1 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

江苏海晨物流股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年度 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-117 | 审计报告 众会字（2024）第 04276 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表 和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨 股份 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审 ...

关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人左新宇，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职 责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用， 维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 左新宇：1977 年生，北京交通大学物流工程硕士研究生。2000 年至 2006 年担任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006 年至今任职于中国物流与 采购联合会，现任分支机构秘书长；兼任西上海（605151）独立董事、三羊马 （001317）独立董事、睿泽科技（831275）独立董事、北京中物联会展有限公 司董事。自 2022 年 5 月 12 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独 立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 的有效性具有一定 ...

江苏海晨物流股份有限公司 证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-028 二、联系人及咨询办法 联系人：陈帅、梁灿 电话：0512-63030888-8820 邮箱：irm@hichain.com 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开方式 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 参加本次业绩说明会的人员如下：董事长梁晨女士，董事会秘书陈帅先生， 财务总监吴小卫先生，独立董事杨远贵先生，保荐代表人石啸天先生。 投资者可于 2024 年 05 月 14 ...

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2024-026 （一） 机构信息 关于续聘会计师事务所的公告 1. 基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特 殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事 务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏海晨物流股份有限公司 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。 本议案尚需2023年度股东大会审议。 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"或"海晨股份"）已于2024年4月19日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 会计师事务所的议案》，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司2024年度审计机构，聘期一年。 本议案尚需 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经众 华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务决算情况报告如下： 一、2023 年度公司主要财务数据： 报告期内，公司实现营业总收入为 182,828.19 万元，比去年同期增长 1.55%； 归属于母公司的净利润 28,114.97 万元，比去年同期下降 21.51%；经营活动产 生的现金流量净额 46,857.06 万元，比去年同期上升 38.51%；归属于母公司的 净资产 284,813.11 万元，比去年同期增长 7.75%。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）公司资产情况分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 423,813.20 万元,比年初增加 52,432.53 万元,增长 14.12%。 单位：万元 合同资产期末 288.89 万元，期初 0 万元，主要系控股子公司收购盟立自动 化（昆山）有限公司 100%股权，增加合同资产所致。 其他流动资产期末比期初增加 3,199.05 万元，增长 194 ...

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人 YAN JONATHON JUN，作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责， 谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司 的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况 述职如下： 一、 独立董事基本情况 YAN JONATHON JUN：男，1963 年生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科 技大学商学院中文国际 MBA 教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意 国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教 育中心主任，现任深圳国际公益学院院长，兼任宝新能源（000690）独立董事、华 宝国际（HK.00336）独立非执行董事、山高控股(HK.00412)独立非执行董事。自 2022 年 5 月 12 日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除 ...

江苏海晨物流股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 江苏海晨物流股份有限公司内部控制自我评价报告 | 3-8 | 内部控制鉴证报告 众会字（2024）第 04280 号 江苏海晨物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏海晨物流股份有限公司（以下简称"海晨股份"）管理层按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与海晨股份财务报表相关的内部控制的 有效性作出的认定。 一、管理层的责任 海晨股份管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的 《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与海晨股份财务报表 相关的内部控制的有效性作出认定，并对上述认定负责。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 2023 年 12 月 31 日与海晨股份财务报表相关的内部控 制的有效性发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...