深圳市翔丰华科技股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 469,311.78 万元，比年初增加 28,580.79 万元，增幅为 6.48%。主要资产构成及变动情况如下： 1 单位：万元 项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 同比变动 金额 占比% 金额 占比% 货币资金 59,635.80 12.71% 62,177.42 14.11% -4.09% 交易性金融资产 41,659.56 8.88% 应收票据 32,515.41 6.93% 70,108.40 15.91% -53.62% 应收账款 49,436.68 10.53% 61,901.03 14.05% -20.14% 预付款项 4,287.50 0.91% 10,466.48 2.37% -59.04% 其他应收款 1,907.23 0.41% 283.83 0.06% 571.96% 存货 76,358.98 16.27% 85,686.67 19.44% -10.89% 其他流动资产 7,060.35 1.50% 5,023.17 1.14% 40.56% 流动资产合计 272,8 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-30 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，关联董事赵东辉先生、叶文国 先生回避表决，公司以"7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避"的表决结果 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意根据日常经营 需要，公司全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰 华"、"子公司"）预计与永安市鼎丰碳素科技有限公司（以下简称"鼎丰碳素"） 发生接受劳务、厂房租赁、机械设备租赁及日常生产耗用电费等日常关联交易， 预计上述日常关联交易连续十二个月不含税交易总额不超过 4,000 万元。2023 年度关联交易预计总金额为不超过 3,000 万元，同类交易实际发生总金额为 ...

Investment and Financial Performance - The investment amount for the reporting period was ¥1,243,186,139.07, representing a 105.97% increase compared to ¥603,580,476.07 in the same period last year[1]. - The company made a significant equity investment of ¥60,000,000 in Jiaxing, acquiring a 16.6% stake[2]. - The total investment in the construction of a 30,000-ton high-end anode material production base was ¥21,275,430.00, with a cumulative actual investment of ¥473,688,351.45[12]. - The expected return from the 30,000-ton high-end anode material project is ¥130,950,300.00, with a project progress of 101.75%[12]. - The company reported a cumulative investment of ¥306,282,600.87 in the construction of a 60,000-ton high-end artificial graphite anode material integrated production base[16]. - The cumulative actual investment for the 60,000-ton project reached ¥622,466,733.21, with an expected return of ¥228,566,900.00[16]. - The total amount of funds raised in 2022 was RMB 22,000 million, with a net amount of RMB 21,702.83 million, and RMB 16,428.73 million has been used by the end of 2023[21]. - In 2023, the company raised RMB 80,000 million through convertible bonds, with a net amount of RMB 79,072.85 million, and RMB 24,946.13 million has been utilized[21]. - Cumulatively, RMB 41,374 million of the raised funds has been used by the end of 2023, with RMB 59,832 million remaining[21]. - The company reported a revenue of 1.2 billion yuan for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 15%[93]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next fiscal year[93]. - The company reported a total revenue of 388.72 million yuan for the reporting period[112]. Market and Industry Trends - The demand for anode materials is expected to grow, with a projected shipment of 1.65 million tons in 2023, representing a 21% year-on-year increase[39]. - In 2023, the domestic production of new energy vehicles reached 9.587 million units, a year-on-year increase of 35.8%[34]. - The installed capacity of domestic power batteries in 2023 was 387.7 GWh, reflecting a year-on-year growth of 31.6%[34]. - The projected growth in the electric vehicle market is expected to drive demand for related materials, enhancing market opportunities[41]. - The company anticipates increased risks for lithium battery manufacturers in the coming years due to severe overcapacity in the new energy sector, leading to a strategy of reducing the number of clients while increasing high-quality customers[169]. - The company is facing significant price declines in the anode material market, prioritizing supply to major customers while focusing on cash collection from smaller clients[168]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company aims to enhance its market position through strategic investments and project developments in the lithium battery anode material sector[16]. - The strategic plan includes a focus on "dual carbon" goals and expanding into international markets, targeting major clients like Volkswagen and Tesla[45]. - The company plans to increase investment in R&D for new anode products, such as silicon-carbon and hard carbon materials[48]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to enhance its competitive edge in the market[81]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at improving customer engagement by 15%[93]. - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its supply chain efficiency and reduce production costs[199]. - The company plans to invest 100 million yuan in R&D for the upcoming year to support innovation and product development[199]. Governance and Compliance - The company has established an independent and complete financial accounting system in accordance with the Accounting Standards for Enterprises[68]. - The company has improved its governance structure by revising key governance documents, including the Articles of Association and Independent Director Work System[65]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders and actual controllers[68]. - The company is committed to transparency in its financial reporting and governance practices[111]. - The board held a total of 9 meetings during the reporting period, with all directors attending 100% of the meetings[115]. - The audit committee convened 5 times, reviewing key documents including the 2022 annual report and the 2023 first quarter report[121]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for the past three years[109]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 841, with 31 in the parent company and 586 in major subsidiaries[133]. - The company had a total of 126 training courses in 2023, achieving a training completion rate of 100% and a satisfaction rate of 100%[142]. - The company has implemented a performance-based salary system, linking bonuses for R&D personnel to new product sales and for sales personnel to actual cash recovery from product sales[136]. - The company has a total of 4 doctoral graduates and 14 master's graduates among its employees, indicating a diverse educational background[136]. - The company has established a salary management culture aimed at maintaining stable labor relations and enhancing employee motivation through stock incentives[142]. Dividend and Profit Distribution - The company announced a cash dividend of 3.24 CNY per 10 shares, totaling 35,002,122.08 CNY (including tax) for the year 2023, which represents 42.22% of the net profit attributable to shareholders[147]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 82,798,851.08 CNY, which is 100% of the distributable profit[147]. - The net profit attributable to shareholders for the year 2023 is reported at 20,739,281.30 CNY, with a total distributable profit of 43,713,972.69 CNY[147]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the annual general meeting[147]. - The company’s cumulative undistributed profits as of December 31, 2023, are reported at 82,905,221.69 CNY[147]. Risk Management - The company faces risks from product price declines due to market fluctuations, customer profitability pressures, and potential adverse changes in new energy subsidy policies[175]. - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for primary graphite and petroleum coke, which significantly impact production costs and profitability[183]. - The company acknowledges the potential impact of macroeconomic uncertainties and industry policy changes on its operational performance and sales capabilities[178]. - The company focuses on risk management strategies in the new energy sector, anticipating a reshuffle among upstream and downstream enterprises in the next two to three years due to intense competition[171].

