上海海融食品科技股份有限公司 章程 中国·上海 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 40 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-032 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司在确保不影 响公司正常经营、募投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，延长使用不 超过 72,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日 延长至公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、 风险控制措施等其他内容不变。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 ...

上海海融食品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对上海海融食品科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海海融食品科技股份有限 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制订本工作 制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 过半数委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业会计人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第五条 委员会委员由董事长、 ...

东方证券承销保荐有限公司 二、募集资金基本情况 关于上海海融食品科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"东方投行"）作为上 海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对海融科技2023年度募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 东方投行保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等 人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、 会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司 募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资 金制度的完整性、合 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海海融食品科技股份有限公司 延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）作 为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"海融科技"、"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，就海融科技本次延长使用闲置募集资金进 行现金管理期限的事项进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孔爱国） 各位股东及股东代表： 本人孔爱国作为上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《上 海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海海 融食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真行权，依 法履职，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位和个 人的影响，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孔爱国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，博士研究生学 历，1998 年至今担任复旦大学管理学院教授。曾任无锡 721 厂助理工程师，复 旦大学数学所博士后，泛海控股股份有限公司、天津富通信息科技股份有限公司、 美医疗控股有限公司、中国通海金融有限公司、金轮蓝海股份有限公司独立董事； 2021 年 11 月 ...

第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行忠 实和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 上海海融食品科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为明确上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经 理及经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 本工作制度所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监等高级管理人 员，董事会秘书的工作制度另行规定。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业领域经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）具有丰富的行业内从业经验和工作经历； 1 （五）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道，有较强的使命感和积极开拓进取精 神； 第二章 经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上海海融食品 科技股份有限公司章程》及《上海海融食品科技股份有限公司薪酬与考核委员会 工作制度》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度董 事、高级管理人员薪酬的议案》，同日召开了第三届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》。上述议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-034 上海海融食品科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 1、公司董事薪酬 （1）独立董事津贴标准为 1 ...

上海海融食品科技股份有限公司 下属子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（以下称"公司"）下 属子公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件， 以及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、 控股子公司。 1、"全资子公司"，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%，按 照《企业会计准则——基本准则》，其财务报表应合并到公司的财务报表之 中的子公司。 2、"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 2、协助公司其他职能部门实施对子公司的管理、指导与考核。 1 第四条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东 权利。 第五条 本制度适用于公司及公司 ...

一、2023 年度公司主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 954,567,880.97 | 868,163,477.37 | 9.95% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,511,362.58 | 93,311,771.57 | -4.07% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 72,625,642.73 | 68,527,453.97 | 5.98% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 120,871,122.70 | 55,473,202.48 | 117.89% | | 基本每股收益（元/股） | 0.9946 | 1.0368 | -4.07% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.9946 | 1.0368 | -4.07% | | 加权平均净资产收益率 | 6.06% | 6.56% | -0.50% | | 资产总额（元） | 1,771,168,831 ...