| 证券代码：300956 | 证券简称：英力股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123153 | 债券简称：英力转债 | 安徽英力电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司 股东的净利润为-35,013,305.65 元，母公司 2023 年度实现净利润 859,322.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 280,413,141.09 元，母公司累计可供分配利润为 68,327,801. ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥362,883,561.58, representing a 42.40% increase compared to ¥254,842,392.87 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,617,059.50, a significant turnaround from a loss of ¥21,894,902.61 in the previous year, marking a 116.52% improvement[6] - Basic earnings per share rose to ¥0.06 from a loss of ¥0.17, reflecting a 135.29% increase[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 3,354,121.72, a significant recovery from a net loss of CNY 22,179,093.29 in Q1 2023[22] - The total comprehensive income for the parent company in Q1 2024 is ¥3,615,829.50, a substantial improvement from a loss of ¥21,897,362.61 in Q1 2023[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 79.86% to ¥102,163,734.86, up from ¥56,800,740.81 in the prior year[6] - Operating cash flow for Q1 2024 is ¥102,163,734.86, up from ¥56,800,740.81 in Q1 2023, reflecting a 79.6% increase[26] - Cash inflow from operating activities totals ¥440,645,943.65, compared to ¥327,795,440.73 in the previous year, marking a 34.3% increase[26] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 is ¥117,403,266.77, compared to ¥212,116,223.30 in Q1 2023, showing a decrease of 44.6%[26] - The net cash flow from financing activities is -¥5,573,041.65, an improvement from -¥50,582,007.09 in the same quarter last year[27] - The ending cash and cash equivalents balance is ¥141,021,500.36, compared to ¥174,260,631.09 at the end of Q1 2023[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,513,400,072.44, a 0.99% increase from ¥2,488,770,098.67 at the end of the previous year[6] - The total liabilities increased to CNY 1,386,307,518.56 from CNY 1,364,597,380.16, which is an increase of 1.6%[19] - Short-term borrowings increased by 33.8% due to additional loans taken[10] - Short-term borrowings rose to CNY 277,412,369.69 from CNY 207,326,417.71, reflecting an increase of 33.7%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,137[12] - The largest shareholder, Shanghai Yingzhun Investment Holding Co., Ltd., holds 52.48% of the shares, totaling 69,272,836 shares[12] - Major shareholders include Bao Lei with 3,054,895 shares (2.29%), and China Industrial Bank with 1,656,047 shares (1.25%)[15] - The company has a total of 1,794,347 shares (1.36%) held by China Industrial Bank at the beginning of the period, with 111,600 shares (0.08%) lent out[14] - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from various investment entities, indicating strong institutional interest[15] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the quarter[16] - The total number of shares under the management of Shucheng Yuzhi Equity Management Center is 426,215, representing 0.32% of total shares[15] - The company has a total of 9,075 shares newly locked up for executives during their tenure[16] - The report indicates that the company is maintaining a stable shareholder structure with no new major shareholders entering the top 10 list[15] Operational Highlights - The company reported a 44.4% increase in net cash flow from operating activities, attributed to increased collections and tax refunds[10] - The company experienced a 72.85% decrease in trading financial liabilities, primarily due to reduced floating losses from forward foreign exchange settlements[10] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 362,883,561.58, an increase of 42.5% compared to CNY 254,842,392.87 in Q1 2023[22] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 356,457,000.37, up from CNY 303,011,406.87 in the same period last year, reflecting a growth of 17.6%[22] - The company reported a significant decrease in financial expenses, which fell to CNY 4,186,149.70 from CNY 13,143,919.58, a reduction of 68.2%[22] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new strategies or significant market expansions in this quarter[17] - The financial statements for the quarter ending March 31, 2024, are yet to be detailed in the report[17]

安徽英力电子科技股份有限公司 安徽英力电子科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，安徽英力 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王文兵 先生、葛德生先生、王伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 因此，公司在任独立董事王文兵先生、葛德生先生、王伟先生均符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 45 | | 第二节 | 解散和清算 46 | | 第十一章 | 修改章程 48 | | 第十二章 | 附则 44 | | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | ...

安徽英力电子科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第四条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书应兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章，董事会秘书 聘任前，公司可指定专人保管该印章。 第五条 董事会设董事会秘书，具体事宜由董事会秘书工作细则规定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指引 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第六条 公司董事会按照股东大会的批准，设立战略委员 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 安徽英力电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对国内外复杂的经济形势和经济下行压力，公司秉 持稳中求进的原则，积极应对各种压力和挑战。公司管理层在董事会 的带领下，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会 的各项决议，公司上下勠力同心，攻坚克难，扎实推进公司各项重点 工作。 我代表公司经理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告，请各 位董事予以审议。具体如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 148,406.58 万元，较上年度同期 上升 8.14%；归属于上市公司股东的净利润 -3,501.33 万元，亏损额 较上年同期增加 25.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润-2,923.92 万元，亏损额较上年同期下降 26.19%。 截至 2023 年末，公司资产总额 248,877.01 万元，较上年同期上 升 18.13%；资产负债率为 54.83%，较上年同期上升 9.95%。 二 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 1．经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]353 号文《关于同意安徽英力电子科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商长江证券承销保荐有 限公司采取网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股 股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币 普通股股票 3,300 万股，每股发行价格为人民币 12.85 元。截至 2021 年 3 月 18 日止， 本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,300 万股，募集资金总额为人民 币 424,050,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,835,548.24 元后，实际募集资金 净额为人民币 383,214,451.76 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）容诚验字[2021]230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储管理。 2．经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于安徽英力电子科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为安 徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"英力股份"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规规定，对英力股份开展远期结售汇业务进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司作为笔记本电脑产业链国际分工中的一环，销售及采购均涉及采用美元 定价及结算，其中以美元结算的销售占比约为 85%左右，以美元结算的采购占比 约为 25%左右，美元结算销售收入占比远大于美元结算采购占比，故业绩受美元 汇率波动影响较大。因此，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公 司财务稳健性，减少未来美元兑人民币汇率波动对公司经营业绩的影响，经审慎 考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 ...

安徽英力电子科技 股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人王文兵，独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1971年 10月出生，博士研究生学历，副教授。1992年6月至 2015年5月，任教于安徽科技 贸易学校，其间1995年9月至1998年7月，本科就读于安徽财经大学，2004年9月至 2006年7月，硕士研究生就读于安徽财经大学，2011年9月至2014 年 6 月，博士研 究生就读于四川大学；2015年5月至今，历任安徽财经大学会计学院副教授，会计 学专业、会计专业硕士生导师、教授。2020年12月至今，任德力股份独立董事； 2021年8月至今，任志邦家居独立董事；2022年07月至今，任富春染织独立董事。 （王文兵） 2023年度，本人作为安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事参与决策 ...

安徽英力电子科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司 经营稳健，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一） 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二） 资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定 ...