广东惠云钛业股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000803号 广东惠云钛业股份有限公司： 我们接受委托，对广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00001064 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业 收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由惠云钛 业管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000080 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000080 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛业） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000799 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东惠云钛业股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000799 号 广东惠云钛业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东惠云钛业股份有限公司（以下简称惠云钛 业）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 惠云钛业董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （熊明良） 各位股东及股东代表： 本人熊明良作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届及 第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履 行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，在本人任职期间，公司共召开 13 次董事会，本人作为公司独立 董事出席董事会会议 13 次，未有委托他人出席董事会会议，积极参加公司召开 的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职 责。对于 2024 年度 ...

广东惠云钛业股份有限公司董事会关于 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并根据广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"） 在任独立董事熊明良、陈核章、葛磊提交签署的《独立董事独立性自查情况表》 的独立性情况进行评估，公司董事会就在任独立董事熊明良、陈核章、葛磊的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事熊明良、陈核章、葛磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何俊辉）（已离任） 各位股东及股东代表： 本人何俊辉作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会原任独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责，发 本人因公司第四届董事会任期届满，于 2024 年 5 月 31 日正式离任，现就本 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛磊） 各位股东及股东代表： 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履 行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董事 独立性的相关规定。 本人履历如下：1976 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历，律师执业资格。曾任广东信德盛律师事务所合伙人、广东讯通科技股份有限 公司独立董事、广东广信君达律师事务所合伙人。202 ...

广东惠云钛业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股 份 增 减 和 回 购 | 5 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节股东大会的召开 | 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章监事会 | 36 | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节财务会计制度 | 38 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章通知 | 44 | | 第十 ...

广东惠云钛业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈核章） 各位股东及股东代表： 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈核章作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届及 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠 实地履行职责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 （三）出席股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人作为公司独立董事出席股东大 会 4 次。 本人履历如下：1987 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历。2018 年 11 月至今，任湖南科技大学化学化工学院校聘副教授、电 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q1 2025 reached ¥481,734,744.75, an increase of 19.29% compared to ¥403,835,785.46 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 7.16% to ¥10,256,415.31 from ¥11,046,817.44 year-on-year[5] - Basic earnings per share fell by 6.52% to ¥0.0258 from ¥0.0276 in the previous year[5] - Total revenue for the current period reached ¥481,734,744.75, an increase of 19.3% compared to ¥403,835,785.46 in the previous period[22] - Net profit for the current period was ¥10,256,415.31, a decrease of 7.1% from ¥11,043,269.05 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.93% to ¥2,950,539,536.06 from ¥2,785,312,506.21 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥1,591,958,396.80, up from ¥1,438,389,992.42, marking an increase of 10.6%[21] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,358,581,139.26, an increase of 0.9% from ¥1,346,922,513.79 in the previous period[21] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥47,841,785.75, an improvement of 6.58% from -¥51,209,602.80 in the previous year[5] - Cash flow from financing activities increased by 175.73% to ¥87,503,152.66, attributed to higher short-term borrowing[12] - Operating cash inflow for the current period was $300,245,310.36, an increase from $276,658,397.18 in the previous period, representing an 8.5% growth[26] - Cash inflow from financing activities increased to $227,334,180.85 from $129,597,290.44, marking a 75.5% increase[27] - Net cash flow from financing activities was $87,503,152.66, up from $31,734,969.72 in the previous period, indicating a significant improvement[27] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable rose significantly by 77.87% to ¥142,314,670.67 due to a higher amount of receivables not yet due[10] - Accounts receivable increased significantly to ¥142,314,670.67 from ¥80,011,798.59, representing a growth of approximately 77.73%[19] - Inventory rose to ¥415,729,744.10 from ¥385,299,991.16, indicating an increase of about 7.83%[19] Financial Expenses - Financial expenses surged by 285.08% to ¥6,171,127.23, primarily due to increased interest expenses from bond issuance[11] - The company reported a financial expense of ¥6,171,127.23, significantly higher than ¥1,602,571.71 in the previous period, indicating increased borrowing costs[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 23,704[13] - The company reported a total of 2,641,684 shares held in the repurchase account, accounting for 0.66% of total shares[15] - Major shareholders include American Wanbang Limited with 69,892,122 shares, representing a significant portion of the company's equity[15] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥13,942,771.62, representing a rise of 29.5% from ¥10,750,166.89 in the previous period[22] Other Financial Metrics - Deferred tax assets amounted to ¥17,366,887.67, a slight decrease from ¥18,175,070.67 in the previous period[21] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥175,071,236.41 from ¥177,993,468.38, reflecting a decline of approximately 1.08%[19] - Cash outflow from investment activities was $44,727,302.72, down from $75,077,232.83, reflecting a 40.5% reduction[27] - The company did not receive any cash from investment activities in the current period, compared to $5,003,589.82 in the previous period[27] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $1,998,224.40, compared to $456,893.21 in the previous period, showing a notable increase[27] Future Outlook - The company is undergoing a reassessment for high-tech enterprise status, which may impact future funding and growth opportunities[17] - The company has not made any downward adjustments to the conversion price of its convertible bonds, indicating stability in its financial instruments[17]