证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-032 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 （1）交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对 公司经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司（指 合并报表范围内子公司，以下简称"子公司"）拟基于经营的实际需 求，适度开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：交易币种包括但不限于美元、欧元、泰铢、港 币等与实际业务相关的币种。 （3）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品 或其组合等。 （4）交易对手方：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融 衍生品交易业务经营资格的金融机构。 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了 降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生 产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：协创数据技术股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年占用累计发生金 | 2024 年占用资金 | 2024 年偿还 | 2024 年期末 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-028 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合 授信暨有关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据""公司"） 于 2025 年 3 月 28 日分别召开了第三届董事会第三十三次会议、第三 届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度 向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，上述事项 不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内 子公司，以下简称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2025 年 度，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 1,250,000 万元或等值外币的授信额度。授信内容包括但不限于：贷 款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-031 协创数据技术股份有限公司 关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展 跨境双向人民币资金池业务的议案》，同意公司作为主办企业，在杭 州银行股份有限公司（以下简称"杭州银行"）开展跨境双向人民币 资金池业务，资金池配套额度不超过 180,000 万元人民币，在业务期 限内，该额度可循环使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，上述事项不构成关联交易及重大资产重组，在董事会审批 权限范围之内，无需提交股东会审议。具体情况如下： 二、资金池业务情况 （一）业务概述 跨境双向人民币资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨 境人民币资金余缺调剂和归集的业务，支持跨境资金集中管理，属于 成员企业之间的经营性资金管理活动。 因经营需要，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-035 协创数据技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引，协创数据技术股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报 告,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号），公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价 格19.30元,募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用 9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募 集资金已于20 ...

协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉及 部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响， 公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概况 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、 利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适 度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司拟采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合 同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其 市场价格或公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系并实现套期保值目的。 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，整体外汇套 期保值业务规模与公司及子公司实际进出口业务量、外币资产、外币负债规模相 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-036 协创数据技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无 需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）会计政策变更原因和变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会[2024]24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），根据 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定， 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"、"其他 业务成本"等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基 ...

协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 协创数据技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《协创数据技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《协创数据技术股份有限公司独立董事工作制度》等 相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，协 创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁海 芳女士、李平先生、胡琦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、李平先生、胡琦先生的在职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律 ...

股票代码: 300857 2024年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 官 网：www.sharetronic.com 电 话：0755-33098535 地 址：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 目 录 关于本报告 董事长致辞 公司概况 历史沿革 近三年企业荣誉及资质 走进协创数据 05 09 1 1 权责分明，效益共赢 公司治理 内控及风险管理 信息披露与投关管理 商业道德 01 21 24 26 28 专题聚焦 科技引领，创新致远 ESG治理体系 利益相关方沟通 实质性议题 ESG管理 15 16 17 15 01 13 05 03 创新品质，责任服务 创新驱动 产品质量管理 客户权益保护 供应商管理 数据安全与客户隐私保护 03 43 47 51 52 56 以人为本，共筑未来 合法雇佣 薪酬与福利 员工培训与职业发展 04 61 63 65 职业健康与安全 67 环保发展，低碳运营 应对气候变化 环境管理 资源管理 污染物管理 绿色经营 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-041 协创数据技术股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年度股东会的议案》，决定于2025年4月21日（星期一）召开公 司2024年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议。 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在投票时 ...