证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-002 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议通知于2024年3月29日以电话及电子邮件方式发出，会议于2024年4月8日上 午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五 人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事袁清珂、薛建中、杨磊分别向董事会提交了《2023年度独立董 事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。经核查独立董事任职经 历，以及签署的《独立董事关于2023年度独立性的自查报告》，董事会出具了《董 事会关于独立董事独立性情况的专项意见》 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-014 深圳市创益通技术股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制 性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，由于部分激励对象 离职，以及公司层面 2023 年度未达到规定的业绩考核指标，董事会同意公司作 废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票148.1760万股。 现将有关情况公告如下: 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 12 月 31 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监 事会第三次会议，审议通过了《关于< ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月4日召开的第三届董事会第十二次会议以及于2023年4月27日召开的 2022年年度股东大会分别审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，对公司进行会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。 独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会发表了审核意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 - 1 - 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华人 民共和国公司 ...

附件: 法定代表人：张建明 主管会计工作的负责人：彭治江 会计机构负责人：朱彩英 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | | 发生金额 | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 资金余额 | | 性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | ...

2023 年度独立董事述职报告 深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（薛建中） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议， 对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 薛建中，男，1963 年 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 公司进出口业务主要采用美元结算，汇率的持续大幅波动可能会给公司经营 业绩带来较大影响，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险， 公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 公司开展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交 易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基 础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 二、公司开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司生产经营所使用的主要结 算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产 品等业务。 公司拟开展的外汇衍生品交易资金为公司自有资金，不存在直接或间接使用 募集资金从事该业务的情形。 5、流动性安排 1 外汇保值型衍生品交易以正 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 3004 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 3004 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2023 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存 在由于舞弊或错误 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日上午 11：00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际 出席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-003 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 《 2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（杨磊） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2023 年度，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职 守，勤勉尽责。一方面积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，严 格审核提交董事会审议的各项议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注公司发展并参与研究公司的未来 发展规划，为公司的审计及内控、人才引进等工作提出了意见和建议，对董事会的 相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 杨磊，男，1979 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 单位：人民币元 | 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 118,356,806.51 | 88,444,879.81 | 33.82% | | 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | 53,000,000.00 | -26.42% | | 应收票据 | 4,035,481.19 | 1,920,357.20 | 110.14% | | 应收账款 | 186,860,681.31 | 127,930,496.53 | 46.06% | | 应收款项融资 | 32,283,253.56 | 19,155,436.56 | 68.53% | | 预付款项 | 1,121,138.82 | 595,575.89 | 88.24% | | 其他应收款 | 4,228,116.11 | 2,293,028.98 | 84.39% | | 存货 | 121,236,220.83 | 94,631,594.17 | 28.11% | | 其他流动资产 | 10,772, ...