广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度任期内履职概况 2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重 大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 （一）出席董事会及股东大会的情况 （谢青-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》（2023 年 8 月修 订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制 度的规定，在 2023 年度任期内的工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董 事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材 料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将本 人 2023 年度任期内履行独立董事的职责情况报告如下： ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 513.10 million in Q1 2024, representing a 26.55% increase compared to CNY 405.46 million in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 40.75 million, up 16.37% from CNY 35.01 million year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39.77 million, reflecting a significant increase of 36.50% compared to CNY 29.13 million in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0964, a 16.43% increase from CNY 0.0828 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥513,097,752.47, an increase of 26.6% compared to ¥405,462,081.62 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥44,461,712.02, representing a 36.4% increase from ¥32,577,426.48 in Q1 2023[19] - The company's gross profit margin improved to approximately 8.8% in Q1 2024, compared to 7.5% in Q1 2023[19] - Total comprehensive income for the period reached CNY 44,461,712.02, compared to CNY 32,295,686.57 in the previous period, reflecting a significant increase[20] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0964 from CNY 0.0828, reflecting a growth of 16.25%[20] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities decreased by 14.34% to CNY 42.07 million, down from CNY 49.12 million in the same quarter last year[4] - Net cash flow from operating activities was CNY 42,074,199.13, down from CNY 49,120,129.52 in the previous period, indicating a decrease of approximately 2.13%[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 560,679,981.28, an increase of 19.75% from CNY 467,958,252.69 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 518,605,782.15, compared to CNY 418,838,123.17 in the previous period, representing an increase of 23.83%[23] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥693,587,072.11 from ¥491,111,890.08, representing a growth of approximately 41.2%[14] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 616,508,657.56, down from CNY 662,636,974.71 in the previous period[23] Market Performance - The company's domestic market revenue was approximately CNY 320 million, showing a year-on-year growth of about 36%[9] - Revenue from overseas markets was approximately CNY 190 million, reflecting a year-on-year increase of about 13%[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,592[10] - The largest shareholder, Ma Yongtao, holds 25.64% of the shares, totaling 108,397,631 shares[10] - The second-largest shareholder, Guangdong Dongjian Huiying Investment Co., Ltd., holds 15.48% of the shares, totaling 65,448,000 shares[10] - The third-largest shareholder, Ma Huiyang, holds 11.23% of the shares, totaling 47,456,999 shares[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 267,937,254, with 1,205,475 shares released during the period[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 56,000,000 shares[10] - The company has a total of 269,142,729 restricted shares at the beginning of the period[12] - The company has no preferred shareholders or changes in the number of preferred shareholders[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading[11] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 3.02 billion, a 9.62% increase from CNY 2.76 billion at the end of the previous year[4] - The total assets of the company rose to ¥3,022,608,564.39, up from ¥2,757,294,701.24, showing growth in the asset base[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,656,556,939.11 from ¥1,615,368,635.29, reflecting retained earnings growth[16] Cost Management - Total operating costs amounted to ¥467,903,959.01, up 26.6% from ¥369,666,581.90 in the previous year[19] - Research and development expenses were ¥21,273,859.69, a decrease of 13.5% from ¥24,529,987.85 in the previous year, indicating a potential focus on cost management[19] Financing Activities - Short-term borrowings increased significantly to ¥396,088,866.20 from ¥108,969,003.11, reflecting a strategic shift in financing[16] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 389,224,243.67, significantly higher than CNY 142,168,245.63 in the previous period, marking an increase of 173.06%[23] - Net cash flow from financing activities was CNY 296,056,153.07, a turnaround from -CNY 90,620,870.21 in the previous period[23] Management Insights - The company reported a significant improvement in net profit due to optimized internal management and stable exchange rates[9] - The decline in operating cash flow was primarily due to an increase in the proportion of domestic sales revenue[9] - Accounts receivable decreased to ¥471,776,622.13 from ¥578,657,720.78, indicating improved cash flow management[16] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, contributing to a stronger liquidity position[16]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广东省广州市从化区 从都国际庄园（地址：广东省广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00。 （ ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-035 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 17 号准则解释，规定的"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 本人于 2023 年 5 月 15 日经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年年度股东大会选举通过，开始担任公司第三届董事会的独立董事。 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相 关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要 求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人郭葆春，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，国际 财务管理师。主要工作经历：2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作， 历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董 事、广东燕塘乳业 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄志雄） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 5 月 15 日经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年年度股东大会选举通过，开始担任公司第三届董事会的独立董事。 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相 关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要 求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人黄志雄，男，1962 年出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商 管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代 理发行、证券投资咨询、基金、期 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-023 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 箭科技"）开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目 的，禁止任何风险投机行为。 2、交易工具和品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买 卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品 交易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额：不超过 2.5 亿美元或其他等值外币。 （二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种和交易场所 公司及子公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取 实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可 采用无担保、无抵押的信用交易。 公司将在合规并满足公司套期保值业 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对《广东东箭汽车科技股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，根据《广东东箭汽车科技股 份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》中所述： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 深圳证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关 要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广 东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）持续督导的 保荐机构，对东箭科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现 将核查情况报告如下： 1 | | 单位：万元 | | --- | --- | | 募集资金实际到账金额 | 32,685.00 | | 加：以前年度累计利息收入 | 834.82 | | 以前年度累计理财收益 | 22.85 | | 减：以前年度累计募投项目投入金额 | 27,606.19 | | 其中：置换预先投入募投项目的自筹金额 | 7,338.36 | | 发行费用 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23013990025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23013990025号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"东 箭科技")《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号-公告格式》 之《深圳证券交易所创业板上市公司第21号 -- 上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是东箭科技董事会的责 任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东箭科技董事会 ...