广东惠云钛业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为强化广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广东惠云钛业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参照《上市公司治理准则》及其他 有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第一章 总 则 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理 方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验 等符合证券交易所规定条件的人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选 ...

广东惠云钛业股份有限公司 内部审计工作制度 计准则和其他内部审计规章制度；组织实施内部审计理论研究；培训审计人员， 总结交流内部审计工作经验，不断提高公司内部审计人员的业务素质。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律法规规定，以及《公司章程》的规定，现结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及所属各子公司、分公司。 第三条 本规定所称的内部审计，是公司实施内部监督，依法检查会计账目 及其相关资产，监督财务收支，审查经营成果真实合法的活动。 第二章 审计机构与审计人员的职责、权限 第四条 公司在董事会审计委员会下设立内部审计部（以下简称"审计部"） 作为内部审计机构，负责公司内部审计工作。审计部在董事会审计委员会的领导 下，依照国家法律、法规和政策以及本公司的相关规章制度，对公司及所属子公 司、分公司的经营管理、财务收支、经济效益进行内部审计监督，对内部控制制 度的建立 ...

广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于2024年4月19日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云 钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件、专 人送出等方式送达。公司应出席会议监事3人，实际出席会议的监事共3名，会 议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。获得通过。 本议案尚需提交2023年 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司董事和高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相关法律法规及《公司章程》等规 定设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程 序，对人选、任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。由于上述会计准则解 释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始 执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体内容如下： 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定 ...

广东惠云钛业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为了规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的 相关要求及《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所， 是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可 以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格和完全民事行为 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842 号）同意注册，本公司向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.64 元。截至 2020 年 9 月 14 日，本公司共募集资金人民币 364,000,000.00 元， 扣除发行费用人民币 39,604,245.28 元，募集资金净额人民币 324,395,754.72元 。 截至 2020 年 9 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]00 ...

广东惠云钛业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，广东惠云钛业股份 有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及 外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动造成的不利影响 ，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影 响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟于2024年度开展外汇套期保值 业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 公司外汇套期保值交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相 匹配，充分发挥外汇衍生品的套期保值功能，对冲经营活动中的汇率风险，交易 业务以"保值"而非"增值 "为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原则，不 进行投机和单纯套利交易。具体情况如下： （一）交易目的 公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相 关。随着公司全球化业务布局的进一步深入和海外业务的发展，公司及合并报 表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加。为尽可能降低外汇市场风 险，防范汇率大幅波动造成的不利影响，公司及合 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为保持审计工作的连续性和稳定性，经广东惠云钛业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会审查并经公司第四届董事会第二十七次会议审 议通过，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为 公司2024年度的审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本 次拟续聘2024年度会计师事务所符合财政部、国务院国资委证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公 司的审计工作，在公司2023年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师 审计准则》的要 ...

广东惠云钛业股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月） 第 一 章 总 则 第一条 为了规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规和规范性文件及《广东惠云钛业股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际 ...