证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-034 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现就相关情况公告如下： 上述授信事项的有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年 度股东大会审议通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权 董事长签署上述授信额度内的相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负 责具体实施和管理。 二、备查文件 1. 第三届董事会第五次会议决议； 2. 第三届监事会第三次会议决议。 1 特此公告。 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 一、本次向银行申请授信额度的具体情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请不超 过人民币 15 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-039 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求 变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情形。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： （一）变更原因及变更原因 财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号")，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-033 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）、 控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）、江西省方 正新能源科技有限公司（以下简称"江西方正"）日常经营和业务发展需要，确 保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，拟在2024年度为上述 子公司向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币25, 000万元（含本 数）。其中，拟为方正部件提供总额不超过人民币10,000万元的担保，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币7,500万元的担保，拟为江西方正提供总额不超过人 民币7,500万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资 等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）。 根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。本次预计担 保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。同时提请公 ...

（一）出席董事会和股东大会会议情况 宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》等规定，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、独立地 履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东的整体利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人石建辉，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，硕士学历。1993 年 7 月至 2017 年 8 月，担任敏实集团有限公司董事长、CEO；2017 年 9 月至今， 担任宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 7 月至今，担任宁波灵动创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 8 月至今，担任杭州赤石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 目前兼任杭州好面科 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-037 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于公司购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人 员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、公司董监高责任险的具体方案 1、投保人：宁波方正汽车模具股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的 保险合同为准） 2、第三届监事会第三次会议决议。 特此公告。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-038 2、本次会计估计变更对公司 2023 年度的影响为：增加销售费用 3,461,081.91 元，增加预计负债 3,461,081.91 元，增加递延所得税资产 519,162.29 元，减少所 得税费用 519,162.29 元，减少未分配利润 2,941,919.62 元。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，同意对公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度 进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 法定代表人:方永杰 主管会计工作的负责人:宋剑 | 编制单位:宁波方正汽车模具股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计划目 | 2023年期初占用资 2023年度占用累计发生金 2023年度占用资金的利 2023年度偿还累计 金余额 | 額(不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | 宁波御鑫鹏新能源科技有限公司 | 实际控制人之女儿控制的公司 | 其他应收款 | 74.24 | 6. 435.00 | | 6.435.00 | 74. 24 | 借款 | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | (注1) | | 小计 | | | | 74.24 | 6. 435.00 ...

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 96,905.02 | | 78,041.39 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 2,139.47 | | 771.91 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 2.21% | | 0.99% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料 进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属 | 2,139.47 | | 771.91 | | | 于上市公司正常经营之外的收入。 | | | | | | 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增 的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的 | | | | | | 收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。 | | | | | | 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益， 提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《宁波方正汽车模 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会 计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向 ...