经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-050 表决结果为： ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥136,913,977.91, representing a 52.29% increase compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,843,707.27, a significant increase of 288.03% year-over-year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥6,148,060.08, reflecting a 192.39% increase compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.0546, up 283.68% from the same quarter last year[5]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 451,791,896.52, an increase of 28.5% compared to CNY 351,640,543.46 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 54,556,845.18, up 12.2% from CNY 48,576,938.57 in Q3 2023[17]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.3797, compared to CNY 0.3368 in the same quarter last year, representing an increase of 12.8%[17]. - Other income increased to CNY 17,658,809.40, up from CNY 9,623,616.33, reflecting a growth of 83.5% year-over-year[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,587,656,568.76, an increase of 6.81% from the end of the previous year[2]. - The company's total liabilities increased to CNY 530,624,545.64, compared to CNY 471,622,045.89 in the previous year, marking an increase of 12.5%[15]. - The company's total equity reached CNY 1,057,032,023.12, up from CNY 1,014,818,244.56, indicating a growth of 4.2%[15]. - The total number of restricted shares held by major shareholders increased to 44,898,346, up from 34,412,585, reflecting a rise of approximately 30.5%[11]. - Short-term borrowings increased to CNY 21,989,422.00 from CNY 13,850,000.00, marking an increase of about 58.5%[14]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 94,287,413.71 from CNY 53,343,051.83, which is an increase of approximately 76.8%[14]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥27,590,340.09, but improved by 68.50% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities was CNY 443,740,542.79, significantly higher than CNY 288,552,619.96 in the same quarter last year, reflecting a growth of 54%[18]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -27,590,340.09, an improvement from -87,577,102.61 in Q3 2023[19]. - Total cash inflow from operating activities was 9,319,370.51, compared to 464,131,107.61 in the previous year[19]. - Cash outflow from operating activities totaled 491,721,447.70, up from 391,257,432.48 in Q3 2023[19]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -77,872,613.08, compared to a net inflow of 97,561,766.38 in the same quarter last year[19]. - Cash inflow from financing activities was 67,565,471.02, significantly higher than 15,125,460.00 in Q3 2023[19]. - The net cash flow from financing activities was 27,848,784.07, a turnaround from -13,320,039.65 in the previous year[19]. - The ending cash and cash equivalents balance was 217,178,919.59, compared to 161,072,520.24 at the end of Q3 2023[19]. Operational Developments - The increase in revenue was primarily driven by new business developments in vanadium-titanium resource development and utilization[5]. - The company established a wholly-owned subsidiary in Wuhan with a registered capital of CNY 10 million, which has completed its business registration[12]. - The company has plans for market expansion and new product development, as indicated by the establishment of the new subsidiary and ongoing investments in technology[12]. - Research and development expenses increased to CNY 56,451,397.14, a rise of 14.1% from CNY 49,420,609.67 in the previous year[16]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.77%, showing a slight increase from the previous year[2]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 224,412,242.89 from CNY 301,784,026.99, representing a decline of about 25.6%[13]. - Accounts receivable increased to CNY 496,301,952.28 from CNY 475,748,444.46, showing a growth of approximately 4.3%[13]. - Inventory rose to CNY 222,556,527.70 from CNY 202,984,197.06, indicating an increase of about 9.7%[14]. - The total operating cost for Q3 2024 was CNY 402,906,267.90, an increase of 31.4% from CNY 306,711,385.23 in the previous year[16]. - The company reported a decrease in deferred income to CNY 27,006,000.00 from CNY 30,400,000.00, a decline of 11.8%[15]. - The company reported government subsidies amounting to ¥586,345.51 for the current period, contributing to its financial performance[3]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 report[20].

成都唐源电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：成都唐源电气股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：唐源电气 股票代码：300789 信息披露义务人：成都唐源企业管理中心(有限合伙) 通讯地址：四川省成都市武侯区顺和街89号附48号 权益变动性质：减少（被动稀释及主动减持） 签署日期：2024年10月11日 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在成都唐源电气股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都唐源电气股份有限公司中拥 有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者 ...

关于股东权益变动暨持股比例降至5%以下的提示性公告 股东成都唐源企业管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购； 2、本次权益变动不涉及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人； 3、本次权益变动后，股东成都唐源企业管理中心(有限合伙)（以下简称 "唐源企业"）不再是公司持股5%以上的股东。 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-048 成都唐源电气股份有限公司 截至本公告披露日，唐源企业持有公司股份7,185,917股，占公司当前总股 本143,720,076股的4.9999%，不再是公司持股5%以上股东。 | 股东 | 股份性质 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | | （股） | | | 唐源 | 合计持有股份 | 4,482 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------------------| | | | | 编号： | 2024-005 | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投资者关 系活动类 | □媒体采访 □新闻发布会 | 业绩说明会 □路演活动 | | | | 别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 | | | | | | 名 称 及 人 | 投资者网上提问 | | | | | 员姓名 | | | | | | 时间 | 年 月 | 日（周四）下午 | | | | | 2024 9 12 公司通过"全景路演"（ | 13:00~17:00 https://rs.p5 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-047 成都唐源电气股份有限公司 关于参加四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告 业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都唐源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景 网络有限公司联合举办的"四川辖区2024年投资者网上集体接待日及半年度报告业 绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（周四） 13:00-17:00，其中15:00-17:00为公司回复投资者提问时间。 届时公司董事长陈唐龙先生、财务总监张南女士、副总经理兼董事会秘书陈玺 先生将在线就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 成都唐源电气股份有限 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-046 成都唐源电气股份有限公司 关于公司股东减持股份的预披露公告 股东成都唐源企业管理中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于近日收到股东唐源企业出具的《关于股份减持计划的告知函》，现 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，唐源企业持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 唐源企业 | 持股5%以上股东 | 7,413,617 | 5.16% | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求 2、股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份（包括其持有公司股份 期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份） 3、减持方式：集中竞价交易方式 4、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过1,437,200股，即不超过公司 总股本的1%。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、增发新股等股份变动 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-045 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月16日以 电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董 事长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气 股份有限公司章程》的有关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议； 2、董事 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-044 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同 时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年半年度 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2024-041 成都唐源电气股份有限公司 关于在武汉设立全资子公司完成工商登记并取得 《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4、住所：湖北省武汉市黄陂区前川街创新三路一号轨道交通总部大楼（自 编号 103） 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在武汉设立全资子公司的议案》， 同意公司在武汉市设立全资子公司，注册资本人民币 1,000 万元。本次投资设立 全资子公司是基于公司战略发展规划，为满足经营发展的需求，积极推动公司业 务拓展，把握发展机遇，以促进公司可持续发展的决策。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于在武汉设 立全资子公司的公告》（公告编号：2024-040）。 二、投资进展情况 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记，并取得了由武汉市黄陂区行政 审批局核发的《营业执 ...