深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 深圳中富电路股份有限公司 2024 年年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中富电路股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 493,957,340.64 | 188,442,368.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 7,194,260.45 | 255,068,986.31 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 69,326,749.36 | 41,574,271.85 | | 应收账款 | 379,414,424.36 | 301,574,455.33 | | 应收款项融资 | 46,619,924.91 | 36,148,896.61 | | 预付款项 | 1,388,576.35 | 913,576.62 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0244 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳中富电路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳中富电路股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0244 号 深圳中富电路股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳中富电路股份有限 公司（以下简称中富电路）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 202 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]518Z0027 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

深圳中富电路股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规和《公司章 程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的态度，认真 履行了监督职责，积极开展工作。2024 年度（以下简称"报告期"）内，全体 监事会成员出席/列席了公司 2024 年历次监事会和股东大会会议，参与了公司重 大事项的审议，对公司依法运作情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督。同时，监事会积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执 行情况，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开三次监事会会议，会议的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-059 深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年第一季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度 报告》（公告编号：2025-060）将于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-062 深圳中富电路股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册， 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特定 对象发行 5,200,000 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意， 公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中富转债"， 债券代码"123226"。根据相关规定和《深圳中富电路股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自 2024 年 4 月 22 日起开始转股。因公司股票价格已触发中富转债的有条件赎回条款，经 ...

深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-057 （六）信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》等的相关规定及时履行信息披露义务。 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议了《关于公司 及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 为提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，实现股东利益最大 化，公司及子公司在确保不影响正常生产经营情况下拟使用不超过人民币 18 亿 元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内， ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-055 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，审议了《关于公司 及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 四、备查文件 （一）第二届董事会第十九次会议决议； （二）第二届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 深圳中富电路股份有限公司董事会 为满足公司及子公司经营发展需要，保障公司及子公司资金充足，公司及子 公司拟向银行等金融机构申请不超过 20.00 亿元的授信额度，授信品种包括但不 限于：短期流动资金贷款、长期项目借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押 贷款等。担保方式包括但不限于：公司以自有房产抵押或应收账款质押担保、公 司与子公司之间的应付货款用自有资金作为担保办理银行承兑 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-065 深圳中富电路股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出，监事会于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：监事马江明先生、黄有富先生、付中星先生 以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席马江明先生召集和主持，部分高 级管理人员列席本次会议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024 年年度报告摘要》 及《2024 年年度报告》的程序符 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第五次会议于 2025 年 4 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经认真审阅董事会提交的相关资料，独立董事认为：本次利润分配预案综合 考虑了公司目前的股本规模、经营发展需要、盈利水平及资金需求等因素。同时 兼顾了股东回报的合理需求，让全体股东分享到公司成长的经营成果。符合《公 司法》《公司章程》等法律、法规的相关规定，具有合法性、合规性和合理性， 不存在损害公司或股东合法权益的情形。 因此，独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 因此，独立董事一致 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-064 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯方式出席会议的董事 2 人，为刘树艳 女士、梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司高级管理人 员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告摘要》及《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财 务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会 ...