| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：泰福泵业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡炼 | 联系电话：0755-88602291 | | 保荐代表人姓名：武利华 | 联系电话：0755-88602286 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 及时审阅公司信息披露文件 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 383,507,734.09, representing a 22.86% increase compared to CNY 312,148,109.70 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 28,901,634.18, up 12.88% from CNY 25,604,041.96 year-on-year[11]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.3183, reflecting a growth of 12.87% compared to CNY 0.2820 in the previous year[11]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,624,656,272.62, showing a slight increase of 0.84% from CNY 1,611,186,013.47 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.34%, amounting to CNY 801,573,204.63 compared to CNY 837,978,986.85 at the end of the previous year[11]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY -60,935,388.51, a decrease of 188.42% from CNY 68,912,163.71 in the same period last year[11]. Investment and R&D - The company's R&D investment increased by 25.64% to ¥21,393,032.76 from ¥17,027,296.59 in the previous year, reflecting a commitment to innovation[31]. - The company has a total of 132 patents, with one new invention patent added in 2024, showcasing its strong R&D capabilities in the civil water pump sector[26]. - The company aims to improve product quality and reliability while controlling production costs through advanced technology and sustainable practices[22]. Market Position and Strategy - The company ranks fifth in export delivery value among water pump export enterprises in China over the past three years, indicating a strong market position[22]. - The demand for civil water pumps is expected to grow due to increasing water needs in agriculture and domestic sectors, driven by population growth and consumption upgrades[24][25]. - The company has strengthened its domestic market strategy while maintaining a focus on exports, enhancing brand recognition through various marketing initiatives[20]. Financial Management and Risks - The company faced risks that may impact future performance, which are detailed in the management discussion section of the report[2]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, as raw materials constitute a significant portion of production costs, potentially affecting operating performance[56]. - The company faces competition from both domestic and international players, including major brands from Denmark, Germany, and Italy[23]. Shareholder and Corporate Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 23, 2024, with a participation rate of 48.46%[61]. - No cash dividends or stock bonuses will be distributed for the half-year period[62]. - The company approved a stock incentive plan on February 29, 2024, involving the issuance of up to 3.71 million restricted stocks, representing 4.09% of total shares[63]. Environmental Compliance - The company strictly complies with environmental laws and has implemented measures to reduce carbon emissions, including promoting green operations and utilizing solar energy through photovoltaic projects[65]. - The company has not faced any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period, and it is not classified as a key pollutant discharge unit[65]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial reports comply with the requirements of enterprise accounting standards, reflecting its financial status accurately[148]. - The half-year financial report has not been audited[74]. - The company has confirmed compliance with the disclosure of raised funds, with no issues of timeliness or accuracy[47]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -60,935,388.51, compared to 68,912,163.71 in the same period of 2023, indicating a significant decline[128]. - The cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were 229,596,053.58, down from 322,179,584.66 at the end of the first half of 2023, indicating a decrease of about 28.8%[130]. Related Party Transactions - The company reported a total of 20.30 million yuan in related party transactions, accounting for 42.63% of similar transactions[77]. - The approved transaction amount for related party transactions was 860 million yuan, with no transactions exceeding the approved limit[77]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, projecting revenue between $520 million and $550 million, indicating a potential growth of 4% to 10%[161]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue over the next two quarters[161].

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司 由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转 换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投 ...

调整第二类限制性股票授予价格及 作废部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次调整的批准和授权 4 | | 二、本次调整的具体情况 5 | | 三、本次调整的信息披露 7 | | 四、结论意见 7 | 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 释 义 除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下： | 上市公司、公司、泰 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 福泵业 | | | | 本次股权激励计划 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | | | （草案） | | 本次调整 | | 经泰福泵业第四届 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 单位：元 | 类 别 | 本期发生额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 4,479,240.31 | | 存货跌价准备 | 2,441,268.43 | | 合 计 | 6,920,508.74 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议决议，会议审议通过了《关 于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于不向下修正泰福转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 19 日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"泰福转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于不向下修正泰福转债转 股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"泰福转债"转股价格，且自 本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 12 月 31 日，如再次触发"泰福 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正 条件的期间从 2025 年 1 月 1 日重新起算，若再次触发"泰福转债"转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"泰 ...

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 7 月 19 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先 生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员 列席会议。 经与会董事投票表决，审议通过了 ...