广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013990030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 头会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23013990030号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"东箭科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了东箭科技2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字[2024]23013990010号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,东箭科技编制了本专项说明所附的广东东箭汽车科技股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东箭科 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-021 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机 构托管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投 资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机构托 管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 3、投资期限 自董事会批准之日起一年内，单个产品投资期限不得超过 18 个月，如理财 产品的投资到期日超过董事会批准到期日，则自动顺延至投资到期日。 4、资金来源及额度 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技" ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司副董事长、总经理提名，第 三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、 林琳女士为公司副总经理，协助公司总经理分管相关经营管理工作，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述公司高级管理人员简历 详见附件。 经提名委员会核查，王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、林琳女士具备相应 的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在 《公司法 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-031 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 近年来，公司聚焦"一体两翼"的中长期发展战略，坚持长期、稳健、聚焦主业 的发展理念，经过多轮的内部业务调整、组织变更，逐步形成"两大业务发展战 略"，分别为"全球主机厂业务发展战略"和"全球汽车改装发展战略"。为积 极推进"一体两翼"的中长期发展战略的落地实施，公司对组织架构进行调整以 适应公司业务发展的需要，进一步提高公司对各个业务板块的经营管控水平，提 升运作效率，现就主要调整情况公告如下： 一、整体调整情况 二、调整后的组织架构图 公司本次组织架构调整符合公司长远发展的需要，有利于公司持续稳定发展， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行 为。 三、备查文件 第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-020 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕554号）同意，公司首次公开发 行新股4,250.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格8.42元，募集资金总额 35,785.00万元，扣除发行费用（不含税）5,564.51万元，募集资金净额30,220.49 万元。扣除承销及保荐费后的募集资金32,685.00万元已于2021年4月19日划至公 司募集资金专户。 2021年4月20日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕 21002020056号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-024 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在董事会的审议权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司 认为部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备；经核查,部分应收款长 期挂账,已无收回的可能性,对其予以核销。 2、计提信用减值准备、资产减值准备金额明细表 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 其它 | 期末余额 | | --- | --- | --- ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2024 年度拟申请的综合授信情况 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（含等值外币），授信业务种类 包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度 最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-025 广东东箭汽车科技股份有限公司 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 二、提请授权事项 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需 要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东东箭 汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东箭科技 2023 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 2023 年 4 月 20 日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通 过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开 展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体内容 详见 ...

（一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝 材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期 保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的 不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本 的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品套期保值业务的基本情况 值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货、期 权等衍生品交易损失。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 2023 年 4 月 20 日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金 开展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生 品交易业务的公告》。 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二 十三次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展商 品套期保值业务，商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 等资金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民 ...