| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信证券股 份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券持续督导项目的保荐 机构，原指定持续督导保荐代表人何锋先生和许艺彬先生因工作调整，不再担任 公司持续督导保荐代表人。 为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派于丽华女士和刘佳女士接 替担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行后续的持续督导职责。（简历 见附件一） 本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人 为于丽华女士和刘佳女士，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。 公司董事会对何锋先生和许艺彬先生在担任公司持续督导保荐代表人期间 所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

二、关联关系说明 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司 在保证公司正常运营、资金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民 币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级 子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-057）。 一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"或"海能实业"）于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于新增募集资金 专户并签订监管协议的议案》，同意公司新增设立募集资金专项账户，同时授权 管理层办理公司与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议等相关事宜。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，公司向不特定对象发行的可转债共计 600 万张，每张面值为人民币 100 元， 募集资金总额为 6 亿元，扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元 （含税）后，余额人民币 591,520,000.00 元 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-089 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事均以通讯表决的方式 参加本次会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-090）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-091）。 表决情况：3 票 同意；0 票 反对；0 票 弃权 4、本次会议由监事会主席刘洪涛先生主持。董事会秘书韩双列席了会议。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 1 / 6 安福县海能实业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，安福 县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可 转债共计 600 万张，每张面值为人民币 ...

1、本次计提资产减值准备的原因 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于计提 2024 年半年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹 象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，计提各项资产减值准备合计 16,627,748.92 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 207,479.01 | | 其中：应收账款-坏账 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 3 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 4 人。董事郭晓丹、何业军、王义华、邱添明以通讯表决的方式参加本次 会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安福县海能实业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-090 2024 年 8 月 1 安福县海能实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人邱添明及会计机构负责人(会计 主管人员)陈锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |-------------------------------------------------------------------| | | | 公司目前没有需要特别提醒投资者予以关注的重大风险，公司在本报告 | | 中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨 | | 论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请投资者予以关注。 | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：邱添明 会计机构负责人：陈锋 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 用资金余额 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 占用资金的利 | 月 2024 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2024 年 6 月期 末 占 用 资 金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 ...

一、使用自有资金进行现金管理的情况 近日公司合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现金 管理，现就相关事项公告如下： | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | （万元） | | | 收益 | | 东莞市 海能电 | 中信证 券股份 | 中信保本 | | | | | | | | | 增益4234 | 保本固 | 5,000.00 | 2024/8/16 | 2024/8/26 | 2.08% | | 子有限 | 有限公 | 期 SRMU33 | 收凭证 | | | | | | 公司 | 司 | | | | | | | | 东莞市 | 中信证 | 中信保本 | | | | | | | 海能电 | 券股份 | 增益4234 | 保本固 | 20,000.00 | 2024/8/16 | 2024/9/19 | 1.85% | | 子有限 | 有限公 | 期 SRMU34 | 收凭证 | | | | | | 公司 | 司 ...