深圳市创益通技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3007 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3007 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市创益通技术股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2024)第 2992 号）。在此基础上，我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 20 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 | 合并报表项目 | | 变更前 | 2022 | 年 | | | 变更后 | 2022 年 | | 影响数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 | 月 31 | 日/2022 | 年度 | 12 | 月 | 31 | 日/2022 | 年度 | | | 资产： | | | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | | 6,761,547.12 | | | | | 10,643,312.69 | | 3,881,765.57 | | 负债： | | | | | | | | | | | | 递延所得税负债 | | | | | | | | 3,869,353.49 | | 3,869,353.49 | | 股东权益： | | | | | | | | | | | | 盈余公积 | | | 34,684,055.80 | | | | | 34,685,399.11 | | 1,343.31 | | 未 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市创益通技术股份有 限公司（以下简称"创益通"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续 督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 29 日对创益通实际控制人、董事、监事、高级 管理人员及中层以上管理人员进行了持续督导培训。 一、现场培训的基本情况 （一）保荐机构：招商证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王昭、吴茂林 （三）培训时间：2024 年 3 月 29 日 （四）培训地点：创益通会议室 （五）培训人员：王昭 二、现场培训的主要内容 新《公司法》修订内容解读以及新《公司法》实施后重点关注事项。 三、现场培训总结 本次培训期间，培训对象均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流 沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训向培训对象传导了新《公司法》的 修订内容，强调了新《公司法》对公司治理以及董事、监事、高级管理人员的责 任等方面的规范要求，有助于进一步提升公司的规范运作水平。本次培训达到 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及 确认其他权益工具投资公允价值变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开的 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023年度计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》,根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第1号-业务办理》《企业会计准则》等相关规定，对可能发生资产减值的资 产计提了减值准备，并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认，现将 具体情况公告如下: 一、本次计提减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的概述 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2024-008 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状 况和经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内的 各类应收款项、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行 了全面 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2023-043 深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长张建明先生。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月16 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年11月16日上午9:15至下午15:00。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。 独立董事若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： （一）具备注册会计师资格； 第一章 总则 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学 1 第 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒第 06F20170306-00029 号 致：深圳市创益通技术股份有限公司 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公司"）2023 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 16 日（星期四） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派施 铭鸿律师、陈宏艳律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市创益通技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开 程序、现场出席会议人员资格、表决 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥150,218,071.09, representing a 36.22% increase compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 35.40% to ¥2,589,325.65, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 405.33% to ¥1,747,284.03[4]. - The net profit for the current period was a loss of ¥9,983,342.76, compared to a profit of ¥9,342,992.33 in the previous period, indicating a significant decline[23]. - The total comprehensive income for the current period was a loss of ¥9,981,061.22, compared to a profit of ¥9,342,992.33 in the previous period[23]. - The company's basic and diluted earnings per share were both reported at -0.07, down from 0.07 in the previous period[23]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,276,050,871.40, reflecting a 3.09% increase from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to CNY 1,276,050,871.40, an increase from CNY 1,241,710,985.66 at the beginning of the year[19]. - Current assets total CNY 427,599,166.26, up from CNY 397,360,512.82 at the start of the year[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, are CNY 640,761,500.46, compared to CNY 608,894,262.24 at the beginning of the year[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased slightly to CNY 629,503,847.61 from CNY 631,193,906.69[19]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥3,757,350.32, a decrease of 107.18% compared to the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥3,757,350.32, a decrease from a positive cash flow of ¥52,304,232.83 in the previous period[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥65,644,015.34, down from ¥114,901,040.46 at the end of the previous period[26]. - The company reported a total investment cash outflow of ¥113,583,717.81, compared to ¥319,638,459.90 in the previous period, indicating a reduction in investment activity[26]. Accounts Receivable and Prepayments - Accounts receivable increased by 30.84% to ¥167,390,330.88, primarily due to revenue growth[10]. - Accounts receivable increased to CNY 167,390,330.88 from CNY 127,930,496.53, indicating a growth of approximately 30.93%[16]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 324.55% to ¥2,528,492.43, indicating higher advance payments for goods[10]. Financial Expenses - The financial expenses surged by 330.16% to ¥10,407,395.45, mainly due to increased interest expenses[10]. - The company experienced a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥11,207,496.24 from ¥3,991,224.76, reflecting an increase of approximately 180%[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,748[12]. - The largest shareholder, Zhang Jianming, holds 36.60% of the shares, totaling 52,704,000 shares[12]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥29,221,800.60, up from ¥27,223,162.70, reflecting an increase of approximately 7.3%[22]. Tax and Reserves - Deferred tax assets increased to ¥10,643,312.69 from ¥6,761,547.12, a rise of 57.5%[28]. - Deferred tax liabilities were reported at ¥3,869,353.49, a new entry compared to zero in the previous period[28]. - Unappropriated profits rose to ¥251,829,426.17 from ¥251,818,030.67, an increase of 0.004%[28]. - Unappropriated profits in the parent company reached ¥273,311,712.44, up from ¥273,299,622.64, reflecting a growth of 0.004%[29]. - The company reported a minor adjustment in surplus reserves, increasing by ¥1,343.31 to ¥34,685,399.11[28][29]. Miscellaneous - The third quarter report was not audited, indicating potential implications for financial reliability[30]. - Minority interests slightly decreased to ¥1,622,816.73 from ¥1,623,143.46, a decline of 0.02%[28]. - The company has shown consistent growth in deferred tax assets, indicating potential future tax benefits[28][29]. - The overall financial position remains stable with no significant liabilities reported in the previous period[28][29]. - The company continues to focus on maintaining a strong balance sheet while exploring future growth opportunities[28][29].

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳市创益通 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 独立董事应当独立履行 ...

《深圳市创益通技术股份有限公司2023年第三季度报告》的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。 深圳市创益通技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议通知于2023年10月15日以电话及电子邮件方式发出，会议于2023年10月25 日上午11：00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监 事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码： ...