目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-121 审 计 报 告 中汇会审[2024]4258号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力诺)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了浙江力诺2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合 并及母 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-023 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 《关于续聘公司2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、根据《中 华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、 《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《浙 江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、 法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东大会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-018 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审 议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司目前的实际情况及资 金安排，为支持公司持续健康发展，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行综合授信额 度。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 上述授信额度、授信期限最终以各金融机构实际审批的授信额度、授信期限 为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度 可循环使用。 同时授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的各项 法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、 合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担 ...

目 录 | | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、浙江力诺流体控制科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 3-8 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]4261号 浙江力诺流体控制科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江力诺流体控制科技股份有限公司(以下简称浙江力诺) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江力诺年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为浙江力诺年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 浙江力诺管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江力诺管理层编制的《关于2023 年 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会 和证券交易所的有关规定以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的 其他规章作为解释和引用的条款，本规则部分条款，如与《公司章程》相关规定， 存在内容不一致及冲突情形，以《公司章程》规定的内容为准。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 （二）执行股东大会的决 ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024- 025 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》以及公司相关 会计政策的规定，本着谨慎性原则，为真实、准确、客观反映公司的财务状况和 经营成果，计提了信用减值损失、资产减值损失，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | -20,643,917.54 | | 其中：应收账款-坏账损失 | | -23,279,731.43 | | 其他应收款-坏账损失 | | 1,515,885.70 | | 应收票据-坏账损失 | 1,119,928.19 | | - ...

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2024-020 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议 通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营 的前提下，公司拟使用总金额不超过 5,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述 期限和额度范围内资金可以滚动使用。该议案在董事会权限范围内，无需提交股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概况 （一）现金管理目的 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金进行现 金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回 报。 （二）投资额度及有效期 公司拟计划使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 二、募集资金管理情况 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]506号文核准，由主承销商 华安证券股份有限公司通过贵所系统向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票 3,408.50万股，发行价为每股人民币10.78元，共计募集资金总额为人民币 367,436,300.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币25,361,659.91元后，主承销商 华安证券股份有限公司于2020年6月2日汇入本公司中国工商银行股份有限公司瑞 安支行账户（账号为：1203281019200151338）人民币343,489,734.43元。另扣减审 计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部 费用人民币17,466,792.4 ...

浙江力诺流体控制科技股份有限公司 监事会关于第四届监事会第十八次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，浙江力诺流体 控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了有关材料后，本 着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届监事会第十八次会议审议的相关议案 发表以下意见： （一）关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 经审核，我们一致认为：《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实 地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放及使用情况。公司 2023 年度募集资金 的存放与使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。因此，我们同意本次 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告的全部事项。 ...