| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | 浙矿重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 2、 召开地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长，总经理陈利华先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《浙矿重工股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 52 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 ...

| 002241 | 歌尔股 | 5.61 | 5.05 | 22.57 | 23.16 | 2.63 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 份 | | | | | | | 001236 | 弘业期 | 5.94 | 17.49 | 9.23 | 9.46 | 2.53 | | | 货 | | | | | | | 300837 | 浙矿股 | 2.43 | 1.76 | 21.02 | 21.53 | 2.44 | | | 份 | | | | | | | 601 1 1 1 | 中国国 | 3.15 | 0.73 | 7.37 | 7.53 | 2.14 | | | 航 | | | | | | | 002373 | 千方科 | 3.03 | 2.14 | 9.33 | 9.53 | 2.14 | | | 技 | | | | | | | 300691 | 联合光 | 3.19 | 3.62 | 18.06 | 18.45 | 2.14 | | | 电 | | | | | | | 300596 | 利安隆 | 2.20 | 1.31 | 28.23 | ...

Group 1: Project Progress and Challenges - The construction of the waste battery recycling equipment manufacturing demonstration base is progressing slowly due to significant fluctuations in the prices of lithium carbonate and other battery raw materials [2] - The construction of the construction waste recycling equipment production base is also delayed, primarily due to the ongoing pressure in the real estate sector, leading to a decline in related investment and infrastructure growth [3] Group 2: Financial Performance - In Q1 2025, the company reported total revenue of 170,586,488.38 CNY and a net profit of 23,753,136.15 CNY, reflecting a significant decline compared to the previous period [3] - The decline in revenue and net profit is attributed to delays in project schedules and production line completion [3] Group 3: Market Outlook and Strategy - The mining equipment industry is currently facing intense competition, with weaker companies likely to be eliminated, while those with strong product quality and financial stability will find new opportunities [4] - The company remains focused on technological innovation and service enhancement to maintain a robust operational stance during industry adjustments [4] - Long-term prospects for the mining equipment industry are positive, driven by global mining transformation and domestic resource security needs [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥170,586,488.38, a decrease of 38.73% compared to ¥278,437,188.82 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥16,217,863.93, down 73.65% from ¥61,557,241.93 year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 74.19% to ¥0.16 from ¥0.62 in the previous year[5] - Net profit for the period was ¥18,463,829.78, down from ¥61,504,253.52, indicating a decline of approximately 69.9% year-over-year[21] - Earnings per share decreased to ¥0.16 from ¥0.62, reflecting a significant drop in profitability[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,285,025,818.36, reflecting a decrease of 3.33% from ¥2,363,634,026.70 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥824,133,204.93 from ¥920,543,311.72, a reduction of approximately 10.5%[18] - The company's total current assets decreased from 1,728,890,198.24 CNY to 1,647,211,820.32 CNY, a decline of approximately 4.7%[17] - Total assets decreased from 2,363,634,026.70 CNY to 2,285,025,818.36 CNY, a reduction of approximately 3.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥58,714,007.28, a decline of 38.46% compared to -¥42,403,524.76 in the same period last year[11] - Cash inflow from operating activities increased to ¥204,564,754.47 from ¥146,989,237.62, an increase of about 39.1% year-over-year[23] - The net cash flow from operating activities was -$58.71 million, compared to -$42.40 million in the previous period, indicating a decline in operational performance[24] - The ending balance of cash and cash equivalents was $557.70 million, down from $565.41 million, showing a decrease in liquidity[24] Investment and Financing - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 504.98% to ¥573,755.08 from -¥141,674.34 in the previous year[10] - Cash inflow from financing activities was $33.00 million, significantly higher than $6.00 million in the prior period, showing improved capital raising efforts[24] - The net cash flow from investing activities was -$5.49 million, compared to -$18.07 million previously, indicating a reduction in investment losses[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 7,989, with no preferred shareholders having restored voting rights[12] - The largest shareholder, Chen Lihua, holds 32.55% of the shares, amounting to 32,550,000 shares, with 10,900,000 shares pledged[12] - The total number of restricted shares at the end of the period is 29,418,750, with no shares released during the reporting period[14] - The company has no preferred shareholders or changes in the number of preferred shareholders during the reporting period[13] Operational Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥148,265,856.08 from ¥200,909,645.55, a reduction of about 26.1% year-over-year[20] - Research and development expenses were ¥4,295,460.46, down 50.23% from ¥8,629,993.87 year-on-year[10] - Research and development expenses decreased to ¥4,295,460.46 from ¥8,629,993.87, a decline of approximately 50.3% year-over-year[21] - Cash outflow for employee compensation was $20.84 million, slightly up from $20.40 million, reflecting stable payroll expenses[24] - Cash paid for taxes decreased to $12.88 million from $19.81 million, indicating a reduction in tax liabilities[24] Other Financial Metrics - The company’s weighted average return on equity decreased to 1.15% from 4.45% in the previous year[5] - Other comprehensive income after tax was negative at -¥662,711.44 compared to positive ¥1,181,487.28 in the previous period[22] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$689,412.73, compared to a positive impact of $125,089.78 in the previous period, reflecting currency volatility[24]

股票简称：浙矿股份 债券简称：浙矿转债 股票代码：300837 债券代码：123180 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《浙矿重工股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及浙 矿重工股份有限公司（以下简称公司、浙矿股份或发行人）出具的相关说明文件 以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称受 托管理人、国泰海通）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 1 国泰海通作为浙矿股份 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券（债券简 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于举办 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：陈利华；董事、副总经理、董事会秘书：林为民；财务总监： 余国峰；独立董事：林素燕；保荐代表人：陈星宙（如遇特殊情况，参会人员可能 进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址 ： https://eseb.cn/1nGgCja2Fry 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 资者可于 2025 ...

注：上述表格中比例数值若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因。 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，湖州君渡所持本公司股份质押情况如下： 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上股东湖州 君渡投资管理有限公司（以下简称"湖州君渡"）的通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押的手续，现将具体情况公告如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计质押 | 合计占 | 合计占 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙矿 重工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交 易所同意，浙矿股份获准向原股东配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方 式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币 100元，共计募集资金32,000万元，扣除承销和保荐费用660.38万元（不含增值税） 后的募集资金为31,339.62万元，已由保荐机构于2023年3月15日汇 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下称"保荐机构"、"国泰海通"）作为浙矿重 工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对浙矿股份与银行开展供应链融资 业务合作暨对外担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、担保情况概述 截至 2025 年 3 月 31 日，公司共有 1 笔对外担保，担保对象均为公司下游非 关联客户，所有担保均已提交董事会审议，并履行了信息披露义务。截至 2025 年 3 月 31 日，实际已发生的对外担保总余额为 176 万元，占公司 2024 年经审计 净资产的 0.13%。截至年度董事会召开日，公司未对子公司进行担保，无逾期对 外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 二、被担保人基本情况 1 公司对每笔担保的实施召开董事会审议，但所有被 ...

浙矿重工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4828号 浙矿重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙矿重工股份有限公司(以下简称浙矿股份公司)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙矿股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...