装备Ⅱ 2025 年 05 月 06 日 证券分析师 苏立赞 执业证书：S0600521110001 sulz@dwzq.com.cn 证券分析师 许牧 执业证书：S0600523060002 三角防务（300775） 2024 年报点评：募投项目稳定建设，国产大 飞机有望打开更大空间 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 2,271 | 1,590 | 2,299 | 2,622 | 4,003 | | 同比 | 21.05 | (30.02) | 44.63 | 14.07 | 52.64 | | 归母净利润（百万元） | 747.01 | 380.05 | 571.53 | 697.12 | 974.29 | | 同比 | 19.58 | (49.12) | 50.38 | 21.97 | 39.76 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.36 | 0.69 ...