证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-005 研奥电气股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 客观地反映了 2023 年度工作总结、形势分析和 2024 年工作部 署。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议 案》 一、董事会会议召开情况 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第九次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发 出，会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）以现场结合通讯形式 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。（其中： 董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事王艳梅女士以 通讯方式出席） 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-006 研奥电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位监事发 出，会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。 本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 ...

关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于研奥电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 研奥电气股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，研奥股份编制了本专项说明所附的研奥电气股份有限公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于研奥电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 371A008738 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了研奥股份 2023年 12月 31 日的合并 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-014 研奥电气股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 20日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000.00 万元的暂时闲置募集资金及人民币20,000.00万元的自有资金进 行现金管理，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至下一年年度股东大会召开之日止。在上述额度内的资金可在 投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本 金及收益将及时归还至募集资金专户。该议案尚需提交公司股东 大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于同意研奥电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证 ...

目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-6 研奥电气股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 371A008739 号 研奥电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股份"） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。研奥 股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性，并确保后附的研奥股份《内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任 是对研奥股份 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业 ...

研奥电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和研奥电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 (二) 聘任会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥75,703,249.17, a decrease of 2.73% compared to ¥77,831,120.34 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,905,440.34, down 41.99% from ¥6,732,474.72 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥2,756,623.72, reflecting a decline of 55.18% from ¥6,149,912.67 in the previous year[5] - The company's basic earnings per share decreased by 44.44% to ¥0.05 from ¥0.09 in the same quarter last year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 75,703,249.17, a decrease of 2.7% from CNY 77,831,120.34 in the same period last year[26] - Net profit for Q1 2024 was CNY 3,905,440.34, down 42.5% compared to CNY 6,732,474.72 in Q1 2023[27] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.05, a decrease from CNY 0.09 in the previous year[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥4,940,581.94, an increase of 89.67% compared to -¥47,811,249.44 in Q1 2023[5] - The cash inflow from operating activities for Q1 2024 was ¥69,711,063.41, a significant increase from ¥27,008,594.00 in the previous period, representing a growth of approximately 158.5%[29] - The net cash outflow from operating activities was ¥4,940,581.94, an improvement compared to a net outflow of ¥47,811,249.44 in the same period last year[29] - The cash inflow from investment activities totaled ¥418,477,580.02, up from ¥284,579,808.91, marking an increase of about 47%[30] - The net cash flow from investment activities was ¥68,264,843.08, compared to ¥13,533,872.86 in the previous year, indicating a substantial increase[30] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to ¥113,759,811.44, a decrease from ¥235,865,162.93 year-over-year[30] - The total cash outflow for investment activities was ¥350,212,736.94, compared to ¥271,045,936.05 in the previous period, indicating an increase of about 29%[30] - The cash inflow from financing activities was recorded at ¥7,979,000.00, with no cash inflow from new investments reported[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,286,632,455.75, representing a 1.05% increase from ¥1,273,280,354.67 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to CNY 126,360,499.25, compared to CNY 117,029,620.43 in the previous quarter[24] - The total current assets amount to 1,011,265,325.22 CNY, an increase from 995,725,102.99 CNY in the previous period[21] - Accounts receivable stand at 445,667,266.87 CNY, compared to 435,032,528.27 CNY previously, indicating a growth of approximately 2.5%[21] - Inventory is reported at 116,064,215.10 CNY, up from 104,276,706.89 CNY, reflecting an increase of about 11.3%[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,286[14] - The largest shareholder, Changchun Yan'ao Group, holds 46.03% of shares, totaling 36,180,000 shares[14] - The company has a total of 500,000 shares repurchased, accounting for 0.6361% of the total share capital[15] - The company has 5,500,000 unrestricted shares held by Changchun Yan'ao Tongren Investment Partnership[14] - The total number of restricted shares at the end of the period is 38,311,500, with 12,500 shares released during the current period[18] - The company’s actual controller, Li Biao, holds 70% of Changchun Yan'ao Group[15] - There are no changes in the lending of shares by the top 10 shareholders due to margin trading[15] Investment and Development - Investment income rose by 158.46% to ¥1,121,406.65, up from ¥433,878.41 in Q1 2023, mainly due to increased returns from short-term financial products[11] - The net cash flow from investing activities surged by 404.40% to ¥68,264,843.08, compared to ¥13,533,872.86 in the previous year[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,085,966.91, slightly down from CNY 5,116,272.89 in Q1 2023[27] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to enhance future growth prospects[27] Accounting and Auditing - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report, as indicated in the financial statements[31] - The company began implementing new accounting standards in 2024, which may affect future financial reporting[31]

关于研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 关于研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 研奥电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们接受委托，对后附的研奥电气股份有限公司（以下简称"研奥股 份"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是研奥股份董事会的 责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对研奥股份董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报 ...

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2024-012 研奥电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会 [2023]21 号)(以下简称"《准则解释第 17 号》")的要求变更 会计政策。本次会计政策变更已经公司第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，详情如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》要 求执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执 ...

研奥电气股份有限公司监事会 （本页无正文，为《研奥电气股份有限公司监事会对公司 2023 年度内部控 制自我评价报告的核查意见》的签字页） 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内 公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。 特此公告。 研奥电气股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，研奥电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司内部控制进行了自我评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 全体监事签字： ...