证券代码：300978 证券简称：东箭科技 广东东箭汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观  其他:电话会议 民生证券、诺德基金、嘉实基金、汇添富、永诚财产保险、上海 参与单位名称及 趣时资产、天风证券、上海人寿保险、上海季胜投资、聚鸣投资、 人员姓名 上海涌津投资、太平资产共 12人（以上排名不分先后） 时间 2023 年10月26日 (周四) 下午 16:00-17:00 地点 电话会议 上市公司 副总经理、董事会秘书：顾玲 接待人员姓名 证券事务代表：王曼婷 一、公司2023 年三季度业绩情况简介 1、收入方面：今年前三季度营收14.4亿元，同比增幅10.20%， ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-065 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划 实施进展的公告 1、本次增持的目的：基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认 同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者对公司的发展的信心。 2、本次增持股份的金额及资金来源：增持金额不低于人民币 1,000 万元、 不高于人民币 2,000 万元；增持所需的资金来源为马永涛先生的自有或自筹资金。 3、本次增持股份的价格：本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主 体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期间：自增持计划公告披露日（2023 年 8 月 21 日） 起的 6 个月内。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持期限可予以 顺延，并及时披露是否顺延实施。 控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：广东东箭汽车科 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 543.46 million in Q3 2023, representing a year-on-year increase of 21.79%[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 42.88 million, a significant increase of 96.48% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 37.82 million, showing a decline of 32.57% year-on-year[5] - Basic earnings per share were CNY 0.10, reflecting a 100.00% increase compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the period reached CNY 1,441,448,678.89, an increase of 10.2% compared to CNY 1,308,081,058.31 in the previous period[22] - Net profit for the period was CNY 120,355,528.26, a significant increase from CNY 71,343,309.36, representing a growth of 68.7%[24] - The total comprehensive income for the period reached CNY 120,400,065.67, compared to CNY 71,975,096.80 in the previous period, reflecting a significant increase[25] - Basic and diluted earnings per share improved to CNY 0.30 from CNY 0.18 year-over-year, indicating a growth of 66.67%[25] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were CNY 2.80 billion, an increase of 2.96% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,801,856,329.06 from CNY 2,721,235,372.59, marking a growth of 2.9%[21] - Total liabilities rose to CNY 1,172,332,227.05, compared to CNY 1,156,268,918.02, indicating an increase of 1.4%[21] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,626,004,399.20 from CNY 1,562,242,983.78, reflecting a growth of 4.1%[21] - The total accounts receivable increased to RMB 509,695,815.37 from RMB 435,186,509.26, reflecting a growth of about 17.1%[19] - The company's inventory rose to RMB 247,869,670.29, up from RMB 228,443,794.42, indicating an increase of approximately 8.5%[19] - The total current assets as of September 30, 2023, were RMB 1,694,365,601.75, compared to RMB 1,664,471,455.21 at the beginning of the year, showing a slight increase of about 1.8%[19] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 243.90 million, an increase of 28.18% year-to-date[5] - Net cash flow from operating activities was CNY 243,898,067.49, up from CNY 190,283,349.70, representing a year-over-year increase of 28.19%[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 116,662,018.85, a decrease of 87.64% compared to CNY 944,491,484.36 in the previous period[27] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -288,683,696.96, worsening from CNY -191,044,399.84 year-over-year[27] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -199,794,622.90, compared to a net inflow of CNY 70,825,290.94 in the previous period[27] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 506,154,284.67 from CNY 876,372,474.00, a decline of 42.14%[27] Growth and Investments - External sales revenue increased by over 30% year-on-year, driven by a recovery in customer orders and favorable exchange rates[9] - The company’s subsidiary, Guangdong Weijie Automotive Parts Manufacturing Co., Ltd., maintained a rapid growth trend with revenue growth exceeding 30% in Q3[9] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[22] - Research and development expenses for the period were CNY 74,405,151.21, up from CNY 67,267,372.22, indicating a growth of 5.4%[22] Other Financial Metrics - The gross profit margin improved significantly due to favorable factors such as the rise in the USD/CNY exchange rate and the decrease in raw material and shipping costs[10] - The weighted average return on net assets was 2.67%, an increase of 1.25% compared to the previous year[5] - The company reported a foreign exchange gain of CNY 12,327,717.33, a recovery from a loss of CNY 47,802,103.29 in the previous period[24] - The company completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary Zhengzhou Ruibo Automotive Technology Co., Ltd. in September 2023[17] - The total number of restricted shares at the end of the period was 290,826,494, with 3,151,076 shares newly restricted during the period[16] - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose to RMB 144,302,526.30 from RMB 30,817,722.41, marking an increase of approximately 368.5%[19] Audit and Reliability - The third quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[29]

