证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-056 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 2 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额 度合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产 品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于 提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-057 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资在福州设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、在新一轮以人工智能为代表的科技革命和产业变革的浪潮推动下，为充 分发挥公司在国内高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域的产品及技术优 势，实现新产品新业务快速落地并逐步辐射全国，促进高端城轨智能装备产业 的智能化、数字化发展，并助力"数字福州"建设，成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"唐源电气"或"公司"）拟与福州轨道交通设计院有限公司 （以下简称"福轨院"）、福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简 称"鼓楼城投"）、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲 源"）共同出资5,000万元人民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公 司（暂定名，以下简称"合资公司"或"标的公司"）。其中，公司拟以自有 资金出资2,250万元人民币，持有标的公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元， 持有标的公司39%的股权，鼓楼城投拟出资250万元，持 ...

成都唐源电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《成都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定，我们 对公司第三届董事会第十六次会议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 2023 年 8 月 9 日 （本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 邹 燕 胡 伟 丁 煜 公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流 动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产 品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，进一步提 高公司整体收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司及子公 司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一 致同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 （以下无正文， ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-058 成都唐源电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）为提高部分闲置自有资金的 使用效率，增加投资收益，于2023年8月9日召开的第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民 币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品。该额度有效期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。具体内 容如下： 二、购买理财产品的基本情况 1、投资目的 在不影响公司及子公司正常经营的前提下，购买安全性高、较低风险的理财产 品可以提高公司及子公司资金利用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司及全 体股东的共同利益。 2、投资额度 公司及子公司投资理财产品额度最高不超过3亿元人民币，资金可以滚动使用， 即是指在该额度有效期 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-055 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年8月9日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月2日以电子 邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长 陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资在福州设立合资公司的议案》 经审核，董事会同意公司与福州轨道交通设计院有限公司、福州市鼓楼区 城建投资发展集团有限公司、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）共同出资 5,000万元人民币（其中公司出资2,250万元，持股比例45%）在福州设立合资公 司福州福蓉轨道科技有限公司（暂定名，实际以工商登记为准） ...

成都唐源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|--------------------------|----------------| | | | | 编号：2023-003 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 活动类别 | | | | | | 现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 称及人员姓 BURGUNDY 资产管理有限公司郝强，东方财富证券赵航 名 时间 2023 年 7 月 11 日上午 9:00~10:00 地点 电话会议 上市公司接 待人员姓名 董事会秘书陈玺、投资专员宗瑞 一、公司基本情况介绍 成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气或公司） 成立于 2010 年 11 月，源于国内轨道交通名校西南交通大学。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业 为信息传输、 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 锦天成资产管理有限公司张济鹏、吴梦帆 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 6 月 2 日上午 11:00~12:00 | | 地点 | 唐源大厦 1 楼会议室 | | 上市公司接待 | 董事会秘书陈玺、投资专员宗瑞 | | 人员姓名 | | | | 一、公司基本情况介绍 | | | 成都唐源电气股份有限公司（以下简称唐源电气或公司） | | | 成立于 2010 年 11 月，源于国内轨道交通名校西南交通大学， | | | 所属行业为软件和信息技术服务业。 | | 投资者关系活 | 公司基于在机器视觉、机器人控制、图像智能识别、数字 | | 动主要内容介 | 孪生、嵌入式处理、边缘计算、轨道交通装备故障诊断与预测 | | 绍 | 性维护等技术领域的深厚积累与融合应用，深刻把握轨道交通 | | | 行业发展趋势及客户的核心需求，通过 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 成都唐源电气股份有限公司 唐源电气 2022 年度业绩说明会 投资者活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 唐源电气2022年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2023 年 5 月 8 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所 "互动易平台 "http://irm.cninfo.com.cn "云访谈 "栏目 公司接待人员 姓名 主持人：唐源电气 董事长：陈唐龙 独立董事：丁煜 保荐代表人：杨会斌 财务总监：张南 董秘：陈玺 投资者关系活动 主要内容介绍 1.公司一季度营收增长不错，但扣非利润有所下滑，请问具体原因是 什么呢？ 答：您好！主要原因系 2022 年 1 季度非经常损益金额较大，谢谢您的 关注！ 2.教授好！祝贺贵司去年取得辉煌业绩！唐源能源是最大一笔非主业 投资，但投资者对其经营方向不明了。结合公告得知公司在去年为唐 源能源提供了 1 亿担保，不久前又对其进行 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-032 成都唐源电气股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》全 文及摘要已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强 与投资者的沟通，公司定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈唐龙先生、独立董事丁煜先 生、保荐代表人杨会斌先生、财务总监张南女士、董事会秘书陈玺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前 登录深圳证券交易所"互动易"平台（ht ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 433,581,707.22, representing a 23.23% increase compared to CNY 351,841,542.82 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 91,227,287.39, a 37.12% increase from CNY 66,530,814.03 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 83,895,555.14, up 43.31% from CNY 58,539,967.32 in 2021[22]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 1.0964, reflecting a 36.40% increase from CNY 0.8038 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 amounted to CNY 1,284,073,987.62, a 20.36% increase from CNY 1,066,862,849.51 at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2022 were CNY 894,174,389.93, which is a 10.77% increase from CNY 807,264,578.32 in 2021[22]. - The cash flow from