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 深圳市翔丰华科技股份有限公司 报告概述 本报告遵循真实、客观、诚信的原则，收集、回顾了深圳市翔丰华科技股份 有限公司 2023 年度在实现企业自身发展的同时，积极履行社会责任和社会可持 续发展的重要信息。 报告阐述了 2023 年度公司在实现持续发展的同时，积极履行社会责任的具 体活动，详细介绍了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、客户及供货 商权益保护、安全生产与环境保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨 在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。 公司名称说明：为了便于表述和方便阅读，"深圳市翔丰华科技股份有限公 司"在本报告中以"翔丰华"、"公司"表示；"福建翔丰华新能源材料有限公 司"在本报告中以"福建翔丰华"表示，"四川翔丰华新能源材料有限公司"在 本报告中以"四川翔丰华"表示；福建翔丰华及四川翔丰华同时表示时以"子公 司"表示。 报告组织范围：公司及下属子公司。 报告时间范围：本报期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内 容适度向前延伸。 报告发布周期：公司社会责任报告为年 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划(草案)的合规性说明 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意 见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《自律监管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市翔丰华科技股份有限公 司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会 经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.本持股计划内容符合《指导意见》及《自律监管指引》等有关法律、行政 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3.本次员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求员工意见；公司审议本持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 关联董事、监事已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | 8-9 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-112 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02791 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了翔丰华 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于翔丰华，并履行了 ...

深圳市翔丰华科技股份有限公司 2 一、公司 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司共召开了 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会召 开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2023 年 1 月 10 日 | 第三届监事会 第十一次会议 | 1.《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议 案》 | | | | | 2.《关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨对 | | | | | 子公司提供担保的议案》 1.《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 2.《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会 | 3.《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议 | | 2. | 2023 年 4 月 3 日 | 第十二次会议 | 案》 | | | | | 4.《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议 | | | | | 案》 | | | | | 5.《关于公司续聘 202 ...

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2024-34 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"翔丰华"或"公司"）定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第三届董事 会第二十三次会议同意召开此次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 9 日 15:00 （2）网络投票： 深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下 ...

5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动 员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公 司稳定、健康、长远发展。 深圳市翔丰华科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年员工持股计划的核查意见 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指 导意见》）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等有关法律、行政法规及规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经认真审阅相关会议资料，监事 会对公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表核查 意见如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.公司已通过职工代表大会充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意 见，董事会及其下设薪酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2024 年员工持 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市翔丰华科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次员工持股计划的有关 的文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供 了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 - 2 - 法律意见书 和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有 关规定发表法律意见。 3. 对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律 师有赖于有关政府部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据 ...