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-061 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第四次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、 高级管理人员。本次会议由董事长马永涛先生召集和主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，董事夏炎华、独立董事黄志雄、李伯侨、郭葆春以通讯 方式参会。公司董事会秘书及监事、其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-062 广东东箭汽车科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席 监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，监事马彩媚以通讯方式参会。本次会议 由监事会主席张在满先生主持，董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-064 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销坏账的议案》，本议案在董事会的审议权限范围内，无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况概述 1、计提减值准备及核销坏账的原因 根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则,公司对截至 2023 年9月30日的各类资产进行了清查,并进行分析和评估,经资产减值测试,公司认 为部分资产存在一定的减值迹象,应计提资产减值准备；经核查,部分应收款长期 挂账,已无收回的可能性,对其予以核销。 2、计提信用减值准备、资产减值准备金额明细表 单位:万元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少（转回或核销） | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-060 广东东箭汽车科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告 重要内容提示： 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"新余东瀚"）持有的广 东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称"东箭智能"）25%股权，交易价格人 民币 1,043 万元。 本次股权收购完成后，公司将持有东箭智能 100%股权，东箭智能将成为 公司的全资子公司，本次交易对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次交易对手方新余东瀚为公司的员工跟投平台，公司副董事长、总经 理兼财务负责人罗军先生，董事兼副总经理夏炎华先生，董事会秘书兼副总经理 顾玲女士均为新余东瀚的合伙人，新余东瀚的合伙人何飞过去 12 个月内曾担任 过公司监事、余强华过去 12 个月内曾担任过公司董事兼财务负责人，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司于 2023 年 1 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"东箭科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 东箭科技收购控股子公司少数股权暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、关联交易概述 基于公司总体战略规划，为进一步加强对控股子公司广东东箭汽车智能系统 有限公司（以下简称"东箭智能"）的业务和内部管理，提升经营决策效率，公 司拟以自有资金收购东箭智能少数股东新余东瀚管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"新余东瀚"）持有的东箭智能 25%股权。 中信证券股份有限公司 关于广东东箭汽车科技股份有限公司 收购控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 为保障交易定价的公平、公允、合理，公司聘请具有从事证券服务业务资质 的评估机构广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称"联信评估"） 以 2023 年 7 月 31 日为评估基准日，对东箭智能股权 ...

广东东箭汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《广东东箭汽车科技股份有限公司公司章程》《广东东箭汽车科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东箭汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的原则，在查询公司 相关资料、了解相关情况后，对公司第三届董事会第三次会议审议的《关于收购控股子 公司少数股权暨关联交易的议案》发表如下独立意见： 公司本次交易事项有利于公司加速整合内部业务板块管理，全面提升业务决策效率， 符合公司发展战略。本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以收益法评估结果为依据， 经双方友好协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行 为。董事会已履行关于本次交易的相关决策程序，关联董事回避表决，决策程序合法有 效。我们一致同意公司本次交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于 ...

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 16 日召开 第三届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，本着对公司、股东负责的态度，对《关于收购控股子公司少数股 权暨关联交易的议案》进行事前审查，并发表意见如下： 广东东箭汽车科技股份有限公司 李伯侨 郭葆春 2023 年 10 月 11 日 我们就本次交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了本次交易的相关资料，经充分 讨论后认为：本次交易事项符合公司战略及业务发展需要，有助于增强公司可持续发展 能力和核心竞争力，定价公允，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审 议表决，公司关联董事应当回避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事关于公司第三 ...