东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李军印先生，1970 年 9 月生，本科学历。2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任三 江港口储罐有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 6 月，任福建港丰能源有限公 司执行董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司 经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高 级副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至 202 ...

一、衍生品投资审议批准情况 东莞市达瑞电子股份有限公司 2023 年度衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 及东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）《金融衍生品交易管理制 度》等有关法律法规、规则制度的规定，公司董事会对公司2023年度衍生品投资 情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 3、交易违约风险：外汇衍生品交易对手出现违约，不能按照约定支付公司 衍生品盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失造成公司损失。 （二）风险控制措施 2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司以自有资金开展不超过 1,500 万美 元（或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，上述额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，可循环滚动使用，并授权管理层负责具体实施事宜。 二、2023 年度外汇衍生品交易的情况 单位：万 | 交易类型 | 币种 | 获批额度 | 报告期内单日 | 期末余额 | 是否超过获 | | --- ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-028 东莞市达瑞电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不 影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民 币 11 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，资金 可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市达瑞电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]896 号)同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为人民币 2 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 监事会同意公司回购注销4名激励对象的第一类限制性股票共计9.15万股。 二、关于作废部分限制性股票的核查意见 鉴于首次及预留授予激励对象中有 11 人已离职、2022 年限制性股票激励计 划的首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标， 激励对象对应当期已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，由公司作废。 公司本次作废部分第二类限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》《东莞市达瑞 电子股份有限公司章程》等有关规定，对2022年限制性股票激励计划回购注销部 分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票的事项进行核查，发表核查意 见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的核查意见 鉴于2022年限制性股票激励计划的第 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥452,900,659.39, representing a 65.24% increase compared to ¥274,086,555.49 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,035,691.66, a significant increase of 1,131.75% from ¥2,519,633.01 in the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,693,502.80, up 848.23% from a loss of ¥3,433,905.49 in the same period last year[4] - Basic and diluted earnings per share both increased to ¥0.33, a 1,000% rise from ¥0.03 in the previous year[4] - The total operating revenue for Q1 2024 was 424,666,318.05 CNY, compared to 285,674,513.61 CNY in Q1 2023, representing an increase of approximately 48.7%[27] - The net profit for Q1 2024 reached 29,281,152.62 CNY, a significant increase from 1,337,660.58 CNY in the same period last year, marking a growth of approximately 2,090.5%[27] - The operating profit for Q1 2024 was 33,542,616.49 CNY, compared to 2,903,474.46 CNY in Q1 2023, indicating an increase of about 1,053.5%[27] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 29,368,533.66 CNY, compared to 1,378,988.46 CNY in Q1 2023, representing an increase of approximately 2,128.5%[28] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥3,721,254,362.20, a 1.18% increase from ¥3,677,787,293.81 at the end of the previous year[4] - The total liabilities rose to RMB 487,592,888.61, compared to RMB 442,202,186.89 at the beginning of the period, indicating an increase of 10.3%[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of the first quarter were RMB 990,908,365.26, down from RMB 1,136,673,281.28 at the beginning of the period[23] - The accounts receivable decreased to RMB 307,792,436.49 from RMB 370,296,595.56, a decline of 16.8%[24] - The company reported a decrease in short-term borrowings, with total current liabilities amounting to RMB 473,769,842.65, up from RMB 427,301,533.49, an increase of 10.9%[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash flow of ¥8,978,415.29, down 92.53% from ¥120,175,455.73 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was 8,978,415.29 CNY, a decrease from 120,175,455.73 CNY in Q1 2023, showing a decline of about 92.5%[31] - The company experienced a net cash decrease of 117,721,388.27 CNY in Q1 2024, compared to a decrease of 6,864,606.70 CNY in Q1 2023, indicating a worsening cash flow situation[31] - The company reported an investment cash outflow of 412,040,971.87 CNY in Q1 2024, compared to 263,405,112.46 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of about 56.4%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,273, with no preferred shareholders recovering voting rights[16] - The largest shareholder, Li Qingping, holds 35.06% of the shares, amounting to 33,509,700 shares, with no shares under pledge[16] - The company repurchased 1,032,409 shares, accounting for 1.08% of the total share capital as of March 31, 2024[17] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Li Dongping, owning 12.43% (11,882,723 shares), of which 2,350,000 shares are pledged[16] - The company has no preferred shareholders and no changes in the number of restricted shares during the reporting period[18] - The total number of restricted shares at the end of the period was 57,124,436, with 40,000 shares newly restricted due to incentive plans[20] - The company plans to unlock restricted shares for key personnel upon meeting specific incentive conditions[19] - The company plans to cancel 96,000 restricted shares due to one incentive object leaving the company, reducing the total shares from 95,564,600 to 95,468,600[21] Inventory and Investments - Inventory increased by 30.32% to ¥335,476,681.09, attributed to a rise in work-in-progress and finished goods[9] - The company reported a 135.94% increase in cash recovered from investments, totaling ¥283,129,998.35, due to an increase in the recovery of financial product principal[13] - Investment cash paid increased by 55.75% to approximately CNY 357.13 million, primarily due to increased purchases of financial products during the reporting period[14] - Cash received from investment absorption was CNY 0, a decrease of 100% compared to CNY 7.2 million in the previous period, mainly due to last period's receipt of subsidiary investment funds[14] - The company reported a 35.56% increase in trading financial assets, totaling ¥424,101,874.29, due to increased investment in financial products during the reporting period[8] Research and Development - Research and development expenses increased to 21,790,502.10 CNY in Q1 2024 from 19,875,437.99 CNY in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 9.6%[27] Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during this reporting period[20]

国泰君安证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度提供担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》 深 圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》 上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定，对公司 2023 年度提供担保额度预计事项进行了核查，具 体事项如下： 一、担保情况概述 为满足子公司的生产经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保额度预计不超过人民币 10,000 万元。担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。有效 期内担保额度可循环使用。最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。 在上述额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会 审议。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-032 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，一致同意公司及控股子公 司在相关申请额度内开展上述业务。本事项尚需提交股东大会审议。 四、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司及其控股子公司拟向相关金融机构新增申 请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信品种及 用途包括但不限于流动资金贷款、固定资 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-029 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、交易目的：为有效规避和防范公司因进出口业务汇率波动带来的经营及 财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 2、投资种类：包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 3、投资金额：拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或 其他等值外币），期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司 董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 5、特别风险提示：开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇 率 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2024-023 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度偿 | 2023 | 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 用累计发生 | 占用资金 | 还累计发生 | 末占用资金 | | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | 金额(不含 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 利息) | 的利息 | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 ...