证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-030 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 为进一步完善公司治理结构，公司结合实际经营管理需求，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司副董事长、总经理提名，第 三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、 林琳女士为公司副总经理，协助公司总经理分管相关经营管理工作，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述公司高级管理人员简历 详见附件。 经提名委员会核查，王浩先生、张筱女士、陈勇波先生、林琳女士具备相应 的专业知识和丰富的企业管理经验，符合担任公司对其岗位的任职资格，不存在 《公司法 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 一、2024 年度拟申请的综合授信情况 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过人民币 15 亿元（含等值外币），授信业务种类 包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度 最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-025 广东东箭汽车科技股份有限公司 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 二、提请授权事项 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需 要，在前述综合授信额度范围内，全权办理公 ...

中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 2023年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东东箭 汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东箭科技 2023 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 2023 年 4 月 20 日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通 过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开 展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度自公 司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具体内容 详见 ...

（一）主要涉及的业务品种 公司套期保值的品种限于与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的不 锈钢、铁、铝等原料相关的期货、期权等衍生品品种。 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品套期保值业务的目的 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务的主要原材 料中不锈钢类、铁材质类、铝材质原材料的占比比较高，不锈钢类、铁材质、铝 材质原材料的价格波动将对公司主营业务成本造成较大影响。公司开展商品套期 保值业务旨在规避不锈钢、铁、铝等原材料价格剧烈波动对公司生产经营带来的 不确定风险，充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能，促进产品成本 的相对稳定，保障企业持续健康运行。 二、开展商品套期保值业务的基本情况 值需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误，可能造成期货、期 权等衍生品交易损失。 （二）业务规模及期限 公司商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度 不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民币。 本次开展商品套期保值业务的投资额度使用期限为自本次董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。在上述额 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、2023 年度任期内履职概况 2023 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，公司重 大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。 （一）出席董事会及股东大会的情况 （谢青-离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》（2023 年 8 月修 订为《上市公司独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制 度的规定，在 2023 年度任期内的工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履行独立董 事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材 料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将本 人 2023 年度任期内履行独立董事的职责情况报告如下： ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-028 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度衍生品投资及商品套期保值业务情况的专项报告 一、衍生品投资及商品套期保值业务审议批准情况 2023 年 4 月 20 日公司分别召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届 监事会第二十三次会议和 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金 开展额度不超过 2.5 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生 品交易业务的公告》。 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二 十三次会议，审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，同意公司开展商 品套期保值业务，商品套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金 等资金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000 万元人民 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 513.10 million in Q1 2024, representing a 26.55% increase compared to CNY 405.46 million in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 40.75 million, up 16.37% from CNY 35.01 million year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 39.77 million, reflecting a significant increase of 36.50% compared to CNY 29.13 million in the previous year[4] - Basic earnings per share rose to CNY 0.0964, a 16.43% increase from CNY 0.0828 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥513,097,752.47, an increase of 26.6% compared to ¥405,462,081.62 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥44,461,712.02, representing a 36.4% increase from ¥32,577,426.48 in Q1 2023[19] - The company's gross profit margin improved to approximately 8.8% in Q1 2024, compared to 7.5% in Q1 2023[19] - Total comprehensive income for the period reached CNY 44,461,712.02, compared to CNY 32,295,686.57 in the previous period, reflecting a significant increase[20] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.0964 from CNY 0.0828, reflecting a growth of 16.25%[20] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities decreased by 14.34% to CNY 42.07 million, down from CNY 49.12 million in the same quarter last year[4] - Net cash flow from operating activities was CNY 42,074,199.13, down from CNY 49,120,129.52 in the previous period, indicating a decrease of approximately 2.13%[23] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 560,679,981.28, an increase of 19.75% from CNY 467,958,252.69 in the previous period[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 518,605,782.15, compared to CNY 418,838,123.17 in the previous period, representing an increase of 23.83%[23] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥693,587,072.11 from ¥491,111,890.08, representing a growth of approximately 41.2%[14] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 616,508,657.56, down from CNY 662,636,974.71 in the previous period[23] Market Performance - The company's domestic market revenue was approximately CNY 320 million, showing a year-on-year growth of about 36%[9] - Revenue from overseas markets was approximately CNY 190 million, reflecting a year-on-year increase of about 13%[9] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,592[10] - The largest shareholder, Ma Yongtao, holds 25.64% of the shares, totaling 108,397,631 shares[10] - The second-largest shareholder, Guangdong Dongjian Huiying Investment Co., Ltd., holds 15.48% of the shares, totaling 65,448,000 shares[10] - The third-largest shareholder, Ma Huiyang, holds 11.23% of the shares, totaling 47,456,999 shares[10] - The total number of restricted shares at the end of the period is 267,937,254, with 1,205,475 shares released during the period[12] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 56,000,000 shares[10] - The company has a total of 269,142,729 restricted shares at the beginning of the period[12] - The company has no preferred shareholders or changes in the number of preferred shareholders[11] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading[11] Asset Management - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 3.02 billion, a 9.62% increase from CNY 2.76 billion at the end of the previous year[4] - The total assets of the company rose to ¥3,022,608,564.39, up from ¥2,757,294,701.24, showing growth in the asset base[16] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,656,556,939.11 from ¥1,615,368,635.29, reflecting retained earnings growth[16] Cost Management - Total operating costs amounted to ¥467,903,959.01, up 26.6% from ¥369,666,581.90 in the previous year[19] - Research and development expenses were ¥21,273,859.69, a decrease of 13.5% from ¥24,529,987.85 in the previous year, indicating a potential focus on cost management[19] Financing Activities - Short-term borrowings increased significantly to ¥396,088,866.20 from ¥108,969,003.11, reflecting a strategic shift in financing[16] - Cash inflow from financing activities amounted to CNY 389,224,243.67, significantly higher than CNY 142,168,245.63 in the previous period, marking an increase of 173.06%[23] - Net cash flow from financing activities was CNY 296,056,153.07, a turnaround from -CNY 90,620,870.21 in the previous period[23] Management Insights - The company reported a significant improvement in net profit due to optimized internal management and stable exchange rates[9] - The decline in operating cash flow was primarily due to an increase in the proportion of domestic sales revenue[9] - Accounts receivable decreased to ¥471,776,622.13 from ¥578,657,720.78, indicating improved cash flow management[16] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, contributing to a stronger liquidity position[16]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-034 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00 在广东省广州市从化区 从都国际庄园（地址：广东省广州市从化区从都大道一号）召开 2023 年年度股 东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00。 （ ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 本人于 2023 年 5 月 15 日经广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2022 年年度股东大会选举通过，开始担任公司第三届董事会的独立董事。 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，勤勉、诚信、独立、忠实履 行独立董事的相关职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案及相 关会议材料，利用自身专业特长对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董 事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要 求，现将 2023 年度本人履行独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人郭葆春，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，国际 财务管理师。主要工作经历：2006 年 7 月进入暨南大学管理学院会计系工作， 历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任公司独立董 事、广东燕塘乳业 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"17 号准则解释"）的要求变更会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进 行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。相关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2024-035 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了 17 号准则解释，规定的"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易 的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则 ...