（一）国产 ERP 功能扩展建设项目 一、本次募集资金使用计划 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"或"发行人"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金总额 不超过人民币24,293.26万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部 用于如下项目： 注：本报告中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目 的实际需求将募集资金投入上述项目。募集资金到位前，公司将根据募集资金投 资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 股票代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-011 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资 金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 二、本次募集资金用于投资项目的基本情况、必要性和可行性分析 公司作为国内大型集团企业信息化综合服务商，长期深耕能源、建筑行业， 积累了丰富的 E ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-013 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《普联软件股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》） 的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司登 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-018 普联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 普联软件股份有限公司（以下简称"本公司"）前次募集资金到账时间距今 未满五个会计年度的历次募集资金包括首次公开发行股票以及 2022 年度以简易 程序向特定对象发行股票的二次募集资金。 截至 2021 年 5 月 28 日，扣除承销保荐费 3,810.48 万元后的募集资金为人民 币 42,179.62 万元，已经分别汇入本公司招商银行股份有限公司济南黄金时代广 场支行 531900082010666 账户人民币 21,681.23 万元，中国民生银行股份有限公 司济南高新支行 632918691账户人民币 6,596.60万元，中国民生银行股份有限公 司济南高新支行 632919299账户人民币 7,765.39万元，中国农业银行股份有限公 司济南长清支行 15141101040015394账户人民币 6,136.40万元。另扣减其他发行 费用 2,343.80 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 39,835.82 万元 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-014 普联软件股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为增强普联软件股份有限公司（以下简称公司）利润分配政策的透明度，完 善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引 第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61号）的要求以及《普联软件股 份有限公司章程》，结合公司未来三年资金需求和经营规划，公司制定了《普联 软件股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》（以下简称本规 划），具体内容如下： 1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展， 保持利润分配政策的连续性和稳定性。 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要 求和意愿、社会资金 ...

普联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 本报告仅供普联软件公司本次申请发行可转换债券时使用，不得用作任 何其他用途。 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-6 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 7 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 8 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同专字（2025）第 371A000571 号 普联软件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的普联软件股份有限公司（以下简称普联软件公司）截 至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况 对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-012 普联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 公司采取填补回报措施及相关主体承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为 保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券事宜（以下 简称"本次发行"）对即期回报摊薄 ...

关于最近五年未被证券监管部门和交易所 特此公告。 采取监管措施或处罚情况的公告 普联软件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-016 普联软件股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，在证券监管部门和深圳证券交易 所监督和指导下，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企 业持续、稳定、健康发展。根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券 监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况进行了自查，自查结果如下： 普联软件股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚或采取 监管措施的情况。 2025 年 2 月 24 日 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-017 普联软件股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 24 日召开第四届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 3 月 12 日（周三）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次 股东大会的有关事项公告如下。 一、会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（周三）14:30 （2）网络投票 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-007 普联软件股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十八次会议通知于 2025年2月22日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议 提前通知的义务，会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席杨 华茂先生召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会 ...

第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议通知 于2025年2月22日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本次会 议提前通知的义务，会议于2025年2月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长蔺国 强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-006 普联软件股份有限公司 2、 逐项审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》 1 （1）发行证券的种类 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本次发行证券的种类为可转换为公司 ...