襄阳博亚精工装备股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 党的委员会 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条. 为进一步完善襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及 《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本制度。 第二条. 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条. 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为襄阳博亚精工装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、出席会议情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会认真阅读作出决策所需要的相关资 料，并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工 作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分 发挥了独立董事的积极作用。2023 年，本人作为公司独立董事后，公司以现场 会议或通讯方式召开董事会会议共计 5 次，本人全部亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席会议的情况。 1、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，本人对关于 聘任公司总经理、聘任公司财务 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：襄阳博亚精工装备股份有限公司 单位：万元 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 | 荆州鼎瑞特种装备股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,523.85 | 537.68 | 70.81 | 723.47 | 1,408.87 | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 西安智安博科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 322.22 | 136.00 | 17.24 | 39.90 | 435.56 | 暂借款 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 襄阳振本传动设备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 3,395.32 | | 3,395.32 | | 暂借款 | 非经营性往来 | | | 襄阳博亚精工机器有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥75,874,565, a decrease of 9.37% compared to ¥83,717,542 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,823,043, down 12.48% from ¥15,794,334 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,931,178, reflecting a decline of 13.55% from ¥12,645,011 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, down 15.79% from ¥0.19 in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the current period is $75.87 million, down from $83.72 million in the previous period, representing a decrease of approximately 9.5%[24]. - Net profit for the current period is $13.42 million, compared to $15.73 million in the previous period, reflecting a decline of approximately 14.6%[26]. - Basic earnings per share decreased to $0.16 from $0.19, a drop of about 15.8%[26]. - The total profit before tax decreased to $15.34 million from $17.37 million, a decline of about 11.8%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥1,993,581, a significant decrease of 271.28% compared to a positive cash flow of ¥1,163,958 in the previous year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $1.99 million, contrasting with a net inflow of $1.16 million in the previous period[29]. - Net cash flow from operating activities decreased by 271.28% to -¥1,993,581.43 in Q1 2024 from ¥1,163,957.89 in Q1 2023, mainly due to a significant increase in bills received for goods sold and services provided[36]. - Net cash flow from investing activities increased by 235.71% to ¥45,424,062.74 in Q1 2024 from -¥33,472,575.13 in Q1 2023, primarily due to cash management redemptions and capital reductions from subsidiaries[36]. - Net cash flow from financing activities decreased by 95.55% to -¥235,083.33 in Q1 2024 from -¥5,281,583.69 in Q1 2023, mainly due to debt repayment of ¥5 million in the previous year[36]. - The net cash flow from financing activities was -$235,083.33, a decrease of 5,281,583.69 compared to the previous period[49]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,292,525,229, a slight increase of 0.05% from ¥1,291,921,316 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities decreased to ¥286,284,528.55 as of March 31, 2024, from ¥299,806,632.74 at the beginning of the year[48]. - Total equity increased to ¥1,006,240,700.49 as of March 31, 2024, compared to ¥992,114,683.23 at the beginning of the year[48]. - The company's contract liabilities increased by 13.67% to ¥30,346,116.69 as of March 31, 2024, from ¥26,666,397.84[48]. Cash Management - Cash and cash equivalents increased to ¥390,244,388 from ¥311,844,849, showing a growth of 25.06%[16]. - The company's cash management strategy led to a complete redemption of trading financial assets, resulting in a 100% decrease from ¥40,040,833.34[43]. - The cash and cash equivalents increased by $43,195,404.14, contrasting with a decrease of 37,590,247.40 in the prior period[49]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $337,967,020.55, down from $421,614,441.63 in the previous period[49]. - The initial balance of cash and cash equivalents was $294,771,616.41, compared to $459,204,689.03 previously[49]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $6.16, compared to -$46.47 in the previous period[49]. Expenses - Total operating costs decreased to $67.21 million from $72.86 million, a reduction of about 7.9%[24]. - The company reported a decrease in sales expenses to $6.27 million from $4.80 million, an increase of approximately 30.5%[24]. - Research and development expenses decreased to $7.55 million from $8.88 million, a reduction of about 15%[24]. - The company recorded other income of $7.36 million, an increase from $6.26 million, representing a growth of approximately 17.6%[24]. - Sales expenses increased by 30.52% to ¥6,271,044.57 in Q1 2024 compared to ¥4,804,677.35 in Q1 2023, primarily due to increased compensation for sales personnel[36]. Other Information - Non-current asset disposal gains amounted to ¥26,437.51 in Q1 2024[41]. - Government subsidies recognized in the current period totaled ¥3,094,821.13, impacting the company's financial performance positively[41]. - The first quarter report was not audited[49].

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1 | | 内部控制自我评价报告 | 1-8 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0212 襄阳博亚精工装备股份有限公司 襄阳博亚精工装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称博亚精工）董事会 按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制的 自我评价报告执行了鉴证工作。 博亚精工董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控 制。我们的责任是对博亚精工与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是否不存在 重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部 控制设计的 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-4 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告（续） | XYZH/2024BJAG1F0323 | | --- | --- | | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 | 2 鉴证报告（续） XYZH/2024BJAG1F0323 襄阳博亚精工装备股份有限公司 XYZH/2024BJ ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-005 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，博亚精工编制了本专项说明所附的博亚精工 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 ...