证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-064 成都唐源电气股份有限公司 关于控股子公司股权转让完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 变更前股权结构 | | 变更后股权结构 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | 认缴出资额 （万元） | 持股比例（%） | | 唐源电气 | 2160 | 72 | 2100 | 70 | | 罗若月 | 600 | 20 | 330 | 11 | | 倪少权 | 150 | 5 | 120 | 4 | | 王远波 | 60 | 2 | 60 | 2 | | 许惟国 | 30 | 1 | 30 | 1 | | 李勇 | 0 | 0 | 150 | 5 | | 占栋 | 0 | 0 | 210 | 7 | 唐源智控变更登记前后的股权结构如下： | | | 三、备查文件 成都市武侯区行政审批局出具的《登记通知书》。 特此公告 一、概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"唐源 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-063 成都唐源电气股份有限公司 关于福州福蓉轨道科技有限公司完成工商登记并取得 一、对外投资概述 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月9日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资在福州设立合资公司的 议案》，同意公司与福州轨道交通设计院有限公司（以下简称"福轨院"）、 福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称"鼓楼城投"）、成都福 哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲源"）共同出资5,000万元人 民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公司（以下简称"合资公司" 或"标的公司"）。其中，公司拟以自有资金出资2,250万元人民币，持有标的 公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元，持有标的公司39%的股权，鼓楼城投 拟出资250万元，持有标的公司5%的股权，福哲源拟出资550万元，持有标的公 司11%的股权。根据合资公司的发展定位，各方致力于将合资公司打造成为国内 高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域技术领先的高科技企业，为"数字 福州"贡献力量。 具体内容详见公司于2023年8月9 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥261,736,137.53, representing a 44.44% increase compared to ¥181,205,109.46 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥45,646,924.55, up 43.61% from ¥31,785,505.09 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥43,194,578.82, reflecting a 38.86% increase from ¥31,107,051.04 in the same period last year[24]. - The basic earnings per share increased to ¥0.4203, a rise of 42.67% compared to ¥0.2946 in the previous year[24]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 261.74 million, a significant increase of 44.5% compared to CNY 181.21 million in the same period of 2022[199]. - Net profit for the first half of 2023 was CNY 45.42 million, representing a 43.2% increase from CNY 31.73 million in the first half of 2022[200]. - The gross profit margin for the company was 45.27%, showing a slight decrease of 1.18% year-on-year[87]. - The company's total liabilities decreased to CNY 278.46 million from CNY 344.42 million, reflecting a reduction of 19.1%[200]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,328,138,547.35, which is a 3.43% increase from ¥1,284,073,987.62 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥923,571,350.51, up 3.29% from ¥894,174,389.93 at the end of the previous year[24]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 293.70 million, accounting for 22.11% of total assets[94]. - Accounts receivable at the end of the reporting period amounted to CNY 405.37 million, representing 30.52% of total assets[94]. - The total amount of funds raised was CNY 409,170,000.00, with a net amount of CNY 350,058,300.00 after deducting issuance costs[106]. - The total assets of the company were CNY 1,175.09 million, slightly down from CNY 1,218.58 million, a decrease of 3.5%[200]. Research and Development - Research and development expenses totaled 33.24 million yuan, representing a 32.07% increase compared to the previous year, focusing on both product upgrades and new product development[65]. - The company is focused on technological innovation and plans to accelerate new product development to enhance competitiveness[120]. - The company holds 150 patents and 192 software copyrights, with an additional 97 patents pending, showcasing its strong R&D capabilities[75]. Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share by continuously upgrading traditional products and investing in new product development[38]. - The company expanded its market presence in key domestic regions and actively entered the Americas market, aiming for coordinated development between domestic and international markets[67]. - The company is actively engaging with investors to discuss business strategies and market developments[123]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[4]. - The company is facing risks related to policy adjustments in the rail and urban transit sectors, which could impact investment scales[120]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure to protect shareholder and investor rights, ensuring transparency and effective communication[136]. - The annual shareholders meeting had a participation rate of 58.48% on May 18, 2023[128]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[130]. Product Development and Innovation - The company has developed a series of new products including traction power supply vehicle-mounted contact network detection systems and intelligent inspection robots, enhancing its market position in the rail transit sector[34]. - The company is advancing digitalization and intelligent operation and maintenance through technologies like cloud computing, big data, and AI, aiming to reduce maintenance costs and extend equipment lifespan[43]. - The company is developing smart station solutions, including intelligent platform doors and security systems, to enhance passenger safety and improve travel efficiency[43]. Financial Management - The company has established measures to manage accounts receivable effectively, including performance assessments for sales collections[122]. - The company reported a significant decrease in investment, with the total investment amounting to CNY 165,660,201.20, a decline of 42.82% compared to the previous year[100]. - The company has maintained a stable dividend policy, with retained earnings increasing to CNY 392.68 million from CNY 381.10 million[200].

一、董事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年8月13日以电 子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事 长陈唐龙先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-059 成都唐源电气股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗 ...

成都唐源电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常 运作和业务发展造成不良影响； 2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况； 3、报告期内，除了对合并报表范围内的子公司担保外，公司不存在其他对 外担保情况，不存在损害公司和公司股东权益的情况。 （本页以下无正文，下接签字页） （本页无正文，为《成都唐源电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 作为成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《成都唐源电气股份有限公司独立董事工作制度》及《成 都唐源电气股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第三届董事会第十七次 会议审议议案的相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-060 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会 议于 2023 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 13 日 以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都唐源电气股份有限公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

唐源电气 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年上半 年占用累计 | 2023 | 年上半年 | 2023 年上 | 2023 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | | | 占用资金的利 | 半年偿还累 | | | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 金余额 | 发生金额（不 | 息（如有） | | 计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

成都唐源电气股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都唐源电气股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所相关规定，成都唐源电气股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1479号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）11,500,000股，每股面值人民币 1.00元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金 总额为人民币409,170,000.00元，扣除发行费用人民币59,111,700.00元（不含税）后， 募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金已于2019年8 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-056 成都唐源电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都唐源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 2 日以 电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 会议由监事会主席赵刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营的情况下，使用额 度合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产 品，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于 提高公司及子公司自有资金的使用效率。同意公司及子公司使用合计 ...

证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2023-057 成都唐源电气股份有限公司 关于对外投资在福州设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、在新一轮以人工智能为代表的科技革命和产业变革的浪潮推动下，为充 分发挥公司在国内高端城轨交通机电装备与智能运维系统领域的产品及技术优 势，实现新产品新业务快速落地并逐步辐射全国，促进高端城轨智能装备产业 的智能化、数字化发展，并助力"数字福州"建设，成都唐源电气股份有限公 司（以下简称"唐源电气"或"公司"）拟与福州轨道交通设计院有限公司 （以下简称"福轨院"）、福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简 称"鼓楼城投"）、成都福哲源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"福哲 源"）共同出资5,000万元人民币在福州设立合资公司福州福蓉轨道科技有限公 司（暂定名，以下简称"合资公司"或"标的公司"）。其中，公司拟以自有 资金出资2,250万元人民币，持有标的公司45%的股权；福轨院拟出资1,950万元， 持有标的公司39%的股权，鼓楼城投拟出资250万元，持 ...