证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-013 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 03 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-012 三河同飞制冷股份有限公司 关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议，并于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 （含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集 资金（含超募资金）不超过人民币 20,000 万元及自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037） ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-011 三河同飞制冷股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险分析 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时 闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023- 037）。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关情况公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 收益 | 产品 | 预计 年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | （万元） | 起算日 | 到期日 | 收益率 | 类型 | | 1 | 兴业银行 | 结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 1,500.00 | 2024.03.21 | 2024.05.22 ...

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会授权公司管理层 在不超过 60,000 万元额度范围内，可根据与各银行协商情况适时调整融资金额、 融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署上述授信额度内的一切授信 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上 报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股 1 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-009 三河同飞制冷股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的的议案》，同意公司向银行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度。具体内容如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-010 三河同飞制冷股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，徐征女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。徐征女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及 董事会对徐征女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于 变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵颖女士（简历详见附件）为公司证 券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会届满之日止。 赵颖女士已经取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 电话：0316-3215889 传真：0316-3215889 1 电子邮箱： ...

根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，监事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度，授权期限自审议通过之日起 12 个月内有效。在授 权期限内，上述授信额度可以循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-008 三河同飞制冷股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。会议 于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席高淑春女士主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-007 三河同飞制冷股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 3 月 8 日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议 于 2024 年 3 月 18 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事陈振国先生以通讯方式出席）。会议由 公司董事长张国山先生主持，公司其他相关人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司证券事务代表的公告》。 根据公司 2024 年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融 资渠道，降低融资成本，经审议，董 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 三河同飞制冷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他（电话会议） 会议参会人员： 参与单位名称及人员 中邮证券、浦银安盛、信达澳亚、国投证券、德邦基金、西部利得、 姓名 天风证券等机构投资者参加。（排名不分先后） 时间 2024年3 月13日 地点 公司 常务副总经理、董事会秘书：高宇 上市公司接待人员 证券部工作人员 一、公司基本情况介绍 公司向调研机构介绍了公司经营情况。 二、主要问答环节 ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2024-006 1、公司名称：ATF Cooling GmbH 2、企业类型：有限责任公司 3、注册登记编号：HRB 762441 三河同飞制冷股份有限公司 关于向境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资进展暨完成 工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、增资事项概述 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 22 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司 ATF Cooling GmbH 增资的议案》，同意公司使用自有资金 100 万欧元向公司全资子公司 ATF Cooling GmbH（以下简称"ATF"）增资，用于满足 ATF 的经营发展的资金需 求。增资完成后，ATF 的注册资本将由 50 万欧元变更为 150 万欧元，公司持有 其 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对境外全资子公司 ATF ...

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 三河同飞制冷股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他（电话会议） 会议参会人员： 参与单位名称及人员 国联证券、大家资产、新华基金、天弘基金、长盛基金、国投证券、 姓名 百年人寿等机构投资者参加。（排名不分先后） 时间 2024年3 月7日 地点 公司 常务副总经理、董事会秘书：高宇 上市公司接待人员 证券部工作人员 一、公司基本情况介绍 公司向调研机构介绍了公司经营情况。 二、主要问答环节 ...