关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及新增和修订部分 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》及《关于修订及制定公司部分制度的议案》。具体情况如下： 一、经营范围变更情况 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际 经营需要，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等进行修订，并新增《独立董事专门会议议事规则》。 | 修改前《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | 第一条 为维护上海海融食品科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限 ...

上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 <此页无正文> 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘璐 中国，上海 2024 年 4 月 23 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 上海海融食品科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 04260 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海融食品科技股份有限公 司(以下简称"海融科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了众会字（2024） 第 04255 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—— ...

上海海融食品科技股份有限公司 | | | | 占用方与上 | | 上市公司 | | 2023 年 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年度 | | 2023 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | 市公司的关 | | 核算的会 | | 期初占 | | 用累计发生 | | 占用资金 | | 偿还累计 | | 年期末 | | 占用形成 | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | 联关系 | | 计科目 | | 用资金 | | 金额（不含 | | 的利息 | | 发生金额 | | 占用资 | | 原因 | | | | | | | | | | | | 余额 | | 利息） | | （如有） | | | | 金余额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-031 上海海融食品科技股份有限公司 关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司及控股子公 司在确保不影响公司正常经营的情况下，延长使用不超过 47,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理的期限，即由 2024 年 5 月 18 日延长至公司 2023 年年度股 东大会审议通过该议案后一年。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容 不变。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并有效 控制风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以更 好地实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及控股子公 ...

上海海融食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《上海海融食品科技股份有限公司 关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生 的债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 1 第二章 担保及管理 第一条 为了规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

上海海融食品科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海海融食品科技股份有限公司（下称简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业内部控制基 本规范》等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制管理制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃 并降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五） 防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制管理制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制管理制度制定、运行及效果的各种综 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-033 上海海融食品科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科 技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资 ...

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-027 上海海融食品科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电话及邮件等方 式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 23 日以现场的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长黄海晓先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 《独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事述职报告（孔 爱国）》和《独立董事述职报告（单志明）》。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 254,231,727.87, representing a 5.84% increase compared to CNY 240,198,971.84 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders increased by 52.99% to CNY 35,970,313.09 from CNY 23,510,870.50 year-on-year[5]. - Basic and diluted earnings per share rose by 53.02% to CNY 0.3997 from CNY 0.2612 in the same quarter last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 35,970,433.73, representing a 53.0% increase compared to CNY 23,510,745.42 in Q1 2023[22]. - Total operating income for Q1 2024 was CNY 42,312,502.72, up from CNY 27,553,398.36 in the same period last year, indicating a growth of 53.5%[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 35,944,742.00, compared to CNY 23,348,063.65 in the same quarter last year, marking a 54.0% increase[22]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 25.51%, reaching CNY -13,202,935.93 compared to CNY -17,724,487.21 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 266,004,976.07 from CNY 570,690,113.96, indicating a significant reduction in liquidity[19]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 decreased to CNY 266,004,976.07 from CNY 335,944,368.07 at the end of Q1 2023, a decline of 21.0%[25]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 514,697,736.09, slightly down from CNY 514,789,448.04 in the previous year[24]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -288,011,531.34, compared to a positive CNY 39,506,596.28 in Q1 2023[24]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 1.49% to CNY 1,744,813,728.08 from CNY 1,771,168,831.63 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to CNY 204,785,687.24 from CNY 264,053,869.65, indicating improved financial leverage[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,985[12]. - Major shareholders include Huang Haixiao with 43.20% and Huang Haihu with 28.80% of the shares[12]. - The company reported a total of 65,173,500 shares with restrictions, with 1,500 shares released during the period[15]. - The top 10 shareholders hold a total of 2,000,000 shares, with the largest shareholder owning 814,500 shares[14]. - The company has a total of 38,880,000 restricted shares held by Huang Haixiao, set to be released on June 2, 2024[15]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 2,000,000 shares[14]. - The company has not reported any changes in the lending or borrowing of shares among the top shareholders[14]. - The total number of shares held by Xu Huan through margin trading is 455,911 shares[14]. - The company has a total of 65,172,000 restricted shares remaining after the recent release[15]. - The company has not disclosed any related party transactions among the top 10 shareholders[14]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥216,547,145.86, slightly down from ¥216,677,546.73 in the previous year, indicating a cost management strategy[21]. - The company incurred a total operating expense of CNY 273,764,325.90, which was higher than CNY 254,903,137.57 in Q1 2023, indicating an increase of 7.0%[24]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,771,098.21, up from ¥7,411,867.17, highlighting a commitment to innovation[21]. Tax and Investment Income - The company reported a 61.53% increase in income tax expenses, amounting to CNY 6,283,809.68, due to an increase in total profit[11]. - The company's investment income increased by 39.66% to CNY 3,675,070.08, attributed to a higher scale of redeemed structured deposits[11].

上海海融食品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海海融食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《上海 海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合本公司实际，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会秘书 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会会议议题应当事先拟定。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 1 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高 ...