郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生 学历，律师系列高级职称。现任上海段和段律师事务所高级合伙人，上海段和段 （郑州）律师事务所首席派驻合伙人、党支部书记，河南省律师协会三农法律专 业委员会副主任，河南省法学会房地产法学研究会常务理事，河南省法学 ...

郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定和要求，坚持独立、客观和公正的原则，尽责履职，开展各项工作，包括 及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，出席董事会、专门委员会会议 及股东大会，认真审议提交会议决策的各项议案，独立发表意见，做出独立、科 学的决策，有效保证了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的要求，对 2024 年度履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年出生，武汉大学经济学博士， 高级会计师。曾任民生证券有限责任公司投资银行部总经理、董事会秘书，河南 中裕燃气有限公司副总经理。现任河南财经政法大学教授、和信证券投资咨询股 份公司董事长，同时担任新天科技（300259）、郑州信大捷安信息技术 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8700 | -0.7400 | -17.57 | -0.1300 | | 每股净资产（元） | 7.13 | 8.01 | -10.99 | 8.77 | | 每股公积金(元) | 5.31 | 5.31 | 0 | 5.33 | | 每股未分配利润(元) | 0.42 | 1.30 | -67.69 | 2.04 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.64 | 2.2 | -25.45 | 3.29 | | 净利润(亿元) | -0.59 | -0.5 | -18 | -0.09 | | 净资产收益率(%) | -11.51 | -8.78 | -31.09 | -1.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2015.26万股，累计占流通股比： 41.0 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in main business revenue due to reduced orders, resulting in a substantial net loss[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥163,650,301.04, a decrease of 25.61% compared to ¥219,976,950.49 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥59,306,174.75, representing an 18.44% increase in losses from -¥50,073,687.74 in 2023[23]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.87 for 2024, a decline of 17.57% from -¥0.74 in 2023[23]. - The revenue from the intelligent scheduling system was ¥76,549,104.03, accounting for 46.77% of total revenue, down 33.68% from ¥115,418,781.11 in the previous year[72]. - The company reported a significant decline in revenue from the South China region, which fell by 53.45% to ¥21,914,919.86 from ¥47,081,463.48[72]. - The Northeast region saw a revenue increase of 109.34%, reaching ¥39,048,812.94 compared to ¥18,653,122.65 in 2023[72]. - The company's total revenue for 2024 was ¥163,650,301.04, a decrease of 25.61% compared to ¥219,976,950.49 in 2023[72]. Investment and Development - The company plans to increase investment in new product development and market promotion to explore new business directions[5]. - The company is focused on developing smart public transport solutions leveraging technologies such as big data, cloud computing, and AI[32]. - The company is investing heavily in research and development for vehicle networking and smart public transport products[62]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to ¥43,298,062.81 in 2024, representing 26.46% of operating revenue, an increase from 25.44% in 2023[87]. - The company plans to accelerate the development of a new generation of intelligent cockpit systems for commercial vehicles, leveraging "technology + scenario" ecological cooperation with mainstream manufacturers to seize market opportunities[102]. Market Position and Competition - The company is facing risks including industry volatility, performance decline, intensified market competition, and accounts receivable recovery risks[5]. - Increased competition in the intelligent public transport sector may threaten the company's market position if it fails to enhance its technical capabilities and scale[106]. - The smart bus market is characterized by low industry concentration and high regional variability, with major competitors lacking a comprehensive understanding of public transport operations[41]. - The company aims to strengthen its market position in the intelligent public transport sector, leveraging its 20 years of industry experience[68]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities improved to ¥8,437,063.10 in 2024, a significant increase of 120.93% from -¥40,303,961.03 in 2023[23]. - The operating cash flow has significantly improved due to effective cost control measures implemented during the reporting period[71]. - The company’s procurement model includes "just-in-time" and "centralized procurement" to optimize costs[63]. - The total sales expenses decreased by 24.85% to ¥19.76 million, while R&D expenses decreased by 22.63% to ¥43.30 million[83]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent personnel management system, with all key executives receiving salaries directly from the company[125]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring complete operational autonomy[123]. - The company has a structured compensation system for its directors and senior management, with remuneration determined by the shareholders' meeting and the board of directors[149]. - The company has established a clear governance structure to ensure accountability and effective oversight of its operations[149]. Shareholder Relations - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed to shareholders[6]. - The company plans not to distribute profits for the 2024 fiscal year due to anticipated losses, aiming to maintain stable cash flow[163]. - The company has a share buyback program, aiming to repurchase up to $30 million worth of shares over the next year[198]. - The company is committed to compensating investors for any losses incurred due to false statements or omissions in the prospectus[191]. Future Outlook - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[199]. - A new product line is set to launch in Q2 2024, anticipated to generate $10 million in initial sales[200]. - The company has outlined a performance guidance of $300 million in total revenue for the upcoming quarter, reflecting a 10% increase compared to the previous quarter[199]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in the public transportation industry, which significantly impacts its profitability due to reliance on government funding for urban public transport[104]. - The company is at risk of losing technical personnel due to intensified competition for talent, which could adversely affect its business development[108]. - The company has a high accounts receivable balance, which poses a risk to cash flow if clients face financial difficulties or if collection measures are ineffective[110]. Social Responsibility and Compliance - The company adheres to environmental protection standards and actively manages factors that may impact the environment, ensuring compliance with relevant laws and regulations[184]. - The company fulfills its corporate social responsibility by timely paying taxes and creating job opportunities, particularly for impoverished individuals[185]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period, demonstrating compliance with environmental protection laws[179].

郑州天迈科技股份有限公司（下称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024年度财务报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴财光华在近一年审计过程中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合 伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人:姚庚春。 截至 2023 年底，中兴财光华有合伙人 183 人，全所注册会计师 824人，注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务，共有从业人员 3091 人。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-014 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2023 年中兴财光华业务收入 110,263.59 万元，其中审计业务收入 96,155.7万元，证券业务收 入 41,152.94 万元。出具 2023 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-018 郑州天迈科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同 为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求确定。授信期限 2024 年度股东大会通过之日至 2025 年度股东大会召开之 日止，授信期限内，授信额度可循环使用。提请股东大会授权公司管理层在上述 授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额 度的议案》。根据公司经营的总体情况，结合公司资金使用计划的需要，公司 ...

| | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报 | | | | | 告（修订稿）》的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可 | | | | | 行性分析报告（修订稿）》的议案 | | | | | 关于《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 | | | | | 采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案 | | | | | 关于 2023 年度报告及其摘要的议案 | | | | | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | | | | | 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 | | | | | 关于 2023 年财务决算报告的议案 | | | | | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | 关于 年度内部控制自我评价报告的议案 2023 | | | | | 关于 2024 年第一季度报告的议案 | | | | | 关 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-020 郑州天迈科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况 （一）本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，公司依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定， 为真实、准确反映财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和分析，基于谨慎性原则，公 司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查 和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能 ...

关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 321006 号 目 录 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于郑州天迈科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 321006 号 郑州天迈科技股份有限公司全体股东： 我们接受郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"天迈科技"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了天迈科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 321003 号无 保留意见审计报告。 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易 ...

1、本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策进行的变更，无需公司董事会、监事会和股东大会审议； 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-019 郑州天迈科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定对"保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应 当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相 应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的 非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ...