中信出版集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-100 | 审计报告 XYZH/2025SYAA1B0002 中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中信出版集团股份有限公司（以下简称"中信出版"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映 ...

中信出版集团股份有限公司 2024 年度 涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款 等金融业务的专项报告 | 蒙引 ： * | 页码 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 2024 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款 | 1-1 | | 等金融业务情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行全 " 联系申话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 出於國生言了外不是不同 8 号宣 华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansio lo.8. Chaovangmen Beidai Donacheng District, Beijin 关于中信出版集团股份有限公司 2024 年度涉及中信财务有限公司关联交易的存、贷款等金融 业务情况的专项报告 本专项说明仅供中信出版 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （苏剑） 各位股东及股东代表： 2024 年 12 月 6 日，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东会，审议通过选举本人为公司独立董事。在 2024 年任职期内，本人积 极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现将本人 2024 年任职期 内履职情况报告如下： （一）出席专门委员会、独立董事专门会议、董事会和股东会的情况 自 2024 年 12 月 6 日起任独立董事，本人参加了 1 次董事会、列席了 1 次董事 会审计委员会，会议的召集、召开、表决程序符合相关规定，合法有效。 （二）对公司进行现场调查的情况 2024 年任职期内，本人利用现场会议和日常交流的机会，对公司进行了解和监 督，并且时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献 策。 （三）与审计机构及会计师事务所沟通情况 本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进 展情况，积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工 一、独立董事的基本情况 苏剑，毕业于美国布兰戴斯大学，获得经 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王飞跃） 各位股东及股东代表： 本人作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，秉持 着高度的责任感与使命感，严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等一系列法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 明确规定，认真履行独立董事的职责。始终保持对公司经营业务及发展态势的密 切关注，积极引进全球人工智能相关版权资源，助力公司业务发展。对于公司的 重大事项，本人始终以审慎、客观的态度发表意见，力求充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人由于个人原因辞职，于 2024 年 12 月 6 日起不再担任公司独立董事一职。现将 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 王飞跃，1990 年毕业于美国伦塞利尔理工学院（RPI），获得计算机与系统 工程博士学位。曾历任美国亚利桑那大学助教授、副教授和教授，中国科学院自 动化研究所副所长，北京交控科技股份有限公司独立董事，徐工集团工程机械股 份有限公 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张志跃） 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规 则，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，本人作为中信出版集 团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤 勉地履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度工作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张志跃，研究生学历，持有解放军理工大学（原南京通信工程学院）卫星通 信专业学士学位，军事科学院军事战略学硕士学位。曾服役于原昆明军区、成都 军区，历任连、营、团三级主官、军区司令部办公室第一秘书处处长、师副政委。 曾任四川省委宣传部副巡视员、省委对外宣传办公室副主任、省政府新闻办公室 副主任、省网络文化建设与管理办公室主任，省委宣传部巡视员兼省互联网信息 办公室副主任，四川新闻网传媒集团股份有限公司董事长、总经理、总编辑。现 任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

中信出版集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （金馨） 各位股东及股东代表： 作为中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及业务规则， 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董 事职责，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金馨，毕业于对外经济贸易大学，获得经济学学士学位，中国注册会计师。 曾任中国注册会计师协会注册管理委员会委员，北京注册会计师协会常务理事， 安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问，老铺黄金股份有限公司独 立董事。现任王府井集团股份有限公司独立董事，老铺黄金股份有限公司高级顾 问，本公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年度，公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-009 中信出版集团股份有限公司 关于公司董事会办公室变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于近日搬 迁至新办公地址，现将具体情况公告如下： | 办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路 | | | | 27 | 号 | 北京市朝阳区东三环北路 | | | | | 27 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 | 变更前 嘉铭中心 层 | A | 座 | 5 | | | 变更后 嘉铭中心 | A | 座 | 18 | 层 | | | 除上述变更外，公司联系电话、传真号码、电子信箱、公司网址等其他联 系方式均保持不变。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 联系地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层 联系电话：0 ...

一、关联交易概述 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-008 中信出版集团股份有限公司 关于与中信财务有限公司拟续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召 开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。现将相关 事项公告如下： 经公司第五届董事会第四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过，公司与 关联方中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》， 约定财务公司在经营范围内将向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及 财务公司经营范围内的其他金融服务，有效期三年。鉴于前述协议将于本年度到 期，为进一步完善公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司 拟与财务公司续签《金融服务协议》，原《金融服务协议》自新《金融服务协议》 生效之日起终止。 2025 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第二十 ...

中信出版集团股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 相关规定的要求，中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中 信财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、 财务公司基本情况 1.财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日，统一社会信用代码为 91110000717834635Q。公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理总局北 京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 1 财务公司注册资本为 661,160.00 万元人民币，股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 中国中信有限公司 283,870.29 42.94 中信泰富有限公司 173,387.79 26.23 中信建设有限责任公司 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-007 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和 资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年12 月31日可能出现减值迹象的应收款项、预付款项、存货及长期股权投资等资产进 行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对2024年可能发生资产减值损失的资产计 提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为7,991.96万元，具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2024 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 117.18 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 119.37 | | 其他应收款坏账准备 | | -2.18 | | 资产减值准备 | | 7,874.78 | | 其中：预付款项减值准备 | | 2,078.92 | | 存货跌价准备 | | 2,071.21 | | 长期股权投资减值准备 | | 3 ...