证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-054 郑州天迈科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江晓慧主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 19.51 million, a decrease of 59.25% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was RMB -19.47 million, a decrease of 48.43% year-over-year[2] - Total revenue for the period was 55.82 million yuan, a decrease of 45.1% compared to the previous year's 101.60 million yuan[12] - Net profit attributable to the parent company's shareholders was -52.87 million yuan, compared to -49.61 million yuan in the same period last year[13] - Net profit attributable to the parent company decreased from RMB 88.21 million to RMB 35.34 million, a decline of 59.9%[11] - Basic earnings per share were -0.78 yuan, compared to -0.73 yuan in the same period last year[13] Asset and Liability Changes - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 658.52 million, a decrease of 8.78% compared to the end of the previous year[2] - Total assets decreased from RMB 721.94 million to RMB 658.52 million, a decline of 8.8%[10][11] - Current assets decreased from RMB 434.76 million to RMB 372.18 million, a decline of 14.4%[10] - Accounts receivable decreased from RMB 228.25 million to RMB 188.08 million, a decline of 17.6%[10] - Inventory increased from RMB 80.56 million to RMB 88.58 million, an increase of 10%[10] - Total liabilities decreased from RMB 177.43 million to RMB 166.94 million, a decline of 5.9%[11] - Short-term borrowings remained unchanged at RMB 45 million[11] - Shareholders' equity decreased from RMB 544.83 million to RMB 491.96 million, a decline of 9.7%[11] - Fixed assets decreased from RMB 202.04 million to RMB 194.48 million, a decline of 3.7%[10] Cash Flow and Liquidity - Cash and cash equivalents decreased by 34.52% to RMB 52.01 million due to reduced sales collections[5] - Operating cash flow improved by 59.62% to RMB -18.81 million due to reduced payments for purchases and employee compensation[7] - Cash received from sales of goods and services was 108.99 million yuan, a decrease of 20.2% from the previous year's 136.59 million yuan[14] - Cash received from tax refunds was 1.15 million yuan, a decrease of 23.8% from the previous year's 1.51 million yuan[14] - Total cash inflow from operating activities was 113.94 million yuan, a decrease of 22.5% from the previous year's 146.95 million yuan[14] - Cash paid for goods and services was 47.75 million yuan, a decrease of 35.6% from the previous year's 74.15 million yuan[14] - Net cash flow from operating activities was -18.81 million yuan, a decrease of 59.6% compared to the previous period[15] - Net cash flow from investing activities was -6.58 million yuan, a decrease of 17.4% compared to the previous period[15] - Net cash flow from financing activities was -4.01 million yuan, a significant decrease compared to the previous period's positive 11.95 million yuan[15] - Total cash outflow from operating activities was 132.74 million yuan, a decrease of 31.4% compared to the previous period[15] - Cash paid to and on behalf of employees was 53.70 million yuan, a decrease of 24.1% compared to the previous period[15] - Cash paid for taxes and fees was 8.37 million yuan, a decrease of 41.1% compared to the previous period[15] - Cash outflow for investment activities was 6.60 million yuan, a decrease of 86.3% compared to the previous period[15] - Cash inflow from financing activities was 55.57 million yuan, a decrease of 6.5% compared to the previous period[15] - Cash outflow for financing activities was 59.58 million yuan, an increase of 25.6% compared to the previous period[15] - Net increase in cash and cash equivalents was -29.40 million yuan, a decrease of 31.0% compared to the previous period[15] Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable decreased by 69.37% to RMB 4.68 million as commercial bills matured[5] - Prepayments increased by 127.06% to RMB 16.10 million due to increased advance payments for goods[5] - Contract liabilities increased by 46.07% to RMB 20.03 million due to increased advance receipts[5] - Contract liabilities increased from RMB 13.71 million to RMB 20.03 million, an increase of 46.1%[11] Government Subsidies and Donations - Government subsidies included in other income decreased by 72.42% to RMB 1.87 million[6] - Donation expenses increased by 1942.63% to RMB 512,700[6] Operating Costs and Expenses - Total operating costs were 112.78 million yuan, a decrease of 29.5% from the previous year's 159.98 million yuan[12]

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-058 郑州天迈科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的的通知 根据郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第四届董事会第九次会议决议，决定于2024年11月13日召开2024年 第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-057 郑州天迈科技股份有限公司 关于增加经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》 相应条款的修订，以市场监督管理部门最终核准的内容为准。 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，根据公司经营需要，拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款， 具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二章第十四条：经依法登记，公司经营范 | 第二章第十四条：经依法登记，公司经营范 | | 围：许可项目：第一类增值电信 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 28 日（星期一）在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长、总经理郭建国主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-053 郑州天迈科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

上海烜鼎私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-052 郑州天迈科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份结果暨权益变动达到 1%的公告 特别提示： 8.备查文件 郑州天迈科技股份有限公司 董事会 1、本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。本次 权益变动的信息披露义务人不是公司第一大股东，不会使公司控股股东及实际控 制人发生变化。 二〇二四年九月十八日 2、本次权益变动后，信息披露义务人持有本公司股份比例从 5.66%减少至 4.66%，本次减持计划实施完毕。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日收到 公司上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯 音私募证券投资基金，以下简称"烜鼎基金"）出具的《减持股份结果暨权益变 动达到 1%的告知函》，烜鼎基金于 2024 年 8 月 21 日至 2024 年 9 月 18 日期间， ...

郑州天迈科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：2024 年 8 月 22 日 上市公司名称： 郑州天迈科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称：天迈科技 股票代码：300807 信息披露义务人：上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表烜鼎 伯音私募证券投资基金） 住所及通讯地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 N 区 464 室（上海富盛经济开发区） 通讯地址：福建省福州市台江区鳌峰路升龙汇金中心 310 室 权益变动性质：减少（集中竞价交易减持） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相关的法律、法规编写本报 告书； 二、依据公司法、证券法、收购办法、准则 15 号的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在郑州天迈科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情 况； 三、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-051 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 上海烜鼎私募基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 郑州天迈科技股份有限公司 1、本次权益变动属于此前已披露的股份减持计划，不触及要约收购。本次 权益变动的信息披露义务人不是公司第一大股东，不会使公司控股股东及实际控 制人发生变化。 2、本次权益变动后，信息披露义务人持有本公司股份比例从 5.6584706%减 少至 4.9999995%，不再是持股 5%以上股东。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日收到 公司上海烜鼎私募基金管理有限公司（代表上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯 音私募证券投资基金，以下简称"烜鼎基金"）出具的《简式权益变动报告书》。 现将有关情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 | 基金名称 | 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎伯音私募证券投资基金 | | --- | --- | | 基金管理人 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-046 郑州天迈科技股份有限公司 关于副总经理离职的公告 特此公告。 郑州天迈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理 张申腾先生的书面辞职报告，张申腾先生因个人原因申请辞去其所担任的公司副 总经理职务，将不再担任公司任何职务。张申腾先生所负责工作已做好交接，其 辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 张申腾先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为 2026 年 7 月 30 日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张申腾先生的辞职自辞职报告 送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，张申腾先生直接持有公司股票 3,389 股，约占公司总股 本的 0.005%，其配偶及其他关联人未持有本公司股份。另外，张申腾先生为公 司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，已获授尚未归属的第二类限制性股 票将按照《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行作废处 理。张申腾先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监 ...

证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2024-047 郑州天迈科技股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 郑州天迈科技股份有限公司（下称"天迈科技"或"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独 立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 4 月 26 日，公司召开了第三届监事会 ...