广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东东箭汽车科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-033 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事宜，授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将 有关情况公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,044,541,516.81, representing a 15.70% increase compared to CNY 1,767,177,121.13 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 140,695,402.39, a significant increase of 64.52% from CNY 85,518,994.44 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.33, reflecting a 65.00% increase compared to CNY 0.20 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 2,757,294,701.24, a slight increase of 1.33% from CNY 2,721,235,372.59 at the end of 2022[20]. - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 294,862,690.94, which is a 13.35% increase from CNY 260,130,564.59 in 2022[20]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 140,695,402.39 for the year 2023, with the parent company reporting a net profit of RMB 142,805,834.90[182]. - The total distributable profit for shareholders for the year is RMB 342,024,887.13, after accounting for legal reserves and previous distributions[182]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 42,270,273.39 shares[3]. - The company has not proposed any bonus shares for the current financial year[3]. - The company distributed cash dividends of RMB 84,540,547.80, with a dividend of RMB 2 per 10 shares, based on a total share capital of 422,702,739 shares[180]. - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with available distributable profits of RMB 342,024,887.13[180]. Market and Industry Insights - The automotive market in China saw a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, respectively, marking a year-on-year growth of 11.6% and 12%[30]. - The total number of vehicles in China reached 336 million in 2023, with a significant increase in the used car market, which saw a transaction volume of 18.41 million units, up 14.88% year-on-year[31]. - The U.S. automotive aftermarket was valued at USD 51.8 billion in 2022, with expectations for stable growth, reaching USD 58.28 billion by 2026[32]. - The automotive modification market in China grew from 70.5 billion CNY in 2020 to 93.5 billion CNY in 2022, with a CAGR of 16.3%, expected to reach 160 billion CNY by 2025[33]. Product Development and Innovation - The company has launched over 10,000 product models, catering to hundreds of vehicle models, while maintaining a pace of introducing over 1,000 new products annually[45]. - The company is developing an ergonomic loading and unloading device for luggage, targeting a market with no mature products currently available[81]. - A multifunctional expansion platform is being researched to meet the growing demand for outdoor activities, enhancing product offerings[81]. - The company is working on a navigation and safety warning function for SUV side steps, addressing increasing road safety concerns[81]. - The company aims to enhance product competitiveness through innovative features and designs in its new product developments[81]. Research and Development - The company added 103 new patents during the reporting period, including 46 domestic invention patents and 5 foreign invention patents[41]. - The company has established three core experimental centers to enhance its independent testing capabilities[44]. - R&D investment amounted to ¥106,274,628.33 in 2023, representing 5.20% of operating revenue, a slight decrease from 5.34% in 2022[84]. - The number of R&D personnel decreased by 5.31% to 392 in 2023, accounting for 11.95% of the total workforce[84]. Corporate Governance - The company maintains a strong commitment to corporate governance, ensuring compliance with all relevant regulations and protecting shareholder interests[135]. - The company has established an independent financial department with a dedicated team and a standardized accounting system, ensuring independent financial decision-making[142]. - The company has a complete and independent business system, capable of operating autonomously in production, supply, and sales, without competition or unfair transactions with controlling shareholders[143]. - The company has a robust internal management structure that operates independently from any external influence[142]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its operations[189]. - The company has implemented self-monitoring measures for environmental compliance, ensuring that all monitored indicators meet environmental protection requirements[198]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period due to environmental issues[198]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed with the local ecological environment bureau[197]. Strategic Expansion - The company plans to expand its market presence by entering three new regions in 2024, aiming for a 20% increase in market share[135]. - The company is focusing on enhancing its supply chain management, with Ma Huiyang currently overseeing this area after his previous role in North American sales[151]. - The company plans to acquire minority stakes in subsidiaries as part of its strategic expansion[170]. Risk Management - The company faces risks from exchange rate fluctuations and will use foreign exchange hedging to mitigate potential impacts[123]. - The company is also addressing risks from intensified US-China trade tensions by exploring production capacity shifts to unaffected regions[125]. - Accounts receivable amounted to 579 million yuan, accounting for 20.99% of total assets and 35.56% of current assets, indicating a potential risk of bad debts if customer credit deteriorates[127].

与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-015 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2024年4月12日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事人数3人， 实际出席监事人数 3 人。本次会议由监事会主席张在满先生主持会议，董事会秘 书列席了本次会议。 监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告全文》 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-022 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业 务的主要原材料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、 铁材质、铝材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开 展商品套期保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产 经营带来的不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促 进产品成本的相对稳定，保障企业持续健康运行。公司将合理安排资金使用，不 会影响公司主营业务的发展。 2、交易品种：公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有 直接关系的不锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 3、交易场所：公司（包含子公司）开展商品期货套期保值业务的交易场所 为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。 4、交易金额：公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013990030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 头会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23013990030号 广东东箭汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称"东箭科技")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了东箭科技2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字[2024]23013990010号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,东箭科技编制了本专项说明所附的广东东箭汽车科技股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东箭科 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-021 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进 行投资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机 构托管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 2. 投资金额：最高不超过人民币 4 亿元 投资种类：通过委托银行、证券公司等专业理财机构对公司自有资金进行投 资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类公募基金（需由托管机构托 管）等风险可控，且流动性好的理财产品。 3、投资期限 自董事会批准之日起一年内，单个产品投资期限不得超过 18 个月，如理财 产品的投资到期日超过董事会批准到期日，则自动顺延至投资到期日。 4、资金来源及额度 3. 特别风险提示：尽管短期理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东箭科技" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-024 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在董事会的审议权限范围内，无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司 认为部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备；经核查,部分应收款长 期挂账,已无收回的可能性,对其予以核销。 2、计提信用减值准备、资产减值准备金额明细表 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 其它 | 期末余额 | | --- | --- | --- ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-020 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东东箭汽车科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕554号）同意，公司首次公开发 行新股4,250.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格8.42元，募集资金总额 35,785.00万元，扣除发行费用（不含税）5,564.51万元，募集资金净额30,220.49 万元。扣除承销及保荐费后的募集资金32,685.00万元已于2021年4月19日划至公 司募集资金专户。 2021年4月20日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字〔2021〕 21002020056号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 广东东箭汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司副董事长、总经理提名，第 三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、 林琳女士为公司副总经理，协助公司总经理分管相关经营管理工作，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述公司高级管理人员简历 详见附件。 经提名委员会核查，王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、林琳女士具备相应 的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在 《公司法 ...