operating activities for 2022 was negative at CNY -17,022,116.25, a decrease of 125.95% compared to CNY 65,587,328.44 in 2021[22]. - The diluted earnings per share for 2022 was CNY 1.0893, an increase of 37.11% from CNY 0.7945 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity for 2022 was 10.75%, up from 8.62% in 2021, indicating improved profitability[22]. Revenue Breakdown - The company's total revenue for Q4 2022 reached ¥211,372,219.04, showing a significant increase compared to Q1 2022's revenue of ¥55,269,320.72[24]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2022 was ¥64,672,976.56, a substantial recovery from a loss of ¥5,231,194.26 in Q3 2022[24]. - The urban rail segment contributed CNY 287.19 million, accounting for 66.24% of total revenue, with a growth of 34.08% year-on-year[100]. - The company reported a 72.34% increase in revenue from technical services and other areas, amounting to CNY 90.21 million[100]. - The Northeast region saw a remarkable revenue growth of 200.42%, contributing CNY 92.23 million to total revenue[102]. - The company's revenue from the electrified railway segment was CNY 144.38 million, showing a modest growth of 4.89% year-on-year[100]. Research and Development - The company has enhanced its capital and R&D capabilities post-IPO, leading to the incubation and expansion of new products in smart IoT, new materials, and robotics[54]. - The company has obtained 135 patents and has 86 patents pending, along with 177 software copyrights, showcasing its strong intellectual property portfolio[81]. - The company has increased R&D investment in new products and technologies, enhancing its competitiveness in core technology areas[79]. - The company is developing key technologies for smart operation and emergency management in the rail transport sector, aiming for international leadership[118]. - The company plans to increase R&D investment in rail transit detection and monitoring products, focusing on integrating artificial intelligence into existing product systems[158]. Product Development and Innovation - The company has developed several new products, including a series of traction power supply vehicle-mounted contact network detection systems and intelligent operation and maintenance information management systems for rail transit[33]. - The company is focusing on the development of smart construction capabilities, enhancing mechanization, informationization, and intelligence in railway engineering construction[44]. - The company is committed to the integration of urban rail transit with intercity and suburban railways, aiming for a seamless transportation network[47]. - The company is working on a quality control system for the entire lifecycle of transportation infrastructure, utilizing blockchain technology[49]. - The company has developed intelligent robot products that integrate machine vision, robot control, servo drive technology, and big data to enhance inspection efficiency in the rail transit sector[59]. Market Position and Strategy - The company is positioned in a stable competitive landscape, primarily competing with domestic firms familiar with local transportation development models[51]. - The company has established long-term partnerships with major clients, including the National Railway Group and 45 subway companies across 30 provinces in China, while also expanding its overseas business along the "Belt and Road" initiative[87]. - The company is focused on expanding its market presence in key regions such as the Chengdu-Chongqing economic circle and the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[159]. - The company aims to enhance its product development and manufacturing capabilities by integrating new technological advancements with rail transit systems[159]. Corporate Governance and Management - The company has implemented a restricted stock incentive plan to enhance performance evaluation and motivation for core management and technical personnel[171]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, complying with legal requirements[169]. - The company has maintained a consistent approach to governance and oversight through its various committees, ensuring effective management and strategic direction[195]. - The company has held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[168]. Sustainability and Social Responsibility - The management team has emphasized a focus on sustainability, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[182]. - The company is committed to sustainable operations and risk control, ensuring compliance with social, environmental, and employee rights regulations[162]. - The company recognizes the potential of vanadium redox batteries in rail transit applications, which can improve energy utilization efficiency and reduce operational costs[154]. Challenges and Risks - The company faces risks related to policy adjustments in the rail and urban transit sectors, which could impact operational performance if not addressed[162]. - The company is investing in R&D to maintain high gross margins despite potential risks from rising material and labor costs[163]. - The company is implementing measures to manage accounts receivable risks, including improving internal financial management and conducting credit assessments of clients[164].