中辰电缆股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 XYZH/2024NJAA2F0015 中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第十五次会议，会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易 ...

（一）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司 会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计 提信用减值准备及资产减值准备，对部分明确表明无法收回的资产进行了核 销。 （二）本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》，现就具体 情况公告如下： | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于终止投资意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资意向协议签署概述 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署投资意向协议书的议案》， 同意公司与安徽太平洋电缆股份有限公司（以下简称"安徽太平洋"或"标的 公司"）及其股东黄峰和周海云签署《投资意向协议书》，意向协议的主要内 容为公司拟以现金支付的方式通过向标的公司增资、收购标的公司股东股份或 增资标的公司和收购标的公司股份的方式最终取得标的公司不少于 51%的股 份。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于签署投 资意向协议书的公告》（公告编号：2023-087）。 二、投资意向协议终止的原因 《投资意向协议书》签署后，公司积极组织中介机构对标的公司进行 ...

（一）授信融资事项 长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方 提供担保暨关联交易的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"中辰股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对中辰股份申请新增银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨 关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、申请授信额度及相应担保情况概述 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公 司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度 （在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司 2024 年 4 月 26 日召开董事会审议通过了《关于公司 2024 年向金融机构申请综 合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： 1、授信额度：公司及合并报表 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日 起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （四）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和 认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及母公司的 经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、经营成果情况 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 2,799,223,407.59 | 2,579,220,559.38 | 8.53% | | 二、营业成本 | 2,392,625,606.84 | 2,193,863,487.82 | 9.06% | | 税金及附加 | 8,731,938.22 | 9,861,941.42 | -11.46% | | 销售费用 | 115,208,054.26 | ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中辰电缆股份有限公 司（以下简称"中辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对《中辰电缆股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。 纳入评价范围的单位包括公司及江苏聚辰电缆科技有限公司、山东聚辰电 缆有限公司、江苏拓源电力科技有限公司和中辰电缆（江西）有限公司 4 个子 公司。 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 99%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价的范围为公司合并报表范围的电线电缆生产经营业务，主要业务 和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素， 重点关注风险评估过程，内部信息传递和财务报告 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 4 月 16 日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》， 监事会认为，报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 具 ...

中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中辰电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁桐） 本人作为中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关制度的规定，勤勉尽责，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开股东大会 3 次，召开董事会 8 次，本人均亲自出席了 会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告 期内，本人对董事会及股东大会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也 无反对、弃权的情形。具体情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...