光大证券股份有限公司 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）同意，公司向特定对象发行 A 股人 民币普通股股票 39,564,787 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 50.55 元 /股，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除与发行有关的费用人民币 14,813,551.89 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 11 日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对上述募集资金进行验证，并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通 股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字【2022】第 000135 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况具体如下： 关于中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"本保荐机构"或"保荐机 ...

| 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中简科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴燕杰 | 联系电话：021-22169999 | | 保荐代表人姓名：侯传科 | 联系电话：021-22169999 | 一、保荐工作概述 光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | 解决措施 | | 1．关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2．关于所持股份的持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 3．稳定股价的预案和承诺 | 是 | 不适用 | | 4.发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理 人员关于招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 是 | 不适用 | | 重大遗漏的承诺 | | | | 5.关于股票摊薄即期回报影响及填补回报措施及承 诺 | 是 | 不适用 | | 6.避免同业竞争和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 7.利润分配政策的承诺 | 是 | ...

光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为中简 科技股份有限公司（以下简称"中简科技"或"公司"）向特定对象发行股票项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件的规定，对中简科技《2023 年度内部控制自我评价报告》（以 下简称"评价报告"）进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作。公司 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证。 （一）内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称基本规范）及《企业内部控制评价指引》（以下简称评 价指引）的要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 （二）内部控制评价的程序和方法 内部控制评 ...

中简科技（300777.SZ）2023 年年报及 2024 年一季报点评 ➢ 事件：4 月 22 日，公司发布 2023 年报，全年实现营收 5.6 亿元，YoY -29.9%； 归母净利润 2.9 亿元，YoY -51.4%。同时发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 1.5 亿元，YoY -29.0%；归母净利润 0.6 亿元，YoY -60.1%。业绩表现符合市 场预期。业绩下滑主要系客户需求阶段性调整影响所致。 ➢ 客户需求阶段性变化影响公司产品交付。1）业绩分析：2Q23~1Q24，公 司连续四个季度营收及归母净利润出现同比下滑。2023 年，客户需求阶段性节 奏变化调整影响公司产品需求，公司调整生产计划，生产、交付数量减少。此外， 影响净利润的原因有：a）税收政策：公司作为高新技术企业，2022 年享受 4Q22 购置设备加计扣除优惠政策，影响净利润 8826 万元；b）研发投入：2023 年， 为满足用户新领域验证、应用需要，公司加大研发投入，完成了技术优化和验证 等工作，并持续加大新产品研制力度，研发费用同比增长 6213 万元，增幅达 116.1%。剔除所得税费用及研发投入影响，公司 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-021 中简科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负 责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计 的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金 管理，截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 580,347,973.60 元。其中，银行存款余额 1,0347,973.60 元，结构性存 款余 额为 570,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定 对 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 146,770,837.87, a decrease of 28.96% compared to CNY 206,616,521.34 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.08% to CNY 59,245,791.77 from CNY 148,396,075.95 year-on-year[15] - Basic earnings per share fell by 61.76% to CNY 0.13 from CNY 0.34 in the previous year[15] - Net profit for the current period was ¥59,245,922.37, down 60% from ¥148,423,965.28 in the previous period[46] - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.13, compared to ¥0.34 in the previous period, reflecting a decline of approximately 61.8%[46] Cash Flow - Net cash flow from operating activities dropped by 98.71%, amounting to CNY 2,662,384.37 compared to CNY 206,049,761.67 in the previous year[15] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥2,662,384.37, significantly lower than ¥206,049,761.67 in the previous period[49] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,071,073,408.29, down from ¥1,646,725,095.89 in the previous period, indicating a decrease of about 34.9%[49] - Cash outflow for investment activities was ¥849,403,236.80, compared to ¥1,577,744,619.23 in the previous period, a reduction of approximately 46%[49] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $224,332,555.86, compared to $275,030,238.33 in the previous period[50] - The beginning balance of cash and cash equivalents was $651,904,214.10, up from $249,767,450.66 in the previous period[50] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $876,236,769.96, compared to $524,797,688.99 in the previous period[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 0.80% to CNY 4,442,125,193.62 from CNY 4,406,704,704.63 at the end of the previous year[15] - Current liabilities decreased to ¥140,975,560.94 from ¥163,508,702.72, a reduction of about 13.8%[25] - Non-current liabilities slightly decreased to ¥157,818,073.73 from ¥159,731,755.29, a decline of approximately 1.2%[25] - Total liabilities decreased to ¥298,793,634.67 from ¥323,240,458.01, representing a decrease of about 7.5%[25] - The company’s total liabilities and equity increased to ¥4,143,331,558.95 from ¥4,083,464,246.62, reflecting a growth of about 1.5%[49] Inventory and Expenses - Inventory increased by 255.17% compared to the same period last year, attributed to different product categories and production ramp-up phases[18] - R&D expenses decreased by 10.13% due to slight adjustments in ongoing projects[9] - Management expenses decreased by 19.79% due to the third-phase project reaching operational status[18] - Total operating costs increased to ¥87,464,715.75, up from ¥81,909,161.79, representing an increase of approximately 6.4%[49] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.44%, down from 3.74% year-on-year[15] - The company reported an investment income and fair value change of ¥6,910,394.59, contributing positively to financial performance[35] - The company recorded a government subsidy of ¥0.00, indicating no new government support during the reporting period[35] - The retained earnings increased to ¥1,394,551,692.27 from ¥1,335,305,900.50, reflecting a growth of approximately 4.4%[25] - The company reported a financial income of ¥3,787,592.00, compared to ¥1,451,658.01 in the previous period, showing an increase of approximately 161.5%[49]

中简科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规 的规定，依法履行职责，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决 策、董事及高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，切实 维护公司和股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会合计召开 5 次会议，各监事均亲自出席会 议，无监事缺席情况，全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异 议。公司历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》《公司章程》等 相关法律、法规的有关规定，会议具体情况如下： | 会议届次 | | 会议时间 | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进 | | | 第三届监事会 | 2023 | 年 | 月 3 ...

中简科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011007411 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 中简科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月 31 日止) | E | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 , p | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-82 | 一、审计意见 我们审计了中简科技股份有限公司(以下简称中简科技)财务报 表 ...

中简科技股份有限公司 业 - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 中简科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 = 大华核字[2024]0011002396 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 日 录 页 次 I 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 中简科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 r 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华核字[2024]0011002396 号 中简科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中简科 技股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-019 中简科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议审议，公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 202 ...