| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计-23,353,609.71 元。 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以 | 应收账款坏账损失 | -20,751,721.28 | | | 应收票据坏账损失 | 152,112.72 | | "－"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -2,220,877.87 | | | 小计 | -22,820,486.43 | | 资产减值损失（损失以 | 合同资产减值损失 | -271,586.67 | | "－"号填列） | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -261,536.61 | | | 小计 | -5 ...

浙矿重工股份有限公司 2024 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定和要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行职责，对 公司财务状况、经营运作情况、重大决策以及公司董事、 高级管理人员履职情 况进行监督和检查，在维护公司和股东合法权益，促进公司规范运作和稳健发展 等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 3 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合相 关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲 自出席了监事会会议，无缺席会议的情况，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.《关于公司 | 年度监事会工作报告的议案》； | 202 ...

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇所"）2024 年度经审计 的收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。2022 年度，中汇所的上市公司审计客户 180 家，上市公司审计客户主要 行业包括制造业－电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技术服务业－ 软件和信息技术服务业、制造业－专用设备制造业、制造业－计算机、通信和其 他电子设备制造业、制造业－医药制造业。上年度（2023 年）公司同行业上市公 司审计客户家数为 15 家。 浙矿重工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙矿重工股份有限公 司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督 ...

浙矿重工股份有限公司 浙矿重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 单位：人民币元 项 目 2024年12月31日 2023年12月31日 增减幅度 大额变动原因说明 货币资金 656,567,680.59 657,550,657.74 -0.15% 应收账款 307,340,624.43 235,628,313.75 30.43% 主要系本期公司受经济 环境影响，导致应收账款 回款速度较慢所致 浙矿重工股份有限公司 应收款项融资 45,818,564.21 18,606,745.30 146.25%主要系本期收到的银行 承兑增加所致 预付款项 6,992,022.47 11,730,436.45 -40.39%主要系本期预付采购款 项减少所致 其他应收款 14,324,746.25 11,534,119.87 24.19%主要系公司投标保证金 及押金增加所致 存货 659,926,604.28 600,728,931.48 9.85% 主要系期末设备已发出， 大额生产线项目尚未竣 工所致。 合同资产 25,078,105.89 20,367,959.15 23.13% ...

浙矿重工股份有限公司董事会 浙矿重工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司独立董事林素燕、季立刚、徐兵、 徐晓东（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林素燕、季立刚、徐兵、徐晓东（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 22 日 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙矿重工股份有限公司（以下简称"浙矿股份"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制 基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于浙矿重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位以及主要业务和事项。纳入 评价范围的单位包括公司及各分、子公司，纳入评价范围单位的资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司治理、组织架构、发展战 略、企业文化、信息披露、信息系统、内部监督、人力资源、财务报告、研究与 开发、销售业务、 ...

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 549.44 | | --- | --- | | 减：对募集资金项目投入 | 2,309.58 | | 减：补充营运资金 | - | | 减：手续费支出 | 0.08 | | 减：支付工程建设其他费用 | 300.00 | | 加：工程建设其他费用退回 | 300.00 | | 加：利息收入 | 1,566.02 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集 ...

浙矿重工股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇所"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对中汇所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，中汇所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 ...

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司（合并报表范围内）生产经营及业务拓展的需要，公司及 子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 95,000 万元人民币（或等值外币）的综 合授信额度，授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度 股东大会授权日止。 授信额度最终以各家金融机构实际审批为准，本次授信额度下的融资金额将视 公司及子公司的实际需求具体确定，额度循环滚动使用。上述综合授信品种包括不 限于：银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金借款等。具体合作银行及最终融资 额、融资方式等，由公司及子公司与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协 议为准。同时，为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款等业务，提请股东大 会 ...

关于浙矿重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 ...