证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-033 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）与某 重要客户签订了《产品订货合同》（以下简称"合同"），相关情 况如下： 一、 合同标的和当事人情况 （一）合同标的情况 合同标的为公司批产航空类锻件，合同总金额为875,338,599元 （含税）。 （二）合同对方当事人情况 3、合同当事人具有良好的信用，且具备良好的履约能力。 （三）关联关系说明 公司与合同当事人之间不存在关联关系。 二、 合同的主要内容 1、合同标的：航空类锻件； 2、合同合计总金额：875,338,599元（含税）； 3、合同履行期限：2025年4月起，具体根据客户下发交货计划 执行； 4、合同条款中已对产品质量要求、技术标准，交货地点、方 式，运输方式，包装标准，验收标准及方法，结算方式，合同变 更，解决合同纠纷的方法，违约责任的处理等方面做了明确的规 定； 5 ...

关于西安三角防务股份有限公司变更航空数字化集成中心项目建设 中航证券有限公司 内容和投资额度的核查意见 | 序 | 项目名称 | 投资总金额 | 拟投入募集资 | 已使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | 金金额 | | 1 项目 | 航空精密模锻产业深化提升 | 32,541.27 | 29,891.46 | 23,412.76 | 1 | 2 | 航空发动机叶片精锻项目 | 52,646.02 | 48,868.56 | 4,347.52 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 航空数字化集成中心项目 | 53,680.58 | 37,405.55 | 2,454.09 | | 4 | 补充流动资金 | 60,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | | | 合计 | 198,867.87 | 165,165.57 | 79,214.37 | 截至 2025 年 3 月 25 日，公司已累计使用募集资金 79,214.37 万元，募集资 金余额为 94,099.81 万元 ...

中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安三角防务股份有限公 司（以下简称"三角防务"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、向不 特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票的保荐机构和持续督导机 构。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对三角防务拟使用部 分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理情况进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 中航证券有限公司 关于西安三角防务股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 2、募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | （一）向不特定对象发行可转换公司债券 1 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1352 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-030 债券代码：123114 债券简称：三角转债 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966 号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股 份 5000.00 万股，发行价格为 33.66 元/股，募集资金总额为人民币 168,300.00 万元，扣除发行费用人民币 3,134.43 万元（不含税）后的 募集资金净额为人民币 165,165.57 万元。其中增加股本 5,000.00 万 西安三角防务股份有限公司 关于变更航空数字化集成中心项目 建设内容和投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防务"） 于 2025 年 4 月 11 日召开第三届董事会第二十三会议和第三届监事 会第十八次会议，分别审议通过《关于变更航空数字化集成中心项目 建设内容和投资额度的议案》，同意公司对 2022 年非公开发行 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进 度及确保资金安全的情况下，公司（含子公司）使用额度不超过人民 币106,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司 债券闲置募集资金不超过人民币12,000万元，向特定对象发行股票闲 置募集资金不超过人民币94,000万元）及额度不超过人民币200,000万 元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和决议的有效期内，资金 可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会审 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-031 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于对陕西证监局行政监管措施决定书的整改报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称"陕西证监 局"）下达的行政监管措施决定书《关于对西安三角防务股份有限公 司采取责令改正并对严建亚、虢迎光、严健、刘家骏采取出具警示函 行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2025〕12 号）（以下简称《决 定书》），要求公司及相关人员对《决定书》中指出的问题进行整改。 相关内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及相关人员收到陕西证监局 行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-018）。 收到上述《决定书》后，公司高度重视，召集相关部门和人员对 《决定书》所述事项进行全面梳理和有 ...

证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号：2025-032 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临 时股东大会的议案》，决定于2025年4月29日（星期二）下午14:30 召开公司2025年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第三次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三 次会议审议通过，决定召开公司2025年第三次临时股东大会，会 议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-028 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月7日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十八次 会议的通知，会议于2025年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女 士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司2025年4月11日刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)的相关公告。 《第三届监事会第十八次会议决议》。 特此公 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-027 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月7日向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议 的通知。会议于2025年4月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司2025年4月11日刊 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 本议案尚需提交公司股 ...

Core Viewpoint - The announcement provides an update on the conversion status of the company's convertible bonds for the first quarter of 2025, highlighting the low conversion rate and the remaining amount of convertible bonds. Group 1: Convertible Bond Issuance and Status - The company issued a total of 90,437.27 million yuan in convertible bonds, with a face value of 100 yuan per bond, approved by the China Securities Regulatory Commission [1][2] - As of the end of the first quarter of 2025, there are 9,003,178 convertible bonds remaining, amounting to 900,317,800 yuan, with an unconverted ratio of 99.55% [1][8] Group 2: Conversion Details - The conversion price for the bonds was initially set at 31.54 yuan per share, with the conversion period running from November 30, 2021, to May 24, 2027 [1][2] - No bonds were converted during the first quarter of 2025, resulting in a total of 0 yuan in converted bond amounts and 0 shares converted [8] Group 3: Share Capital Changes - As of the end of the first quarter of 2025, a total of 40,549 convertible bonds have been converted, resulting in 127,425 shares of the company's stock being issued [8] - The total number of shares remains at 550,239,925, with no changes in the overall share structure [9]