Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥75,874,565, a decrease of 9.37% compared to ¥83,717,542 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,823,043, down 12.48% from ¥15,794,334 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,931,178, reflecting a decline of 13.55% from ¥12,645,011 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, down 15.79% from ¥0.19 in the same period last year[11]. - Total operating revenue for the current period is $75.87 million, down from $83.72 million in the previous period, representing a decrease of approximately 9.5%[24]. - Net profit for the current period is $13.42 million, compared to $15.73 million in the previous period, reflecting a decline of approximately 14.6%[26]. - Basic earnings per share decreased to $0.16 from $0.19, a drop of about 15.8%[26]. - The total profit before tax decreased to $15.34 million from $17.37 million, a decline of about 11.8%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥1,993,581, a significant decrease of 271.28% compared to a positive cash flow of ¥1,163,958 in the previous year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $1.99 million, contrasting with a net inflow of $1.16 million in the previous period[29]. - Net cash flow from operating activities decreased by 271.28% to -¥1,993,581.43 in Q1 2024 from ¥1,163,957.89 in Q1 2023, mainly due to a significant increase in bills received for goods sold and services provided[36]. - Net cash flow from investing activities increased by 235.71% to ¥45,424,062.74 in Q1 2024 from -¥33,472,575.13 in Q1 2023, primarily due to cash management redemptions and capital reductions from subsidiaries[36]. - Net cash flow from financing activities decreased by 95.55% to -¥235,083.33 in Q1 2024 from -¥5,281,583.69 in Q1 2023, mainly due to debt repayment of ¥5 million in the previous year[36]. - The net cash flow from financing activities was -$235,083.33, a decrease of 5,281,583.69 compared to the previous period[49]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,292,525,229, a slight increase of 0.05% from ¥1,291,921,316 at the end of the previous year[11]. - Total liabilities decreased to ¥286,284,528.55 as of March 31, 2024, from ¥299,806,632.74 at the beginning of the year[48]. - Total equity increased to ¥1,006,240,700.49 as of March 31, 2024, compared to ¥992,114,683.23 at the beginning of the year[48]. - The company's contract liabilities increased by 13.67% to ¥30,346,116.69 as of March 31, 2024, from ¥26,666,397.84[48]. Cash Management - Cash and cash equivalents increased to ¥390,244,388 from ¥311,844,849, showing a growth of 25.06%[16]. - The company's cash management strategy led to a complete redemption of trading financial assets, resulting in a 100% decrease from ¥40,040,833.34[43]. - The cash and cash equivalents increased by $43,195,404.14, contrasting with a decrease of 37,590,247.40 in the prior period[49]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $337,967,020.55, down from $421,614,441.63 in the previous period[49]. - The initial balance of cash and cash equivalents was $294,771,616.41, compared to $459,204,689.03 previously[49]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $6.16, compared to -$46.47 in the previous period[49]. Expenses - Total operating costs decreased to $67.21 million from $72.86 million, a reduction of about 7.9%[24]. - The company reported a decrease in sales expenses to $6.27 million from $4.80 million, an increase of approximately 30.5%[24]. - Research and development expenses decreased to $7.55 million from $8.88 million, a reduction of about 15%[24]. - The company recorded other income of $7.36 million, an increase from $6.26 million, representing a growth of approximately 17.6%[24]. - Sales expenses increased by 30.52% to ¥6,271,044.57 in Q1 2024 compared to ¥4,804,677.35 in Q1 2023, primarily due to increased compensation for sales personnel[36]. Other Information - Non-current asset disposal gains amounted to ¥26,437.51 in Q1 2024[41]. - Government subsidies recognized in the current period totaled ¥3,094,821.13, impacting the company's financial performance positively[41]. - The first quarter report was not audited[49].

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对博亚精工 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-005 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 7 日以电话或邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下 决议： 一、 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...

| REPORTS FOR APRROVAL | SIGNATURE & DATE | | --- | --- | | 终稿校核 | | | Finally revised by | | | 现场负责人 | | | In charge of the fieldwork | | | 负责经理审核 | | | Checked by engagement manager | | | 负责合伙人批准 | | | Approved by engagement partner | | | 复核合伙人批准 | | | Approved by review partner | | 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，博亚精工编制了本专项说明所附的博亚精工 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规 定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效的开展工作，对公司决策程 序、募集资金存放与使用、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 二、报告期内监事会对公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 规范运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、关联交易等事项进行了监督 检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员依法列席了公司董事会会议，积极参加股东大会会议， 对公司的决策程序、依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行 了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律 法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，公司建立了较为完善的内部控 制制度并不断健全完善。公司董事、高级管理 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条. 为规范襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准 确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关 规定，特制定本制度。 第二条. 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条. 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定，及时、公平 地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响 的信息或事项（以下简称 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-016 襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 14:30。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程 等的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2024-008 襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以公司现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 21,000,000.00 元（含税）。 上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实 施前公司总股本发生变化的，公司将按照每 10 股派发现金股利 2.5 元人民币（含 税）不变的原则，相应调整分配总金额。 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的 规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未 来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案已经公司 独立董事专门会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通 过。公司 202 ...

襄阳博亚精工装备股份有限公司 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称公司）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规、规范性文件及《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本制度。 的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与第（二）项所列法人受同一国 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于襄阳博亚精工装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为襄阳 博亚精工装备股份有限公司（以下简称"博亚精工"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对博亚精工 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］253号），襄阳博亚精工装备 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A股）2 ...