| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-094 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，同意公司及其子公司向关联方鹰潭 鼎辰科技有限公司采购铜原材料，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 独立董事已就该议案召开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意 见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公 司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2023-090）。 关联董事杜南平、张茜、平涛回避该项表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更 ...

长城证券股份有限公司 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据中辰股份业务发展及日常经营的需要，公司及其子公司拟与关联方鹰 潭鼎辰科技有限公司（以下简称"鼎辰科技"）发生采购铜原材料日常关联交易， 预计 2024 年度与关联方鼎辰科技发生日常关联交易总金额不超过 48,000 万元。 2023 年度公司预计与鼎辰科技发生采购铜原材料日常关联交易不超过 36,000 万 元， 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司与鼎辰科技实际发生 的日常关联交易总金额为 25,712.60 万元（未经审计）。 2023 年 12 月 19 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，独立董事已就该议案召 开专门会议发表了事前认可意见和同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东中辰控股有限公司将 在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。 关于 ...

中辰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： 中辰电缆股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 辰电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并参考《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条 有《公司法》规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章以及《公 司章程》规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 章程》的规 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于签署投资意向协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《投资意向协议书》系签约各方就增资或收购股份或增资同 时收购股份（以下统称为"本次交易"）事宜达成的初步合作意愿的意向性文 件。各方尚需根据尽职调查、审计、评估等结果进一步协商洽谈，并履行必要 的审批程序，最终以各方签订的正式交易文件为准，最终能否达成合作并签署 正式协议存在重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 2、本次签署的意向协议，签约各方并未就增资方式与价格和最终交易对方、 收购股份比例、交易价格及付款条件和方式等内容进行约定，具体合作内容和 实施细节将由各方协商后另行签署具体协议确定。 3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。鉴于本次交易仍存在重大不确定性，暂无法预计对公司 当年 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 1 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监 事会主席高天星先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》 监事会认为，本次签署投资意向协议书的事项符合公司的战略规划方向， 有利于公司业务的扩大和发展，不会对公司财务及经营情况造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公 ...

中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 11 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 10 月 27 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜 南平先生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向协议书的议案》 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 中辰电缆股份有限公司 董事会 公司与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称"安徽太平洋"或"标的 公司"）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议的 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥767,299,642.90, an increase of 8.14% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,368,377.38, reflecting a growth of 16.06% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 7.83% to ¥19,089,454.63[5] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥2,025,123,630.39, an increase of 3.25% compared to ¥1,961,217,106.54 in the same period last year[22] - Net profit for the period was ¥65,493,360.68, a decrease of 12.5% from ¥74,615,054.63 in the previous year[24] - Earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.14, down from ¥0.16 in the same quarter last year[24] - The total comprehensive income for the period was ¥65,493,360.68, compared to ¥74,615,054.63 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,688,834,273.39, representing a 7.59% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to 3,688,834,273.39 yuan, an increase from 3,428,586,596.22 yuan at the beginning of the year[18] - Current assets total 3,135,590,203.83 yuan, up from 2,926,305,547.27 yuan at the start of the year[18] - The total liabilities increased to ¥2,042,019,508.32 from ¥1,847,271,523.43, representing a growth of 10.5%[20] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥1,618,357,373.21, compared to ¥1,554,168,694.75, marking an increase of 4.14%[20] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥185,879,402.57, an improvement of 60.68% compared to the same period last year[12] - The cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 1,863,096,443.15, an increase of 9.43% compared to CNY 1,702,666,537.89 in Q3 2022[27] - The net cash outflow from operating activities was CNY -185,879,402.57, improving from CNY -472,745,395.76 in the same period last year[27] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 967,696,142.45, compared to CNY 1,547,092,394.34 in Q3 2022[28] - The net cash flow from financing activities was CNY 76,031,627.60, a decrease from CNY 711,031,917.67 in the previous year[28] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 466,666,350.06, down from CNY 585,106,147.17 at the end of Q3 2022[28] Expenses - The company's management expenses increased by 32.61% to ¥35,509,262.45, attributed to higher salaries and consulting fees[10] - Research and development expenses for the quarter were ¥65,390,128.54, up from ¥61,195,337.85, indicating a year-over-year increase of 6.5%[23] - The cash paid for purchasing goods and services was CNY 1,836,385,141.65, a decrease from CNY 1,972,223,042.72 in Q3 2022[27] - The cash paid to employees increased to CNY 76,141,758.37 from CNY 68,760,888.62 in the previous year[27] Investments and Future Plans - Investment income surged by 92.53% to ¥19,358,028.66, primarily due to income from structured deposits[10] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new projects to enhance growth prospects[11] - The company plans to adjust the expected completion date for certain convertible bond projects to June 19, 2025[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,682[13] - The largest shareholder, Zhongchen Holdings Co., Ltd., holds 48.80% of the shares, totaling 223,750,000 shares[13] Receivables and Other Financial Metrics - The company reported a significant increase of 169.88% in other receivables, totaling ¥33,180,751.15, mainly due to increased bid deposits[10] - The company reported an increase in accounts receivable to 1,393,864,881.71 yuan from 1,138,582,217.32 yuan[18] - The total non-current assets are valued at 553,244,069.56 yuan, compared to 502,281,048.95 yuan at the beginning of the year[19] - The company's cash and cash equivalents decreased to 610,392,861.45 yuan from 783,669,024.06 yuan[18] - The cash flow from investing activities was CNY -96,299,464.18, an improvement from CNY -169,604,672.81 in Q3 2022[28]

上述制度已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况对部分 治理制度进行更新修订。具体明细如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日上午在公司会议室召开，公司于 2023 年 10 月 20 日以书面、 电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席高天星先生主 持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减 值准备，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能更 加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的资产价值和财务状况，同意 公司本次信用减值准备及资产减值准备的事项。 具体内容详见 ...