关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同专字（2025）第 371A017463 号 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 7 月 7 日出具的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕020028 号）（以 下简称"审核问询函"）收悉。对审核问询函所提财务会计问题，致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）对普联软件股份 有限公司（以下简称"普联软件""公司""上市公司"或"发行人"）相关 资料进行了核查，现做专项说明如下： 如无特别说明，本专项说明中的简称或名词的释义，与《普联软件股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》（以下简称 "募集说明书"）相同。本专 ...

股票简称：普联软件 证券代码：300996 关于普联软件股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年七月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 7 月 7 日下发的《关于普联软件股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函（审核函〔2025〕020028 号）》 （以下简称"问询函"）的要求，普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件" "公司""上市公司"或"发行人"）会同保荐机构中泰证券股份有限公司（以下 简称"中泰证券""保荐机构"或"保荐人"）、发行人会计师致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了 逐项核查，现答复如下，请予以审核。 本回复文件中的报告期、报告期内、报告期各期指 2022 年度、2023 年度、 2024 年度和 2025 年 1-3 月；报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 3 月 31 日。除此之外如无特别说明，相关 ...

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对第二轮审核问询函所列问 题进行了逐项落实并作出回复，具体回复内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于普联软件股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》等相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的批复后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的批复 及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 7 日收到深圳证券 交易所（以下简称深交所）出具的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-062 普联软件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，并于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第三次临时股东会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变 更登记的议案》，议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 及授权董事会办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-055）。 1 2、统一社会信用代码：913701007317289784 3、法定代表人：蔺国强 4、类型：其他股份有限公司（上市） 5、注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰柒拾柒万陆仟零肆拾捌元整 6、成立日期：2001 年 09 月 28 日 7、住所：山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B ...

股票简称：普联软件 证券代码：300996 关于普联软件股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年六月 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 13 日签发的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020020 号）》（以下简称 "问询函"）已收悉。根据贵所问询函的要求，普联软件股份有限公司（以下简 称"普联软件""公司""上市公司"或"发行人"）会同保荐机构中泰证券股份 有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"或"保荐人"）、发行人会计师致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、发行人律师北京市中 伦律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审核问询函所列问题进行 了逐项核查，现答复如下，请予以审核。 本回复文件中的报告期、报告期内、报告期各期指 2022 年度、2023 年度、 2024 年度和 2025 年 1-3 月；报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 普联软件股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所使用的简称或名词释义与募集说明书中的 简称或名词释义具有相同含义。 3-3-1 普联软件股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本情况 | 公司中文名称 | 普联软件股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称 | Pansoft Company Limited | | 有限公司设立时间 | 年 月 日 2001 9 28 | | 上市时间 | 年 月 日 2021 6 3 | | 注册资本 | 20,252.5749 万元 ...

向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函中有关财务会计问题的专项说明（修订稿） 致同专字（2025）第 371A016590 号 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函中有关财务会 计问题的专项说明（修订稿） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于普联软件股份有限公司 1 问题 1 根据申报材料，受市场环境变化以及人力成本大幅增加等因素影响，发行人 最近三年主营业务毛利率逐年下滑，分别为 47.71%、38.46%和 33.25%。报告期 内，前五名客户销售收入占营业收入的比例分别为 70.15%、55.40%和 57.80%。根 据公司披露的《2025 年第一季度报告》，2025 年 1-3 月实现营业收入 5876.37 万 元，同比下滑 24.20%；实现归母净利润-1395.03 万元，同比下滑 526.51%。 报告期内， ...

北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二〇二五年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、《问询函》问题 | 1（10） 3 | | --- | --- | | 二、《问询函》问题 | 2（3）（6） 8 | 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 4895.25 万元、-5914.45 万元和 11571 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年六月 普联软件股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""中泰证券"）接受普联 软件股份有限公司（以下简称"普联软件""公司"或"发行人"）的委托，担 任普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项目"）的保 荐机构，唐听良和丁志皓作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-061 普联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 13 日收到深圳证券 交易所（以下简称深交所）出具的《关于普联软件股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020020 号）》。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行 了逐项落实并作出回复，并根据反馈回复对募集说明书等申请文件的部分内容进 行了相应的补充、更新和修订，具体回复内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司根据项目最新进展与审核要求，会同相关中介机构对审核问询函 的部分回复内容进行了补充和完善，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.co ...