广东惠云钛业股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东惠云钛业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008329 号 二、 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 附件：广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] ...

（2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司（包括控股子公司）的外汇套期保值业务 。控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度 。未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制 度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 广东惠云钛业股 ...

广东惠云钛业股份有限公司 董事会议事规则 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在公司章程规定及股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； 1 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《广东惠云钛业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公 司章程和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利 益。 第二章 董事会的职权和权限 第三条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于修改《公司章程》及提请股东大会授权董事会全权办理公司注 册资本变更及相关工商备案事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及提请股东大会 授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》。现将有关 情况公告如下： 鉴于公司日常运作和经营的需要，公司拟对《广东惠云钛业股份有限公司章 程（2022 年 9 月）》（本文简称"《公司章程》"）中部分内容进行修改： 1、根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

广东惠云钛业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及《广东 惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否 ...

第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成，其中 1 名由公司职工代表 出任。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 第 一 章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 广东惠云钛业股份有限公司 监事会议事规则 第 二 章 监 事 （2024 年 4 月） 第三条 监事的任职资格应符合《公司法》、公司章程和国家有关法律及行政 法规的规定。 （四） 审议和确定监事会会议议题； 1 （五） 组织、监督和检查监事会决议的执行。 第七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员 低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和 公司章程的规定，履行监事职务。 第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书 面辞职报告。 第四条 监事每届任期三年，监事可以连选连任；董事、总经理和其他高级 管理人员在任期间，其 ...

广东惠云钛业股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进广东惠云钛业股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程及本制度的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司 ...

广东惠云钛业股份有限公司 广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊明良） 各位股东及股东代表： 本人熊明良作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职 责，发挥本人的专业优势，积极关注公司的发展。 现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司 ...

第二条 本制度所称对外投资是指本公司及全资子公司、控股子公司和公司 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高本公司的抗风险能力。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司对外投资划分为长期投资和短期投资两大类： 广东惠云钛业股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）并结合《广东惠云钛业股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度， ...

广东惠云钛业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定， 认真履行义务及行使职权，本着对公司和股东负责的态度,积极有效地开展工作， 认真履行自身职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，保障了公司的 良好运作和可持续发展。 现将董事会本年度工作重点和 2023 年度主要工作汇报如下： 一、概述 2023 年，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作 总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹推进、 谋求公司全面发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，公司管理层深入 研究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰， 创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力 提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及 全体股东利益。 （一）公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的市场 ...